亚通精工603190现金流量表 |
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当前股价：22.91，市值：27
亿，动态市盈率PE：26.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.96%，净利增长率：6.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132225.07 | 106933.88 | 93348.18 | 75586.12 | 66230.19 | 69293.1 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1312.53 | 1131.53 | 339.45 | 661.43 | 98 | 69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2749.99 | 2616.58 | 2508.22 | 7133.65 | 2302.95 | 3917.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136287.59 | 110681.99 | 96195.85 | 83381.2 | 68631.13 | 73279.5 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91516.41 | 54843.49 | 53947.02 | 46583.23 | 38910.24 | 49871.21 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24338.53 | 18178.51 | 17908.62 | 14956.24 | 12679.1 | 13232.69 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14672.86 | 7767.01 | 11150.51 | 12101.11 | 7439.07 | 9959.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16271.15 | 14557.75 | 6173.57 | 5398.96 | 7246.57 | 6372.22 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146798.94 | 95346.76 | 89179.73 | 79039.53 | 66274.98 | 79435.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10511.36 | 15335.23 | 7016.13 | 4341.67 | 2356.15 | -6156.32 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86842.39 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10.94 | - | 42.36 | 42.36 | 47.65 | 53.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.35 | 18.5 | 48.79 | 71.36 | 3096.27 | 299.29 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86896.68 | 18.5 | 91.15 | 113.72 | 3143.93 | 357.36 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23698.71 | 15872.57 | 12091.34 | 11363.81 | 9318.71 | 10479.01 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 90500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2530 | - | - | - | 592.84 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116728.71 | 15872.57 | 12091.34 | 11363.81 | 9911.54 | 10479.01 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29832.03 | -15854.07 | -12000.19 | -11250.1 | -6767.62 | -10121.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80703.51 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55222.18 | 51870.08 | 53983.51 | 38621.35 | 28807.98 | 48774.74 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | 400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 135925.69 | 51870.08 | 53983.51 | 38621.35 | 39307.98 | 49174.74 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64772.61 | 47578.24 | 41103.56 | 29591.41 | 27193.98 | 31187.66 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5507.58 | 4540.65 | 4415.8 | 2780.42 | 3177.77 | 2579.95 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2359.34 | 430.88 | 513.01 | - | 2821.38 | 2287.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72639.53 | 52549.77 | 46032.36 | 32371.83 | 33193.13 | 36054.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63286.16 | -679.69 | 7951.14 | 6249.52 | 6114.85 | 13120 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.02 | -0.99 | - | -0.06 | 0.11 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22942.79 | -1199.52 | 2967.08 | -658.96 | 1703.5 | -3157.97 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5779.2 | 6978.71 | 4011.63 | 4670.6 | 2967.1 | 6125.07 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28721.98 | 5779.2 | 6978.71 | 4011.63 | 4670.6 | 2967.1 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15009.35 | 13586.49 | 16206.39 | 19229.43 | 10539.26 | 11110.49 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1761.61 | 889.35 | 1004.5 | 467.37 | 426.04 | -580.09 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11578.34 | 11152.69 | 9279.76 | 6897.25 | 5826.69 | 4598.72 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 441.11 | 407.8 | 372.58 | 287.7 | 272.31 | 208.9 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 640.11 | 439.36 | 985.26 | 1107.29 | 1499.44 | 772.29 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.84 | -4.38 | -11.82 | -21.47 | -74.18 | -5.33 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.95 | 19.32 | 89.92 | 5.96 | 112.67 | 1.03 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1917.62 | 2734.03 | 2420.52 | 1662.62 | 2177.65 | 2387.95 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -453.56 | - | -42.36 | -42.36 | -31.96 | -53.07 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -856.85 | -644.81 | -608.22 | -725.88 | -422.76 | 210.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.8 | -29.77 | -0.5 | 346.19 | 164.85 | 308.79 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23343.13 | -7132.03 | -3022.25 | -15405.66 | -3543.25 | -6001.86 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31543.08 | -21844.53 | -13257.12 | -25574.28 | -19426.92 | -15197.51 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18671.74 | 22764.38 | -6558.83 | 8517.55 | 5326.53 | -4551.05 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -7817.5 | -8407.3 | -474.43 | 6031.03 | -862 | 634.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10511.36 | 15335.23 | 7016.13 | 4341.67 | 2356.15 | -6156.32 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28721.98 | 5779.2 | 6978.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5779.2 | 6978.71 | 4011.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22942.79 | -1199.52 | 2967.08 | - | - | - | - | - | - | - |