保隆科技603197现金流量表 |
4133 ℃ |
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当前股价：38.79，市值：82
亿，动态市盈率PE：28.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.92%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：19.39%； 未来三年预估净利增长率：26.57% （24E:8.78%, 25E:42.99%, 26E:30.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 590469.17 | 451379.43 | 365029.44 | 319773.41 | 324742.9 | 230626.31 | 183123.25 | 153736.86 | 130619.04 | 112845.41 |
| 收到的税费返还(万) | 19777.91 | 20482.15 | 14156.49 | 10174.67 | 10226.94 | 12231.08 | 9370.36 | 9709.91 | 8595 | 7576.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15049.28 | 10948.94 | 7096.87 | 4974.9 | 4531.42 | 6423.56 | 4167.74 | 3276.5 | 3496.35 | 2791.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 625296.36 | 482810.52 | 386282.81 | 334922.97 | 339501.25 | 249280.95 | 196661.34 | 166723.26 | 142710.39 | 123213.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 391451.63 | 311581.68 | 242520.34 | 193269.24 | 194198.69 | 130336.8 | 95116.37 | 88102.28 | 76869.07 | 71986.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117978.15 | 93660.8 | 80247.77 | 64795.66 | 65551.76 | 43917.66 | 38037.07 | 30444.56 | 26780.41 | 23782.5 |
| 支付的各项税费(万) | 25004.37 | 21807.72 | 20916.78 | 14079.41 | 14753.23 | 18992.03 | 21326.67 | 13221.54 | 13362.29 | 10230.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47084.09 | 38253.82 | 29466.09 | 39899.26 | 44895.65 | 23458.42 | 20722.75 | 17633.55 | 15518.62 | 12120.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 581518.24 | 465304.02 | 373150.98 | 312043.56 | 319399.33 | 216704.91 | 175202.86 | 149401.94 | 132530.39 | 118120.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43778.13 | 17506.5 | 13131.83 | 22879.41 | 20101.93 | 32576.05 | 21458.48 | 17321.33 | 10180 | 5093.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4066.06 | 1210.07 | 32250.52 | 979.13 | - | 1800 | 20000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2942.7 | 231.78 | 211.37 | 186 | - | 106.02 | 320.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8418.93 | 5348.09 | 128.75 | 69.41 | 635.31 | 351.9 | 57.14 | 36.41 | 25.25 | 157.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 596.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15427.69 | 6789.95 | 32590.63 | 1234.53 | 635.31 | 2257.92 | 20377.6 | 36.41 | 31.27 | 753.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 90453.07 | 62182 | 30450.66 | 23261.49 | 29851.25 | 22443.56 | 19624.17 | 11723.31 | 7242.09 | 3929.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 7650 | 8892.2 | 30472.96 | 5813.8 | 1000 | 13531.47 | 23500 | - | 934.68 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5704.62 | 15991.46 | - | 2432.21 | 11492.02 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1115.4 | - | - | - | - | 125.98 | 400.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103807.69 | 87065.66 | 62039.02 | 31507.5 | 42343.26 | 35975.03 | 43124.17 | 11849.3 | 8576.98 | 3929.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -88380 | -80275.71 | -29448.39 | -30272.97 | -41707.96 | -33717.11 | -22746.57 | -11812.89 | -8545.71 | -3176.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9457.43 | 3686.51 | 95055.08 | 1773.15 | - | 5680.25 | 62246.38 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 591.53 | 634.04 | 785 | 1773.15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 216538.01 | 173177.77 | 111419.77 | 78357.07 | 87257.31 | 75036.95 | 50526.09 | 41781.72 | 68447.13 | 41003.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2064.83 | 1318 | 8043.6 | 11840.53 | 17875.8 | 618.22 | 808.57 | 4134.1 | 208.04 | 2970.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228060.27 | 178182.28 | 214518.45 | 91970.76 | 105133.11 | 81335.42 | 113581.04 | 45915.82 | 68655.17 | 43974.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 145728.44 | 110861.86 | 83804.63 | 57764.92 | 66664.06 | 30320.22 | 54981.59 | 38568.37 | 58765.73 | 41155.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15441.88 | 16054.28 | 14596.35 | 10593.34 | 8842.18 | 10121.15 | 11238.22 | 7790.94 | 3668.53 | 2649.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280.63 | 5814.26 | 37.48 | - | 189.34 | 1704.54 | 2787.76 | 1826.39 | 1261.01 | 715.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3691.26 | 17839.85 | 36180.6 | 23593.08 | 27253.93 | 25253.48 | 3028.72 | 3818.06 | 4716.46 | 2376.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 164861.58 | 144755.99 | 134581.58 | 91951.35 | 102760.17 | 65694.86 | 69248.53 | 50177.36 | 67150.72 | 46182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63198.69 | 33426.29 | 79936.87 | 19.41 | 2372.94 | 15640.56 | 44332.51 | -4261.55 | 1504.45 | -2207.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1608.89 | 1931.98 | -1652.75 | -1007.02 | 237.69 | 1628.79 | -924.01 | 431.24 | 232.73 | -9.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20205.7 | -27410.95 | 61967.56 | -8381.18 | -18995.4 | 16128.29 | 42120.41 | 1678.13 | 3371.46 | -300.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79850.49 | 107261.43 | 45293.87 | 53675.04 | 72670.44 | 56542.15 | 14421.74 | 12743.61 | 9372.15 | 9672.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100056.19 | 79850.49 | 107261.43 | 45293.87 | 53675.04 | 72670.44 | 56542.15 | 14421.74 | 12743.61 | 9372.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38148.95 | 22725.54 | 29160.97 | 13215.07 | 16002.86 | 20260.7 | 22466.88 | 17577.49 | 9685.3 | 6707.1 |
| 资产减值准备(万) | 3332.42 | 3382.91 | 2597.64 | 1080.01 | 455.81 | 1521.14 | 649.16 | 1254.95 | 807.53 | 432.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19132.26 | 15969.77 | 13832.84 | 11989.98 | 10509.06 | 6063.88 | 4938.16 | 4183.96 | 3491.17 | 3103.82 |
| 无形资产摊销(万) | 1800.52 | 1763.33 | 1319.75 | 1177.27 | 1070.25 | 359.94 | 262.68 | 253.38 | 253.07 | 253.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 150.12 | 112.2 | 76.83 | 69.61 | 86.38 | 94.12 | 81.17 | 133.48 | 147.24 | 169.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.33 | -9418.62 | 134 | 39.23 | -211.97 | 64.11 | -1.63 | 56.28 | 115.12 | -91.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.73 | 23.05 | 91.76 | 36.6 | 25.53 | 31.12 | 356.85 | 62.17 | 45.57 | 6.62 |
| 公允价值变动损失(万) | 109.94 | -451.6 | -1556.65 | -65.33 | 1020.62 | -510.4 | - | -89.75 | 395.39 | 505.49 |
| 财务费用(万) | 10312.04 | 7452.93 | 6613.49 | 5404.88 | 5878.68 | 3487.03 | 2327.7 | 2110.09 | 1997.98 | 1817.44 |
| 投资损失(万) | -3718.51 | 168.01 | -8942.42 | 408.11 | 16.29 | -134.51 | -374.56 | 125.98 | 400.21 | -295.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -553.04 | -896.75 | -809.6 | 446.24 | 991.26 | -1448.67 | 458.95 | -944.14 | -422.83 | -5.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -145.99 | 308.2 | -17.54 | -30.18 | -78.79 | 68.92 | -61.35 | -10.83 | -122.73 | 13.52 |
| 存货的减少(万) | -15174.32 | -38743.46 | -34767.68 | -5171.96 | -10174.58 | -1081.35 | -7284.11 | -6246.43 | -2154.06 | -2308.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5931.88 | -15689.67 | -8382.36 | -4125.79 | -3943.43 | -3873.23 | -15382.54 | -7986.77 | -11692.36 | -5111.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4807.25 | 30281.05 | 13044 | -2923.62 | -1886.46 | 6643.92 | 13021.11 | 6841.45 | 7233.4 | -104.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 340.43 | 1029.31 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43778.13 | 17506.5 | 13131.83 | 22879.41 | 20101.93 | 32576.05 | 21458.48 | 17321.33 | 10180 | 5093.36 |
| 现金的期末余额(万) | 100056.19 | 79850.49 | 107261.43 | 45293.87 | 53675.04 | 72670.44 | 56542.15 | 14421.74 | 12743.61 | 9372.15 |
| 现金的期初余额(万) | 79850.49 | 107261.43 | 45293.87 | 53675.04 | 72670.44 | 56542.15 | 14421.74 | 12743.61 | 9372.15 | 9672.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20205.7 | -27410.95 | 61967.56 | -8381.18 | -18995.4 | 16128.29 | 42120.41 | 1678.13 | 3371.46 | -300.74 |