诺邦股份603238现金流量表 |
4295 ℃ |
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当前股价：15.95，市值：28
亿，动态市盈率PE：28.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.84%。 其中，历史营业增长率：15.66%，净利增长率：8.29%； 未来三年预估净利增长率：24.11% （24E:33.10%, 25E:20.00%, 26E:19.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191020.54 | 160867.09 | 166840.83 | 198613.2 | 106795.45 | 94231.01 | 62429.58 | 50374.48 | 48510.03 | 51967.29 |
| 收到的税费返还(万) | 7135.47 | 8036.39 | 11453.18 | 7060.78 | 7094.31 | 4660.88 | 1952.41 | 1730.3 | 3502.23 | 1695 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26290.13 | 20695.09 | 26881.89 | 15727.24 | 13131.91 | 2936.7 | 3320.18 | 739.18 | 606.4 | 1278.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 224446.13 | 189598.57 | 205175.91 | 221401.22 | 127021.66 | 101828.59 | 67702.16 | 52843.96 | 52618.66 | 54940.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144098.2 | 122530.93 | 129163.43 | 123181.47 | 66504.17 | 69390.05 | 46898.08 | 33141.63 | 32377.36 | 37464.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17965.25 | 16569.53 | 18376.06 | 16107.96 | 12721.47 | 11267.78 | 6740.08 | 5394.08 | 5292.23 | 4183.2 |
| 支付的各项税费(万) | 2446.77 | 2489.13 | 8348.19 | 8437.74 | 2770.23 | 2229.19 | 1823.4 | 2204.86 | 1566.24 | 1316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42380.11 | 25391.32 | 29855.02 | 18369.46 | 23253.91 | 7651.03 | 4354.63 | 3726.64 | 4079.59 | 4910.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 206890.33 | 166980.91 | 185742.7 | 166096.63 | 105249.78 | 90538.05 | 59816.19 | 44467.21 | 43315.42 | 47873.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17555.8 | 22617.66 | 19433.2 | 55304.6 | 21771.88 | 11290.54 | 7885.97 | 8376.76 | 9303.24 | 7066.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17.71 | 187.82 | 398.65 | 145.84 | 180.65 | 573.46 | 534.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.37 | 9.49 | 39.16 | 125.38 | 27.16 | - | 1.37 | 5.7 | - | 0.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16340.46 | 35500 | 50700 | 65490.82 | 67543.86 | 136680.54 | 77657.61 | 202.47 | 143.55 | 73.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16439.54 | 35697.31 | 51137.81 | 65762.04 | 67751.67 | 137254 | 78193.46 | 208.17 | 143.55 | 74.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9896.35 | 8753.53 | 26141.84 | 38221.35 | 25790.31 | 20433.63 | 5244.3 | 2522.15 | 3621.15 | 10493.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10474.96 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | 34000 | 37200 | 79000 | 60300 | 117900 | 112213.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20896.35 | 42753.53 | 63341.84 | 117221.35 | 86270.31 | 138333.63 | 127933.16 | 2522.15 | 3621.15 | 10493.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4456.81 | -7056.22 | -12204.03 | -51459.31 | -18518.64 | -1079.64 | -49739.7 | -2313.98 | -3477.6 | -10419.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 7109.68 | - | - | 36679.2 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10153.82 | 18679.18 | 20000 | 12000 | 5900 | 6475 | 24250 | 4550 | 50400 | 19000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10153.82 | 18679.18 | 20000 | 23109.68 | 11900 | 6475 | 60929.2 | 4550 | 50400 | 19000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5435 | 22921.71 | 25010 | 3600 | 19821 | 7589.66 | 11284.91 | 9550 | 55100 | 15100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2293.73 | 1843.48 | 7171.66 | 6237.65 | 2219.72 | 2005.69 | 1463.57 | 312.31 | 632.72 | 588.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 490 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1933.05 | 115.1 | 251.11 | 10260.94 | 82.85 | 29.9 | 865.67 | 110.86 | 260.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9661.78 | 24880.29 | 32432.77 | 20098.59 | 22123.57 | 9625.25 | 13614.15 | 9973.17 | 55993.15 | 15688.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 492.04 | -6201.11 | -12432.77 | 3011.09 | -10223.57 | -3150.25 | 47315.05 | -5423.17 | -5593.15 | 3311.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 691.36 | 1386.2 | -768.42 | -1801.87 | 300.39 | 224.74 | -246.36 | 156.74 | 324.24 | -77.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14282.4 | 10746.53 | -5972.01 | 5054.51 | -6669.93 | 7285.39 | 5214.96 | 796.34 | 556.73 | -118.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18727.73 | 7981.21 | 13953.22 | 8898.71 | 15568.64 | 8283.25 | 3068.29 | 2271.95 | 1715.21 | 1833.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33010.13 | 18727.73 | 7981.21 | 13953.22 | 8898.71 | 15568.64 | 8283.25 | 3068.29 | 2271.95 | 1715.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9929.75 | 5177.99 | 11072.17 | 37868.33 | 10633.12 | 7177.87 | 5747.6 | 5941.87 | 7399.55 | 5790.06 |
| 资产减值准备(万) | 1520.34 | 3209.75 | 1140.46 | 1587.87 | 1294.04 | 1035.83 | 469.64 | 67.38 | 150.24 | 74.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10915.66 | 9841.28 | 8353.1 | 6279.85 | 4473.37 | 4042.88 | 3010.03 | 2657.23 | 1903.4 | 1857.77 |
| 无形资产摊销(万) | 468.09 | 460.56 | 456.07 | 460.64 | 421.6 | 370.89 | 200.07 | 148.17 | 143.13 | 132.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.03 | 230.83 | 219.59 | 179.74 | 281.93 | 140.57 | 19.16 | 10.23 | 8.3 | 2.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.72 | 92.3 | 112.8 | 33.54 | 46.32 | - | 0.62 | -4.43 | - | 0.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.88 | - | 65.32 | 71.56 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -103.39 | -131.76 | -145.87 | -196.47 | -42.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -679.12 | -1106.65 | 1205.06 | 2137.3 | -20.2 | -307.17 | 250.97 | 223.35 | 299.98 | 674.68 |
| 投资损失(万) | -37.54 | -181.4 | -321.68 | -145.84 | -180.65 | -573.46 | -534.48 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -60.7 | -19.88 | 439.5 | -843.28 | -203.39 | -322.54 | -68.9 | 15.09 | -19.54 | -16.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.18 | -34.01 | -57.6 | -121.9 | 23.9 | -48.04 | -10.62 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -475.88 | 6954.98 | -5904.1 | -7276.69 | -3333.34 | -3574.23 | -1919.24 | -712.64 | -212 | -540.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16455.04 | -9961.83 | 7988.57 | -14472.74 | -4822.62 | -5377.4 | 980.38 | -62.47 | 135.67 | -2197.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12372.86 | 8311.9 | -8772.84 | 28140.3 | 13200.66 | 8725.34 | -259.25 | 92.97 | -505.49 | 1091.77 |
| 其他(万) | - | -231.54 | 3573.21 | 1602.39 | - | - | - | - | - | 196.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17555.8 | 22617.66 | 19433.2 | 55304.6 | 21771.88 | 11290.54 | 7885.97 | 8376.76 | 9303.24 | 7066.53 |
| 现金的期末余额(万) | 33010.13 | 18727.73 | 7981.21 | 13953.22 | 8898.71 | 15568.64 | 8283.25 | 3068.29 | 2271.95 | 1715.21 |
| 现金的期初余额(万) | 18727.73 | 7981.21 | 13953.22 | 8898.71 | 15568.64 | 8283.25 | 3068.29 | 2271.95 | 1715.21 | 1833.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14282.4 | 10746.53 | -5972.01 | 5054.51 | -6669.93 | 7285.39 | 5214.96 | 796.34 | 556.73 | -118.46 |