宏和科技603256核心经营数据 |
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当前股价：9.77，市值：86
亿，动态市盈率PE：-726.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.29%。 其中，历史营业增长率：0.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:168.12%, 26E:86.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88251.25 | 88437 | 87780 | 87780 | 87780 | 79000 | 79000 | 79000 | 52253.12 | 52253.12 |
| 净资产(万) | 142695.69 | 150720.32 | 153314.84 | 147929.84 | 142540.08 | 107348.11 | 99256.89 | 87363.98 | 69628.42 | 68649.47 |
| 总资产(万) | 253217.17 | 260486.17 | 246966.69 | 222150.65 | 189542.3 | 128388.15 | 120448.63 | 105312.61 | 80985.5 | 84449.55 |
| 营业收入(万) | 66115.48 | 61209.68 | 80815.95 | 62057.43 | 66267.48 | 82719.18 | 77926.69 | 67713.09 | 61857.86 | 63213.41 |
| 营业收入增长率(%) | 8.01 | -24.26 | 30.23 | -6.35 | -19.89 | 6.15 | 15.08 | 9.47 | -2.14 | - |
| 营业成本(万) | 60275.33 | 43567.8 | 51823.2 | 38641.45 | 41304.16 | 51312.31 | 46814.79 | 45259.85 | 46179.31 | 46344.05 |
| 营业成本增长率(%) | 38.35 | -15.93 | 34.11 | -6.45 | -19.5 | 9.61 | 3.44 | -1.99 | -0.36 | - |
| 毛利率(%) | 8.83 | 28.82 | 35.88 | 37.73 | 37.67 | 37.97 | 39.92 | 33.16 | 25.35 | 26.69 |
| 三项费用(万) | 9664.6 | 11258.03 | 11081.14 | 8885 | 8851.61 | 8235.84 | 7881.88 | 9401.89 | 8171.23 | 8720.19 |
| 费用增长率(%) | -14.15 | 1.6 | 24.72 | 0.38 | 7.48 | 4.49 | -16.17 | 15.06 | -6.3 | - |
| 费用率(%) | 165.49 | 63.81 | 38.22 | 37.94 | 35.46 | 26.22 | 25.33 | 41.87 | 52.12 | 51.69 |
| 净利润(万) | -6309.45 | 5237.18 | 12425.88 | 11707.88 | 10424.25 | 16978.45 | 16463.98 | 12229.31 | 7435.47 | 7226.19 |
| 净利润增长率(%) | -220.47 | -57.85 | 6.13 | 12.31 | -38.6 | 3.12 | 34.63 | 64.47 | 2.9 | - |
| 经营现金流(万) | -9774.95 | 29427.74 | 11146.01 | 14993.57 | 17493.04 | 16591.69 | 11588.19 | 18992.52 | 5916.98 | 14358.42 |
| 现金流增长率(%) | -133.22 | 164.02 | -25.66 | -14.29 | 5.43 | 43.18 | -38.99 | 220.98 | -58.79 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 5.62 | 0.9 | 1.28 | 1.68 | 0.98 | 0.7 | 1.55 | 0.8 | 1.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.3 | 3.45 | 8.25 | 8.06 | 8.34 | 16.44 | 17.64 | 15.58 | 10.75 | 21.05 |
| 生产资本回报率(%) | -4.24 | 3.69 | 10.46 | 13.16 | 19.96 | 60.62 | 58.09 | 55.61 | 31.82 | 27.86 |
| 资本支出(万) | 18059.36 | 28612.18 | 55494.78 | 31239.5 | 40152.51 | 9782.25 | 8765.3 | 2066.19 | 1396.33 | 2183.62 |
| 折旧和摊销(万) | 9212 | 6815 | 6399 | 2440 | 2607 | 2559 | 2438 | 2098 | 3396 | 4954 |
| 归属股东权益(万) | 142695.69 | 150720.32 | 153314.84 | 147929.84 | 142540.08 | 107348.11 | 99256.89 | 87363.98 | 69628.42 | 68649.47 |
| 股东权益增长率(%) | -5.32 | -1.69 | 3.64 | 3.78 | 32.78 | 8.15 | 13.61 | 25.47 | 1.43 | - |
| 自由现金流(万) | -15157 | -16560 | -36670 | -17092 | -27121 | 9755 | 10137 | 12261 | 9435 | 9997 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -36.98 | -378.02 | -3.77 | -17.32 | 29.95 | -5.62 | - |
| 每股股东权益(元) | 1.62 | 1.7 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | 1.36 | 1.26 | 1.11 | 1.33 | 1.31 |
| 每股股东收益(元) | -0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BBACB | BBBBA | BBABA | BBABA | BABAA | BABAA | BBAAA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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