宏和科技603256现金流量表 |
2864 ℃ |
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当前股价：9.77，市值：86
亿，动态市盈率PE：-726.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.29%。 其中，历史营业增长率：0.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:168.12%, 26E:86.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54163.78 | 67976.41 | 64847.85 | 56811.14 | 59060.16 | 73160.77 | 68987.12 | 63210.09 | 52400.43 | 59754.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11803.83 | - | 3.32 | 203.42 | 78.12 | 60.06 | - | 44.26 | 172.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1574.12 | 3303.41 | 2473.9 | 4550.98 | 3762.59 | 1255.01 | 311.16 | 198.9 | 291.17 | 312.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55737.9 | 83083.65 | 67321.75 | 61365.44 | 63026.17 | 74493.91 | 69358.34 | 63408.98 | 52735.85 | 60239.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11566.25 | 10687.9 | 11591.99 | 16217.85 | 14064.5 | 24512.72 | 25279.25 | 19542.24 | 21662.26 | 21244.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20825.97 | 20127.39 | 17587.18 | 12627.47 | 13213.67 | 12316.75 | 9860.51 | 8049.23 | 7574.24 | 7576.47 |
| 支付的各项税费(万) | 3216.6 | 3353.31 | 6776.54 | 4666.82 | 5075.49 | 8159.7 | 7658.66 | 4262.86 | 3604.92 | 1868.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29904.03 | 19487.31 | 20220.04 | 12859.72 | 13179.46 | 12913.04 | 14971.73 | 12562.14 | 13977.46 | 15192.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65512.85 | 53655.91 | 56175.74 | 46371.87 | 45533.13 | 57902.22 | 57770.15 | 44416.47 | 46818.87 | 45881.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9774.95 | 29427.74 | 11146.01 | 14993.57 | 17493.04 | 16591.69 | 11588.19 | 18992.52 | 5916.98 | 14358.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20100 | 36500 | 5000 | 100500 | 8500 | 21000 | 20400 | 125400 | 36420 | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 593.1 | 806.26 | 793.21 | 1689.49 | 944.11 | 585.45 | 359.37 | 796.52 | 561.6 | 434.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 520.78 | 5556.38 | 49.89 | 5800.48 | 3.96 | 7.8 | 41.85 | 17.21 | 13.64 | 25.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4791.59 | 13235.8 | 22819.48 | 4942.75 | 9700 | - | - | - | 3500 | 2100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26005.47 | 56098.44 | 28662.57 | 112932.71 | 19148.07 | 21593.25 | 20801.22 | 126213.73 | 40495.24 | 6060.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18059.36 | 28612.18 | 55494.78 | 31239.5 | 40152.51 | 9782.25 | 8765.3 | 2066.19 | 1396.33 | 2183.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 10100 | 43052.86 | 16000 | 67000 | 42000 | 12000 | 29400 | 112400 | 45920 | 3500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 336.54 | 9315.17 | 28431.62 | - | - | 14642.75 | - | - | - | 2100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28495.91 | 80980.22 | 99926.4 | 98239.5 | 82152.51 | 36425 | 38165.3 | 114466.19 | 47316.33 | 7783.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2490.44 | -24881.78 | -71263.83 | 14693.21 | -63004.44 | -14831.76 | -17364.08 | 11747.54 | -6821.09 | -1723.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 155.66 | 2811.96 | - | 35027.48 | - | - | 12323.68 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84927.82 | 55484.85 | 38990.44 | 59332.2 | 28603.74 | 16439.37 | - | - | 79.34 | 39.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 529.95 | - | 819.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85457.78 | 55640.51 | 42621.44 | 59332.2 | 63631.21 | 16439.37 | - | 12323.68 | 79.34 | 39.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 78743.54 | 41905.83 | 18675.7 | 37730 | 9963.91 | 10231.83 | - | - | 79.34 | 266.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6012.97 | 12284.95 | 10247.68 | 8188.25 | 9704.56 | 8967.04 | 4384.58 | 6817.85 | 6457.53 | 7061.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1082.92 | 177.89 | 91.72 | - | 1176.67 | 95 | 35 | 175 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85839.43 | 54368.67 | 29015.1 | 45918.25 | 20845.14 | 19293.87 | 4419.58 | 6992.85 | 6536.88 | 7327.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -381.66 | 1271.84 | 13606.34 | 13413.95 | 42786.07 | -2854.5 | -4419.58 | 5330.82 | -6457.53 | -7287.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.32 | 752.18 | -50.32 | -70.66 | 59.16 | 96.18 | -368.3 | 358.82 | 186.12 | 32.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12511.72 | 6569.98 | -46561.81 | 43030.07 | -2666.17 | -998.39 | -10563.76 | 36429.7 | -7175.52 | 5380.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30031.05 | 23461.06 | 70022.87 | 26992.8 | 29658.97 | 30657.36 | 41221.12 | 4791.42 | 11966.94 | 6586.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17519.32 | 30031.05 | 23461.06 | 70022.87 | 26992.8 | 29658.97 | 30657.36 | 41221.12 | 4791.42 | 11966.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6309.45 | 5237.18 | 12425.88 | 11707.88 | 10424.25 | 16978.45 | 16463.98 | 12229.31 | 7435.47 | 7226.19 |
| 资产减值准备(万) | 1011.79 | 1402.7 | 1389.04 | 350.35 | 2003.64 | 1103.89 | 689.63 | 185.65 | 149.64 | 104.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8778.44 | 6431.83 | 6127.95 | 2216.69 | 2299.54 | 2246.15 | 2149.3 | 2016.49 | 3351.16 | 4909.05 |
| 无形资产摊销(万) | 120.14 | 119.61 | 118.77 | 222.97 | 259.25 | 197.61 | 172.12 | 81.48 | 44.84 | 44.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 313.27 | 263.42 | 152.63 | - | 48.43 | 115.18 | 116.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -355.99 | -3454.46 | -3.04 | -247.12 | 46.1 | 35.97 | 29.03 | 41 | 80.67 | 151.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.21 | 1.49 | 18.87 | 42.52 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -37.16 | -24.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2589.52 | 1990 | 2257.21 | 305.81 | -23 | -465.64 | -9.59 | -469.96 | -633.93 | -478.53 |
| 投资损失(万) | -57.69 | -234.55 | -41.1 | -744.66 | -397.47 | - | -63.77 | -430.81 | -102.05 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -498.55 | -677.46 | -649.81 | -671.89 | -673.34 | -129.4 | -86.17 | -240.72 | 154.37 | -42.47 |
| 存货的减少(万) | -6113.28 | -5148.86 | -3774.14 | -2457.96 | 2694.43 | 4305.69 | -9525.07 | -1591.86 | 1235.93 | -2744.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9647.49 | 9737.96 | -11289.31 | 2320.16 | -1991.89 | -1656.65 | -2260.52 | 603.66 | -1356.59 | 2467.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 605.22 | 11800.08 | 2832.28 | -1176.8 | -152.05 | -6139.57 | 3913.03 | 6568.3 | -4442.54 | 2720.31 |
| 其他(万) | -398.4 | 1850.38 | 1444.3 | 3157.56 | 2955.15 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9774.95 | 29427.74 | 11146.01 | 14993.57 | 17493.04 | 16591.69 | 11588.19 | 18992.52 | 5916.98 | 14358.42 |
| 现金的期末余额(万) | 17519.32 | 30031.05 | 23461.06 | 70022.87 | 26992.8 | 29658.97 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30031.05 | 23461.06 | 70022.87 | 26992.8 | 29658.97 | 30657.36 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12511.72 | 6569.98 | -46561.81 | 43030.07 | -2666.17 | -998.39 | - | - | - | - |