鸿远电子603267现金流量表 |
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当前股价：40.29，市值：93
亿，动态市盈率PE：60.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.18%。 其中，历史营业增长率：15.86%，净利增长率：10.77%； 未来三年预估净利增长率：16.49% （24E:-0.53%, 25E:29.49%, 26E:22.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230249.5 | 234707.89 | 223843.2 | 127400.25 | 94464.61 | 83259.59 | 70764.1 | 61141.05 | 47148.42 | 38985.67 |
| 收到的税费返还(万) | 364.51 | 1460.23 | 1215.16 | 620.99 | 1314.68 | 1167.14 | 1039.47 | 379.86 | 1313.57 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3359.66 | 3747.65 | 2941.91 | 2099.2 | 3805.21 | 1043 | 1341.72 | 1093.32 | 549.93 | 1274.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 233973.67 | 239915.77 | 228000.27 | 130120.44 | 99584.49 | 85469.72 | 73145.29 | 62614.22 | 49011.92 | 40260.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124653.76 | 132110.98 | 108244.51 | 70241.35 | 46794.13 | 49912.13 | 40487.96 | 33174.9 | 27215 | 23747.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33508.53 | 31940.29 | 26153.26 | 17714.56 | 16548.43 | 13333.67 | 11607.82 | 9399.29 | 6955.51 | 5108.73 |
| 支付的各项税费(万) | 16234.64 | 30474.75 | 30186.98 | 20032.99 | 13360.63 | 12822.54 | 8225.41 | 13237.61 | 6143.08 | 5741.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13256.14 | 9642.98 | 10137.34 | 6813.98 | 5372.11 | 4137.73 | 3785.29 | 3688.43 | 3657.06 | 2806.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 187653.07 | 204169 | 174722.09 | 114802.87 | 82075.3 | 80206.07 | 64106.47 | 59500.22 | 43970.66 | 37404.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46320.6 | 35746.77 | 53278.18 | 15317.56 | 17509.19 | 5263.66 | 9038.82 | 3114 | 5041.27 | 2856.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45900 | 93000 | 19000 | 160000 | 100000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 382.13 | 610.29 | 147.76 | 872.91 | 840.87 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.75 | - | 272.7 | 3.4 | 2.99 | 0.62 | 25.2 | - | - | 5.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46332.88 | 93610.29 | 19420.46 | 160876.31 | 100843.86 | 0.62 | 25.2 | - | - | 5.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9001.52 | 22871.63 | 22730.49 | 16394.05 | 6867.14 | 2291.86 | 1042.15 | 1492.91 | 1643.89 | 2271.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 56900 | 97300 | 31150 | 108000 | 157796 | - | - | - | - | 3.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65901.52 | 120171.63 | 53880.49 | 124394.05 | 164663.14 | 2291.86 | 1042.15 | 1492.91 | 1643.89 | 2275.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19568.64 | -26561.34 | -34460.03 | 36482.26 | -63819.28 | -2291.24 | -1016.95 | -1492.91 | -1643.89 | -2270.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5692.35 | - | 76002.05 | - | - | 9000 | 9900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63652.23 | 58931.29 | 30633.95 | 14200 | 11450 | 23660 | 21080 | 20337.09 | 17685.61 | 13900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1654.95 | 15.57 | - | 0.2 | - | - | 2.1 | 4881.6 | 2097.2 | 1632 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65307.18 | 58946.86 | 36326.3 | 14200.2 | 87452.05 | 23660 | 21082.1 | 34218.69 | 29682.81 | 15532 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60281.29 | 31233.95 | 14700 | 10400 | 23310 | 23480 | 19620 | 16400 | 14902.7 | 13400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10114.51 | 10558.92 | 9417.47 | 531.59 | 9166.82 | 1166.45 | 3643.44 | 7656.56 | 9720.75 | 1771.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2602.31 | 7482.26 | 4124.51 | - | 2139.84 | 960.84 | 1236.29 | 7301.25 | 2478.7 | 652.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72998.12 | 49275.13 | 28241.98 | 10931.59 | 34616.67 | 25607.29 | 24499.73 | 31357.8 | 27102.15 | 15823.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7690.94 | 9671.73 | 8084.32 | 3268.62 | 52835.39 | -1947.29 | -3417.63 | 2860.89 | 2580.66 | -291.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.27 | 16.24 | -2.93 | -0.72 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19064.29 | 18873.39 | 26899.54 | 55067.71 | 6525.3 | 1025.13 | 4604.24 | 4481.98 | 5978.04 | 294.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 128441.85 | 109568.46 | 82668.91 | 27601.2 | 21075.9 | 20050.78 | 15446.54 | 10964.56 | 4986.52 | 4692.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 147506.14 | 128441.85 | 109568.46 | 82668.91 | 27601.2 | 21075.9 | 20050.78 | 15446.54 | 10964.56 | 4986.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27029.82 | 80316.31 | 82673.7 | 48606.87 | 27866.88 | 21836.27 | 12201.28 | 11791.33 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4555.42 | 771.05 | 155 | 1074 | 654.43 | 3057.14 | 630.18 | 865.72 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5732.52 | 4672.48 | 2980.68 | 1888.31 | 1767.98 | 1589.92 | 1538.16 | 1419.95 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 325.12 | 294.53 | 144.85 | 126.14 | 114.52 | 107.36 | 63.24 | 52.47 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 673.86 | 352.4 | 175.6 | 22.69 | 5.74 | 68.87 | 99.89 | 102.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.47 | -0.04 | -169.75 | -1.12 | 33.61 | - | -11.66 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 103.33 | 3.62 | 3.66 | 28.66 | 28.01 | 1.88 | 35.81 | 2.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -97.98 | 9.38 | -2.45 | 58.1 | -58.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1600.08 | 908.56 | 824.98 | -366.86 | 119.03 | 1329.14 | 1467.58 | 1865.39 | - | - |
| 投资损失(万) | -101.13 | -104.96 | -96.43 | -71.28 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -757.75 | -884.42 | -920.02 | -460.49 | -326.9 | -573.46 | -82.68 | -127.31 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 145.65 | 897.66 | 141.18 | 142.65 | 249.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18582.29 | -26451.72 | -20173.35 | -2420.29 | -2865.32 | -6968.38 | -2996.46 | -1995.74 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 45176.7 | -35499.3 | -41324.98 | -62230.24 | -20148.18 | -20053.66 | -10729.21 | -10690.26 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19134.09 | 6197.72 | 25892.87 | 23774.09 | 5966.81 | 1977.38 | 3931.49 | -3063.36 | - | - |
| 其他(万) | -787.53 | 882.99 | 1894.1 | 2591.82 | 2887.95 | 2891.2 | 2891.2 | 2891.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46320.6 | 35746.77 | 53278.18 | 15317.56 | 17509.19 | 5263.66 | 9038.82 | 3114 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 147506.14 | 128441.85 | 109568.46 | 82668.91 | 27601.2 | 21075.9 | 20050.78 | 15446.54 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 128441.85 | 109568.46 | 82668.91 | 27601.2 | 21075.9 | 20050.78 | 15446.54 | 10964.56 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19064.29 | 18873.39 | 26899.54 | 55067.71 | 6525.3 | 1025.13 | 4604.24 | 4481.98 | - | - |