海鸥股份603269现金流量表 |
4173 ℃ |
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当前股价：10.39，市值：23
亿，动态市盈率PE：25.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.66%。 其中，历史营业增长率：10.83%，净利增长率：7.57%； 未来三年预估净利增长率：28.27% （24E:30.87%, 25E:28.83%, 26E:25.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 139559.78 | 108088.91 | 89468.39 | 72854 | 54430.05 | 47472.21 | 42374.95 | 44339.14 | 36158.1 | 28872.77 |
| 收到的税费返还(万) | 291.18 | 210.66 | 153.52 | 811.72 | 261.83 | 172.77 | 171.49 | 147.09 | 148.52 | 272.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9814.91 | 6485.97 | 7538.56 | 5896.11 | 5802.84 | 5347.57 | 6056.86 | 6142.14 | 2224.8 | 3056.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 149665.87 | 114785.54 | 97160.47 | 79561.83 | 60494.72 | 52992.55 | 48603.3 | 50628.36 | 38531.42 | 32201.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80412.4 | 74414.8 | 59675.17 | 44951.47 | 35153.03 | 31888.5 | 26139.61 | 24141.42 | 13381.04 | 12154.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13719.74 | 13701.26 | 11862.65 | 10119.89 | 7918.91 | 7207.69 | 6426.8 | 5942.23 | 6789.07 | 6435.15 |
| 支付的各项税费(万) | 6536.79 | 6211.77 | 4191.37 | 4440.74 | 3753.57 | 3944.12 | 3270.2 | 2856.34 | 4870.46 | 4416.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29265.66 | 23583.1 | 23892.85 | 17532.84 | 15956.82 | 10701.33 | 8455.51 | 12354.77 | 12049.64 | 8150.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129934.59 | 117910.92 | 99622.04 | 77044.94 | 62782.34 | 53741.64 | 44292.12 | 45294.75 | 37090.2 | 31156.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19731.28 | -3125.38 | -2461.57 | 2516.89 | -2287.62 | -749.08 | 4311.18 | 5333.61 | 1441.22 | 1044.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 291.38 | 17.96 | - | 74.68 | - | 19300 | - | - | - | 90.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 217.02 | 37.92 | 5.9 | 2.43 | 253.58 | 1142.71 | 94.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1548.91 | 1000.36 | 9.81 | 2121.26 | 1568.15 | 2969.02 | 0.06 | 8.55 | 45.76 | 50.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672.6 | 2681.17 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2057.32 | 1056.24 | 15.72 | 2198.36 | 1821.73 | 23411.72 | 94.69 | 8.55 | 1718.36 | 2821.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1241.04 | 1787.71 | 3734.8 | 6506.98 | 7524.84 | 6781.68 | 287.55 | 127.96 | 530.45 | 4402.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2501.94 | 200 | 9301.18 | 10256.44 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 362.77 | 1298.35 | 1646 | - | - | 400 | - | 1004.5 | 1323.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.51 | 464.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1241.04 | 2150.48 | 5033.15 | 10654.93 | 7724.84 | 16082.86 | 10943.99 | 127.96 | 1576.46 | 6190.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 816.28 | -1094.24 | -5017.44 | -8456.57 | -5903.11 | 7328.86 | -10849.3 | -119.41 | 141.9 | -3369.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 14948.5 | - | - | 17823.01 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50463.37 | 58395.68 | 34262.21 | 35494.12 | 28546.76 | 18241.96 | 16800.61 | 20263.15 | 28500 | 19875.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 47.02 | - | 502.25 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50463.37 | 58395.68 | 34262.21 | 50442.62 | 28546.76 | 18241.96 | 34670.64 | 20263.15 | 29002.25 | 19875.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40893.24 | 50252.13 | 27069.35 | 36794.95 | 24494.46 | 14146.84 | 18403.37 | 20993.41 | 29363.75 | 17975.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4657.06 | 4572.26 | 4024.59 | 3152.34 | 2193.97 | 2719.23 | 1447.23 | 1863.69 | 1829.6 | 1899.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 176.69 | 190.54 | 52.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 508.26 | 421.95 | 382.59 | - | - | - | 937.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46058.56 | 55246.35 | 31476.54 | 39947.29 | 26688.43 | 16866.08 | 20788.39 | 22857.1 | 31193.35 | 19875.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4404.8 | 3149.34 | 2785.67 | 10495.34 | 1858.33 | 1375.88 | 13882.25 | -2593.95 | -2191.1 | 0.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 235.8 | 494.07 | -375.44 | -212.86 | 253.9 | 378.31 | 134.53 | 536.07 | 94.12 | 1.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 25188.16 | -576.22 | -5068.78 | 4342.8 | -6078.5 | 8333.97 | 7478.66 | 3156.33 | -513.85 | -2322.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14953.61 | 15529.82 | 20598.6 | 16255.8 | 22334.3 | 14000.33 | 6521.67 | 3365.34 | 3879.19 | 6202.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40141.77 | 14953.61 | 15529.82 | 20598.6 | 16255.8 | 22334.3 | 14000.33 | 6521.67 | 3365.34 | 3879.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8994.4 | 7868.65 | 5774.64 | 5006.98 | 5086.84 | 3356.28 | 4096.09 | 3992 | 3631.28 | 3405.4 |
| 资产减值准备(万) | 38.6 | 172.95 | -39.16 | 5.67 | 54.51 | 2041.74 | 1504.56 | 1259.06 | 1256.65 | 913.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2439.63 | 2559.51 | 2942.21 | 1697.4 | 1136.26 | 1032.37 | 1051.88 | 1083.19 | 1076.41 | 787.38 |
| 无形资产摊销(万) | 395.73 | 403.92 | 476.23 | 347.5 | 214.17 | 121.91 | 100.57 | 89.5 | 90.43 | 78.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.45 | 60.03 | 91.35 | 108.92 | 93.46 | 70.86 | 74.03 | 127.07 | 111.91 | 122.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3532.76 | -1239.79 | 21.48 | -950.35 | -1957.55 | - | -0.04 | 53.86 | 1.26 | 0.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.23 | 7.62 | 8.3 | 29.85 | 15.03 | 2.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 129.69 | -656.85 | -388.79 | 30.69 | 24.66 | 34.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 755.56 | 1003.1 | 848.8 | 1270.87 | 932.71 | 268.77 | 591.33 | 898.26 | 1046.66 | 1029.86 |
| 投资损失(万) | -215.27 | -37.92 | -5.9 | 270.45 | -428.97 | -849.03 | -641.02 | -438.29 | -339.53 | 110.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 371.93 | -1089.63 | -124.97 | -229.84 | 10.9 | -337.93 | -192.21 | -160.02 | -153.01 | -76.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -370.65 | -74.98 | -256.09 | 289.78 | 270.58 | 58.49 | -0.11 | -5.66 | 0.75 | 5.36 |
| 存货的减少(万) | -16922.07 | -11483.74 | -24186.85 | -13207.3 | -11213.01 | -5721.2 | -4507.21 | -725.36 | -1292.92 | 1376.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17829.25 | -15609.25 | -4998.18 | -16512.27 | -1302.78 | -8535.35 | 4315.3 | 3474.31 | -4424.79 | -4368.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42155.06 | 13264.37 | 15390.8 | 23035.75 | 4760.73 | 7694 | -2084.4 | 1567.26 | 5910.18 | -522.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -5881.57 | -5474.08 | -1817.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19731.28 | -3125.38 | -2461.57 | 2516.89 | -2287.62 | -749.08 | 4311.18 | 5333.61 | 1441.22 | 1044.95 |
| 现金的期末余额(万) | 40141.77 | 14953.61 | 15529.82 | 20598.6 | 16255.8 | 22334.3 | 14000.33 | 6521.67 | 3365.34 | 3879.19 |
| 现金的期初余额(万) | 14953.61 | 15529.82 | 20598.6 | 16255.8 | 22334.3 | 14000.33 | 6521.67 | 3365.34 | 3879.19 | 6202.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 25188.16 | -576.22 | -5068.78 | 4342.8 | -6078.5 | 8333.97 | 7478.66 | 3156.33 | -513.85 | -2322.95 |