金帝股份603270现金流量表 |
524 ℃ |
|
当前股价：21.62，市值：47
亿，动态市盈率PE：52.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.85%，净利增长率：24.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92824.53 | 92183.61 | 86496.95 | 49882.73 | 55157.39 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1103.13 | 2249.05 | 766.13 | 581.68 | 752.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4997.5 | 2009.89 | 1528.53 | 2813.22 | 1540.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98925.16 | 96442.56 | 88791.61 | 53277.63 | 57449.75 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47796.52 | 51542.49 | 50601.54 | 23573.51 | 15332.44 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28297.45 | 26785.13 | 20191.92 | 13879.89 | 12797.65 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7631.61 | 7912.39 | 6559.07 | 4020.39 | 4129.68 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5104.29 | 4360.94 | 6946.38 | 4997.18 | 5376.87 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88829.87 | 90600.95 | 84298.91 | 46470.97 | 37636.64 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10095.28 | 5841.61 | 4492.71 | 6806.66 | 19813.11 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30100 | 12484 | 25585.11 | 52479.98 | 33831.6 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 44.66 | 52.96 | 35.04 | 107.82 | 18.5 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 253.67 | 120.39 | 83.67 | 358.1 | 130.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30398.33 | 12657.35 | 25703.81 | 52945.9 | 33981.01 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12632.39 | 20927.99 | 15449.79 | 8035.45 | 8421.79 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 74890 | 12484 | 23194 | 49051.09 | 43191.6 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87867.39 | 33411.99 | 38643.79 | 57086.54 | 51613.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57469.06 | -20754.64 | -12939.98 | -4140.64 | -17632.39 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111697.63 | - | 21537.12 | 3190 | 22450 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40882.5 | 31423 | 33405 | 23849 | 17173 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.5 | - | 1010 | 9378.13 | 30512.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152587.63 | 31423 | 55952.12 | 36417.13 | 70135.21 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56697.5 | 18876 | 32195 | 13805 | 15956.67 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1184.01 | 4826.18 | 1306.36 | 1105.68 | 7312.25 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4761 | 2151.15 | 3832.85 | 23002.51 | 44850.39 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62642.5 | 25853.33 | 37334.21 | 37913.19 | 68119.3 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 89945.13 | 5569.67 | 18617.91 | -1496.06 | 2015.91 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 95.56 | 347.4 | -129.67 | -63.23 | 95.52 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42666.91 | -8995.96 | 10040.97 | 1106.74 | 4292.15 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7806.8 | 16802.76 | 6761.79 | 5655.06 | 1362.91 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50473.71 | 7806.8 | 16802.76 | 6761.79 | 5655.06 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13672.54 | 12557.17 | 11488.24 | 11031.89 | 5450.44 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1147.69 | 1678.55 | 1130.96 | 814.29 | 642.17 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8086 | 6233.91 | 4594.05 | 3363.42 | 3002.42 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 319.65 | 299.95 | 269.1 | 215.05 | 158.62 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 454.24 | 285.68 | 103.07 | 50.1 | 35.73 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.28 | -44.05 | 13.94 | 18.08 | 10.49 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.57 | 8.18 | 1.16 | 0.57 | 21.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 25.79 | - | - | -16.13 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1164.78 | 1557.46 | 1704.81 | 1918.73 | 2119.09 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 140.43 | -52.96 | -18.9 | -107.82 | -17.74 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -496.88 | -1402.44 | -720.5 | -274.47 | -96.3 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.47 | 92.23 | 1033.53 | 591.27 | 162.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7015.58 | -5860.48 | -11040.68 | -1794.44 | 249.65 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12401.27 | -17460.42 | -14373.64 | -16508.49 | -2548.86 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4275.06 | 6998.57 | 9667.96 | 6910.66 | 10360.65 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 254.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10095.28 | 5841.61 | 4492.71 | 6806.66 | 19813.11 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50473.71 | 7806.8 | 16802.76 | 6761.79 | 5655.06 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7806.8 | 16802.76 | 6761.79 | 5655.06 | 1362.91 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42666.91 | -8995.96 | 10040.97 | 1106.74 | 4292.15 | - | - | - | - | - |