上海雅仕603329现金流量表 |
3263 ℃ |
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当前股价：14.32，市值：23
亿，动态市盈率PE：45.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.07%。 其中，历史营业增长率：9.4%，净利增长率：-10.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 285452.88 | 342034.3 | 273853.93 | 185381.5 | 197063.87 | 198340.08 | 177229.27 | 140181.2 | 164386.23 | 160665.2 |
| 收到的税费返还(万) | 4163.98 | 5969.72 | - | 24.86 | 0.01 | - | 2.35 | 14.01 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22177.39 | 16930.45 | 4551.35 | 29416.74 | 49678.01 | 75091.28 | 77998.21 | 17370.01 | 48028.17 | 61043.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 311794.25 | 364934.47 | 278405.28 | 214823.1 | 246741.89 | 273431.37 | 255229.83 | 157565.21 | 212414.4 | 221708.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249468.07 | 311985.12 | 244166.55 | 171694.42 | 177856.34 | 188633.82 | 163106.24 | 127497.01 | 142112.39 | 143156 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11665.29 | 10032.82 | 6782.6 | 4415.38 | 4789.09 | 4698.1 | 3656.5 | 3442.49 | 2950.55 | 2791.2 |
| 支付的各项税费(万) | 4283.31 | 14095.64 | 4499.6 | 3059.43 | 3413.87 | 3855.49 | 5238.82 | 3900.64 | 5128.06 | 4749.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31414.34 | 9850.48 | 11798.54 | 26769.87 | 43498.45 | 88479.25 | 78885.86 | 18781.39 | 51386.13 | 60902.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 296831.01 | 345964.05 | 267247.29 | 205939.11 | 229557.75 | 285666.65 | 250887.42 | 153621.53 | 201577.12 | 211599.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14963.24 | 18970.42 | 11157.99 | 8883.99 | 17184.14 | -12235.28 | 4342.4 | 3943.68 | 10837.27 | 10109.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63.27 | 134.35 | - | 2128.34 | 26851.8 | 18000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 500 | 415.65 | 1076.19 | - | 171.98 | 307.09 | 1450 | - | 290 | 290 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1306.68 | 406.5 | 519.11 | 360.17 | 11.57 | 16.17 | 24.06 | 17.4 | 867.6 | 35.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1870.92 | 956.5 | 1595.3 | 2488.51 | 27035.35 | 18323.26 | 1474.06 | 17.4 | 1157.6 | 325.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19312.79 | 20759.2 | 28666.54 | 32346.85 | 20285.64 | 2911.67 | 2257.24 | 760.86 | 1651.99 | 1668.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 245 | - | 214.46 | 2110.94 | 14734.86 | 30014.31 | 750 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.91 | 1.12 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19557.79 | 20759.2 | 28881 | 34458.7 | 35021.62 | 32925.98 | 3007.24 | 760.86 | 1651.99 | 1668.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17686.87 | -19802.7 | -27285.7 | -31970.19 | -7986.27 | -14602.72 | -1533.18 | -743.47 | -494.39 | -1342.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2288.34 | 1846.93 | 28034.05 | 3740 | 3890 | 50 | 34882 | 145 | 5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2288.34 | 1846.93 | 2623.2 | 3740 | 3890 | 50 | 100 | 145 | 5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44989.63 | 25400.94 | 35730.05 | 39318.12 | 20080.63 | 25131.55 | 9000 | 5000 | 6000 | 14000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47277.97 | 27247.87 | 63764.1 | 43058.12 | 23970.63 | 25181.55 | 43882 | 5145 | 6005 | 14000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29130.56 | 18250.04 | 32442.26 | 23637.08 | 22958.35 | 22400.82 | 5000 | 6000 | 7000 | 13000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7284.27 | 7079.19 | 4144.25 | 1117.14 | 3835.93 | 4770.92 | 4590.33 | 4228.96 | 4642.57 | 4936.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 280 | 240 | 240 | 120 | 160 | 397.73 | 300 | 447.44 | 209 | 920 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 122.37 | 58.02 | 130 | 75 | 1376.42 | 2941.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36414.83 | 25451.61 | 36644.53 | 24884.22 | 26869.28 | 28548.16 | 12531.93 | 10228.96 | 11642.57 | 17936.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10863.14 | 1796.26 | 27119.57 | 18173.9 | -2898.65 | -3366.6 | 31350.07 | -5083.96 | -5637.57 | -3936.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.7 | 778.54 | 36.97 | -220.26 | 17.12 | -63.91 | -189.39 | 322.66 | 150.82 | 127.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8177.22 | 1742.52 | 11028.82 | -5132.56 | 6316.34 | -30268.52 | 33969.91 | -1561.09 | 4856.13 | 4957.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 | 15293.95 | 10336.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 | 15293.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 694.23 | 15127.15 | 13369.17 | 6218.7 | -10786.3 | 4295.78 | 8149.56 | 6453.09 | 8678.11 | 8151.22 |
| 资产减值准备(万) | 4681.11 | 8789.43 | 538.14 | 34.12 | 14674.3 | 2169.26 | 619.54 | 50.65 | 93.99 | 61.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4056.99 | 3643.9 | 2403.61 | 1776.45 | 1645.09 | 1671.7 | 1425.48 | 1415 | 1391.24 | 1404.08 |
| 无形资产摊销(万) | 345.98 | 305.53 | 267.05 | 68.19 | 88.24 | 60.38 | 60.39 | 60.42 | 60.44 | 51.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.64 | 46.32 | 68.27 | 233.28 | 233.62 | 224.92 | 194.53 | 197.73 | 162.17 | 131.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.38 | -380.51 | -433.27 | -201.66 | -7.6 | -0.18 | -12.46 | 5.35 | -0.37 | -8.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 1 | 43.78 | 0.68 | 1.6 | - | 13.7 | 1.07 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3.21 | - | - | -34.87 | 34.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1782.53 | 896.04 | 846.23 | 1019.29 | 451.68 | 832.93 | 585.8 | 62.19 | 282.75 | 389.15 |
| 投资损失(万) | -396.54 | -2032.14 | -702.82 | -487.29 | -718.8 | -664.77 | -289.73 | -435.47 | -431.61 | -437.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2281.34 | 87.29 | -574.28 | -159.58 | -2349.01 | -523.23 | -36.54 | -297.21 | -21.82 | -12.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8443.92 | -1540.55 | -11900.27 | 2361.35 | 6903.06 | -19699.26 | -4677.6 | 495.79 | 1651.32 | -2064.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7821.95 | 4114.29 | -12663.88 | -10578.45 | 20972.79 | -20693.33 | -13991.65 | -6377 | -1888.18 | 735.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5826.68 | -11032.53 | 17232.95 | 2869.49 | -13957.78 | 20076.83 | 12314.03 | 2313.14 | 859.23 | 1707.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14963.24 | 18970.42 | 11157.99 | 8883.99 | 17184.14 | -12235.28 | 4342.4 | 3943.68 | 10837.27 | 10109.39 |
| 现金的期末余额(万) | 44422.72 | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 | 15293.95 |
| 现金的期初余额(万) | 36245.5 | 34502.98 | 23474.16 | 28606.71 | 22290.37 | 52558.89 | 18588.98 | 20150.07 | 15293.95 | 10336.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8177.22 | 1742.52 | 11028.82 | -5132.56 | 6316.34 | -30268.52 | 33969.91 | -1561.09 | 4856.13 | 4957.29 |