ST东时603377核心经营数据 |
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当前股价：2.27，市值：16
亿，动态市盈率PE：-3.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-596.69%。 其中，历史营业增长率：6.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72075.34 | 72074.49 | 72783.71 | 61058.43 | 58800 | 58800 | 42000 | 42000 | 37000 | 37000 |
| 净资产(万) | 204964.11 | 236828.43 | 242651.06 | 255313.36 | 215263.29 | 206601.51 | 219302.98 | 189332.71 | 88125.2 | 74637.02 |
| 总资产(万) | 481457.92 | 507547.43 | 475701.65 | 466621.76 | 446051.01 | 401087.2 | 315959.21 | 263003.28 | 167291.09 | 169671.08 |
| 营业收入(万) | 104243.1 | 100017.66 | 119855.45 | 84813.42 | 111418.89 | 105091.87 | 117308.83 | 115543.81 | 132687.51 | 128469.99 |
| 营业收入增长率(%) | 4.22 | -16.55 | 41.32 | -23.88 | 6.02 | -10.41 | 1.53 | -12.92 | 3.28 | 34.26 |
| 营业成本(万) | 67389.97 | 57768.84 | 58395.93 | 47031.61 | 53997.39 | 53613.39 | 54329.1 | 54663.95 | 56671.78 | 52400.33 |
| 营业成本增长率(%) | 16.65 | -1.07 | 24.16 | -12.9 | 0.72 | -1.32 | -0.61 | -3.54 | 8.15 | 41.03 |
| 毛利率(%) | 35.35 | 42.24 | 51.28 | 44.55 | 51.54 | 48.98 | 53.69 | 52.69 | 57.29 | 59.21 |
| 三项费用(万) | 45899.28 | 39598.84 | 36685.6 | 31000.58 | 32574.5 | 28619.47 | 29514.74 | 26947.26 | 27476.82 | 29806.82 |
| 费用增长率(%) | 15.91 | 7.94 | 18.34 | -4.83 | 13.82 | -3.03 | 9.53 | -1.93 | -7.82 | 30.8 |
| 费用率(%) | 124.55 | 93.73 | 59.69 | 82.05 | 56.73 | 55.6 | 46.86 | 44.26 | 36.15 | 39.18 |
| 净利润(万) | -37504.78 | -5651.52 | 14884.07 | 13814.75 | 25463.31 | 22658.12 | 22235.62 | 23638.75 | 31595.79 | 29801.49 |
| 净利润增长率(%) | 563.62 | -137.97 | 7.74 | -45.75 | 12.38 | 1.9 | -5.94 | -25.18 | 6.02 | 12.56 |
| 经营现金流(万) | 27959.23 | 15599.78 | 44866.26 | 65090.83 | 47767.97 | -25424.15 | 29361.14 | 24350.45 | 34636.31 | 52168.96 |
| 现金流增长率(%) | 79.23 | -65.23 | -31.07 | 36.26 | -287.88 | -186.59 | 20.58 | -29.7 | -33.61 | 25.57 |
| 净利润现金比(-) | -0.75 | -2.76 | 3.01 | 4.71 | 1.88 | -1.12 | 1.32 | 1.03 | 1.1 | 1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.98 | -2.36 | 5.98 | 5.87 | 12.07 | 10.64 | 10.88 | 17.04 | 38.82 | 43.77 |
| 生产资本回报率(%) | -11.36 | -0.75 | 6.72 | 6.4 | 15.24 | 15.95 | 24.49 | 26.58 | 53.87 | 49.01 |
| 资本支出(万) | 10633.52 | 33452.61 | 47529.88 | 58540.5 | 50394.45 | 55236.8 | 27916.89 | 28178.87 | 26151.49 | 36313.02 |
| 折旧和摊销(万) | 25287 | 24623 | 20467 | 15153 | 13522 | 13465 | 15038 | 13792 | 14046 | 11783 |
| 归属股东权益(万) | 181912.13 | 211965.43 | 216275.33 | 228816.18 | 176412.53 | 174781.13 | 173915.75 | 163021.16 | 75339.57 | 62781.57 |
| 股东权益增长率(%) | -14.18 | -1.99 | -5.48 | 29.71 | 0.93 | 0.5 | 6.68 | 116.38 | 20 | 23.44 |
| 自由现金流(万) | -21520 | -13148 | -11830 | -27282 | -12443 | -19445 | 10616 | 10207 | 20803 | 8098 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -50.93 | 156.89 | -168.16 |
| 每股股东权益(元) | 2.52 | 2.94 | 2.97 | 3.75 | 3 | 2.97 | 4.14 | 3.88 | 2.04 | 1.7 |
| 每股股东收益(元) | -0.5 | -0.06 | 0.21 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.56 | 0.59 | 0.89 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ACCCB | ABACA | ACACA | ABABA | ABCBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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