通达电气603390现金流量表 |
2361 ℃ |
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当前股价：11.38，市值：40
亿，动态市盈率PE：107.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.97%。 其中，历史营业增长率：6.19%，净利增长率：-2.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55068.74 | 42303.74 | 42484.49 | 42613.9 | 84984.17 | 72310.61 | 57804.17 | 46964.99 | 48069.46 | 38726.72 |
| 收到的税费返还(万) | 27.2 | 204.01 | 720.85 | 132.74 | 540.85 | 108.06 | - | - | - | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7620.56 | 6439.66 | 5988.3 | 1835.18 | 1427.64 | 2630.3 | 1807.13 | 757.5 | 160.54 | 351.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62716.51 | 48947.41 | 49193.64 | 44581.82 | 86952.66 | 75048.96 | 59611.3 | 47722.49 | 48230 | 39078.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21727.12 | 24130.22 | 20336.92 | 28915.87 | 43599.88 | 38043.04 | 29935.81 | 30030.56 | 29463.87 | 28325.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12218.57 | 13711.18 | 15186.98 | 13738.27 | 13475.6 | 11165.96 | 7619.19 | 5301.97 | 3645.55 | 2876.55 |
| 支付的各项税费(万) | 3653.31 | 2096.07 | 1134.06 | 2469.17 | 7236.53 | 8942.18 | 9172.19 | 5081 | 2672.01 | 1813.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10405.79 | 6683.12 | 9092.89 | 8496.53 | 5635.7 | 6102.08 | 4660.25 | 3589.57 | 3331.41 | 3728.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48004.8 | 46620.6 | 45750.85 | 53619.85 | 69947.7 | 64253.26 | 51387.44 | 44003.1 | 39112.84 | 36744.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14711.71 | 2326.82 | 3442.8 | -9038.03 | 17004.96 | 10795.7 | 8223.87 | 3719.39 | 9117.15 | 2333.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.13 | 5611.04 | 54518.76 | 305498.2 | - | 6000 | 2000 | - | 2824.05 | 324.57 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.58 | 18.11 | 462.86 | 1805.87 | - | 103.16 | 13.93 | 4 | 84.7 | 42.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.71 | 29.51 | 122.1 | 25.88 | 19.1 | 54.39 | 31.5 | 121.27 | - | 5.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14.41 | 5658.66 | 55103.72 | 307329.96 | 19.1 | 6157.55 | 2445.43 | 125.26 | 2908.75 | 373.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2797.08 | 9336.28 | 21460.74 | 26510.17 | 16576.66 | 11766.44 | 8652.42 | 3190.71 | 1134.12 | 448.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | 6800 | 54721.68 | 228459 | 75900 | 5800 | 4000 | 999.9 | 4560.13 | 677.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1056.5 | - | - | - | 99.86 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 25.92 | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3097.08 | 16136.28 | 76208.35 | 254969.17 | 93533.16 | 17966.44 | 12652.42 | 4190.61 | 5794.11 | 1126.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3082.67 | -10477.62 | -21104.63 | 52360.78 | -93514.06 | -11808.88 | -10206.99 | -4065.34 | -2885.36 | -753.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 189 | - | - | - | 82837.25 | - | 20446 | - | 188.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 189 | - | - | - | - | - | - | - | 102.9 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3990 | 5811 | 9655.02 | 6267.3 | 3800 | 5900 | 12197.34 | 10150 | 6800 | 7610 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1062.45 | - | 1851.74 | 4957.48 | 8315.05 | 7446.5 | 200 | - | 1000 | 1710 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5241.45 | 5811 | 11506.77 | 11224.78 | 94952.3 | 13346.5 | 32843.34 | 10150 | 7988.16 | 9320 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7811 | 7265.44 | 9137.3 | 3100 | 6650 | 5910.79 | 16226.55 | 5460 | 7500 | 8050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 189.28 | 313.69 | 3879.93 | 3700.68 | 151.28 | 2951.07 | 587.96 | 1549.48 | 653.58 | 357.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 195.01 | 251.34 | 1406.49 | 4924.92 | 7958.61 | 4064.45 | 2238.05 | - | 8042.69 | 369.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8195.29 | 7830.48 | 14423.72 | 11725.6 | 14759.89 | 12926.31 | 19052.57 | 7009.48 | 16196.28 | 8776.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2953.84 | -2019.48 | -2916.95 | -500.82 | 80192.41 | 420.2 | 13790.77 | 3140.52 | -8208.12 | 543.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.95 | 39.68 | -30.87 | -23.94 | 3.06 | -1.37 | - | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8676.15 | -10130.6 | -20609.65 | 42798 | 3686.36 | -594.36 | 11807.65 | 2794.73 | -1976.26 | 2123.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30592.75 | 40723.35 | 61333 | 18535 | 14848.65 | 15443 | 3635.36 | 840.63 | 2816.89 | 693.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39268.9 | 30592.75 | 40723.35 | 61333 | 18535 | 14848.65 | 15443 | 3635.36 | 840.63 | 2816.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2248.61 | -10464.64 | -1813.74 | 4397.64 | 14375.99 | 17134.2 | 14153.96 | 10497.01 | 6482.73 | 2993.3 |
| 资产减值准备(万) | 444.55 | 2489.01 | 898.22 | 460.15 | 362.78 | 6280.74 | 1833.59 | 474.72 | 491.23 | 163.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6457.66 | 6360.52 | 3744.8 | 2712.63 | 1381.35 | 881.67 | 628.2 | 450.93 | 299.93 | 236.36 |
| 无形资产摊销(万) | 164.89 | 211.79 | 267.28 | 260.81 | 190.1 | 162.81 | 43.7 | 3.23 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 80.35 | 81.79 | 175.9 | 288.98 | 311.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 89.49 | 2.17 | 15.73 | 59.79 | 6.72 | 44.27 | 5.85 | 60.82 | 16.31 | 5.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.36 | 54.84 | 24.65 | 1.15 | 5.53 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 891.82 | -200.27 | -803.11 | 657.09 | - | - | - | - | 7.84 |
| 财务费用(万) | 150.77 | 236.32 | 462.08 | 207.75 | 302.3 | 502.38 | 587.96 | 469.89 | 653.52 | 356.98 |
| 投资损失(万) | 416.94 | 917.4 | -960.82 | -1932.39 | -1176.05 | -2090.84 | -248.6 | -53.82 | -41.67 | -39.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 76.7 | 0.02 | -755.31 | -785.72 | 32.03 | -938 | -163.89 | -72.63 | -74.07 | -24.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.32 | 179.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4742.36 | -1343.25 | -4453.65 | 22.49 | -491.97 | -215.83 | -3894 | -6002.51 | -3171.22 | -1200.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2898.06 | 6220 | 2359.76 | -11333.43 | 8013.51 | -21477.43 | -18493.64 | -10456.85 | 259.67 | 233.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2228.96 | -4020.61 | 2346.05 | -4720.06 | -6830.33 | 10222.76 | 12478.27 | 8348.6 | 4200.73 | -399.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 981.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14711.71 | 2326.82 | 3442.8 | -9038.03 | 17004.96 | 10795.7 | 8223.87 | 3719.39 | 9117.15 | 2333.47 |
| 现金的期末余额(万) | 39268.9 | 30592.75 | 40723.35 | 61333 | 18535 | 14848.65 | 15443 | 3635.36 | 840.63 | 2816.89 |
| 现金的期初余额(万) | 30592.75 | 40723.35 | 61333 | 18535 | 14848.65 | 15443 | 3635.36 | 840.63 | 2816.89 | 693.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8676.15 | -10130.6 | -20609.65 | 42798 | 3686.36 | -594.36 | 11807.65 | 2794.73 | -1976.26 | 2123.62 |