九洲药业603456现金流量表 |
4262 ℃ |
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当前股价：14.37，市值：129
亿，动态市盈率PE：18.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.42%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：23.92%； 未来三年预估净利增长率：8.43% （24E:2.81%, 25E:14.99%, 26E:7.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 474813.75 | 492494 | 332164.86 | 236131.44 | 170908.18 | 123659.63 | 142305.73 | 116530.99 | 141181.45 | 128684.33 |
| 收到的税费返还(万) | 33571.7 | 34188.73 | 26030.39 | 19304.24 | 10627.68 | 5827.73 | 6319.13 | 7176.86 | 6584.11 | 4528.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32137.03 | 23039.18 | 10327.99 | 7305.37 | 13308.7 | 10724.82 | 3951.61 | 10662.27 | 7542.69 | 6323.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 540522.48 | 549721.91 | 368523.24 | 262741.05 | 194844.55 | 140212.19 | 152576.47 | 134370.12 | 155308.25 | 139535.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 248596.24 | 288197.02 | 199570.49 | 148033.12 | 79732.72 | 53047.98 | 71174.08 | 70992.73 | 89423.53 | 99131.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83328.17 | 69555.41 | 54549.36 | 42145.49 | 31067.45 | 28699.96 | 27581.58 | 26353.04 | 24530.5 | 19276.22 |
| 支付的各项税费(万) | 30839.2 | 29060.87 | 13386.51 | 8707.56 | 10621.2 | 9957.13 | 9421.12 | 8311.68 | 5487.31 | 5824.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41726.48 | 40330.4 | 33264.96 | 23815.64 | 18006.98 | 22028.88 | 19979.56 | 15048.03 | 21814.34 | 14287.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 404490.08 | 427143.7 | 300771.31 | 222701.81 | 139428.36 | 113733.94 | 128156.34 | 120705.48 | 141255.69 | 138519.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 136032.39 | 122578.21 | 67751.92 | 40039.24 | 55416.2 | 26478.25 | 24420.13 | 13664.64 | 14052.57 | 1016.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1876.06 | 25 | 250 | 110 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 482.44 | 6003.31 | 550.44 | - | - | - | - | 173.33 | 761.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 399.54 | 854.92 | 825.2 | 4301.73 | 729.41 | 276.49 | 121.06 | 288.88 | 554.45 | 3662.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2574.95 | 6.8 | 3516.74 | 6799.46 | 10109.26 | 9111.93 | 3047.57 | 111218.51 | 48222.13 | 766.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2974.49 | 3220.21 | 10370.25 | 11901.63 | 10948.67 | 9388.41 | 3168.63 | 111507.38 | 50044.49 | 5190.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 92944.19 | 71378.9 | 57988.1 | 31572.64 | 32045.19 | 23066.11 | 16389.14 | 14546.14 | 30020.37 | 25713.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 4126.64 | 1480.86 | 7025 | 1332.83 | 2202.3 | 2341.05 | - | 1355.86 | - | 210 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11334 | 3128.01 | - | - | 6490.18 | - | - | - | 2655.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 250 | 1074.13 | 21900.97 | 49.4 | 36382.88 | 12000 | - | 65500 | 82500 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108654.83 | 77061.9 | 86914.07 | 32954.87 | 77120.55 | 37407.16 | 16389.14 | 81402 | 115175.59 | 35923.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -105680.34 | -73841.69 | -76543.82 | -21053.24 | -66171.88 | -28018.75 | -13220.51 | 30105.39 | -65131.1 | -30732.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 249100 | 4223.29 | 101990.76 | 3065.86 | - | - | 3637.8 | 652.21 | 78350 | 77117.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 652.21 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 211256 | 92389 | 144627.51 | 183315.27 | 171376.7 | 81697.01 | 44883.32 | 41937.55 | 60293.54 | 74609.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 23676.62 | - | 2613.68 | - | - | 1835.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 460356 | 96612.29 | 246618.27 | 210057.74 | 171376.7 | 84310.69 | 48521.12 | 42589.76 | 140479.24 | 151727.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 205000 | 128627.51 | 168490 | 176768.37 | 143205.42 | 81110.69 | 42279.64 | 68427.55 | 65590.34 | 105336.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38608.81 | 23488.03 | 19063.14 | 20285.96 | 16995.54 | 9354.94 | 4552.76 | 7336.89 | 5475.37 | 7057.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6528.65 | 5393.04 | 822.2 | 24615.76 | 53.42 | 197.1 | 3444.1 | 2904.44 | 21252.19 | 3686.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 250137.46 | 157508.58 | 188375.34 | 221670.09 | 160254.39 | 90662.73 | 50276.5 | 78668.88 | 92317.9 | 116081.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 210218.53 | -60896.29 | 58242.93 | -11612.35 | 11122.31 | -6352.05 | -1755.38 | -36079.12 | 48161.34 | 35645.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 760.47 | 5761.1 | -2259.07 | -5149.13 | -386.29 | 1402.77 | -2677.17 | 1981.72 | 2120.32 | -161.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 241331.06 | -6398.67 | 47191.97 | 2224.53 | -19.66 | -6489.77 | 6767.06 | 9672.63 | -796.88 | 5768.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66275.88 | 72674.55 | 25482.58 | 23258.05 | 23277.72 | 29767.49 | 23000.42 | 13327.8 | 14124.68 | 8356.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 307606.94 | 66275.88 | 72674.55 | 25482.58 | 23258.05 | 23277.72 | 29767.49 | 23000.42 | 13327.8 | 14124.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103137.18 | 92055.01 | 63415.09 | 37988.77 | 23696.42 | 15592.17 | 14678.67 | 11137.51 | 19969.21 | 13710.66 |
| 资产减值准备(万) | 7820.36 | 5932.64 | 5081.06 | 2477.01 | 193.29 | 3468.88 | 1590.1 | 2065.14 | 220.51 | 733.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33537.22 | 31075.11 | 27623.07 | 23878.55 | 18172.39 | 16755.05 | 15954.97 | 14605.84 | 10550.07 | 6929.12 |
| 无形资产摊销(万) | 4068.87 | 3192.23 | 1513.98 | 1352.72 | 920.91 | 799.69 | 814.07 | 661.03 | 388.34 | 177.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 185.67 | 176.09 | 25.91 | 47.67 | 161.26 | 38.31 | 32.88 | 16.32 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 254.32 | 478.72 | 798.76 | 303.21 | 12.3 | 261.42 | 268.73 | 246.44 | 933.76 | -581.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 148.21 | 406.67 | 858.67 | 533.98 | 506.36 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3522.24 | 139.03 | -3597.28 | -756.94 | 1608.82 | - | -76.81 | 57.11 | 1485.62 |
| 财务费用(万) | 1094.8 | -7504.62 | 4321.61 | 9428.37 | 1039.82 | -914.22 | 2760.17 | -1153.05 | -978.87 | 1444.08 |
| 投资损失(万) | 1936.37 | -206.99 | -6119.53 | -498.72 | 2300.83 | 1966.42 | -113.19 | -365.52 | -2451.64 | -490.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2368.21 | -1278.3 | -363.61 | -11.82 | 171.5 | -480.36 | 23.23 | -107.46 | -18.89 | -106.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -479.17 | 2027.48 | 2660.1 | 2604.1 | 1420.4 | 970.81 | - | - | - | -257.45 |
| 存货的减少(万) | -938.88 | -38667.04 | -51020.88 | -36455.44 | -2074.02 | -790.85 | -10030.69 | 2087.7 | -12125.95 | -12935.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22854.36 | 8428.57 | -31233.63 | -18556.64 | 3881.09 | -19593.7 | -3285.73 | -12501.52 | 10322.09 | -19369.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1445.88 | 19443.98 | 49206.64 | 20544.77 | 5770.58 | 6795.81 | 1726.93 | -2950.99 | -12813.17 | 10277.16 |
| 其他(万) | 1714.6 | 3481.34 | -46.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 136032.39 | 122578.21 | 67751.92 | 40039.24 | 55416.2 | 26478.25 | 24420.13 | 13664.64 | 14052.57 | 1016.77 |
| 现金的期末余额(万) | 307606.94 | 66275.88 | 72674.55 | 25482.58 | 23258.05 | 23277.72 | 29767.49 | 23000.42 | 13327.8 | 14124.68 |
| 现金的期初余额(万) | 66275.88 | 72674.55 | 25482.58 | 23258.05 | 23277.72 | 29767.49 | 23000.42 | 13327.8 | 14124.68 | 8356.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 241331.06 | -6398.67 | 47191.97 | 2224.53 | -19.66 | -6489.77 | 6767.06 | 9672.63 | -796.88 | 5768.44 |