健盛集团603558核心经营数据 |
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当前股价：10.48，市值：39
亿，动态市盈率PE：11.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.5%。 其中，历史营业增长率：15.68%，净利增长率：14.84%； 未来三年预估净利增长率：17.12% （24E:19.69%, 25E:16.39%, 26E:15.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36908.09 | 38126.29 | 39294.26 | 41635.63 | 41635.63 | 41635.63 | 41635.63 | 37050 | 30000 | 6000 |
| 净资产(万) | 243952.1 | 248778.88 | 231477.17 | 238535.42 | 304900.84 | 288233.07 | 277425.1 | 184022.61 | 77455.91 | 36383.15 |
| 总资产(万) | 348698.75 | 388996.37 | 395280.63 | 333321.64 | 376263.58 | 362004.21 | 328341.25 | 245667.49 | 119873.27 | 80088.2 |
| 营业收入(万) | 228135.24 | 235358.14 | 205168.13 | 158244.91 | 178036.89 | 157746.83 | 113801.01 | 66380.58 | 71470.65 | 64485.06 |
| 营业收入增长率(%) | -3.07 | 14.71 | 29.65 | -11.12 | 12.86 | 38.62 | 71.44 | -7.12 | 10.83 | 15.51 |
| 营业成本(万) | 168889.24 | 174684.41 | 150273.12 | 126437.74 | 126062.58 | 113660.53 | 81803.19 | 49285.55 | 49599.44 | 46365.87 |
| 营业成本增长率(%) | -3.32 | 16.24 | 18.85 | 0.3 | 10.91 | 38.94 | 65.98 | -0.63 | 6.97 | 15.55 |
| 毛利率(%) | 25.97 | 25.78 | 26.76 | 20.1 | 29.19 | 27.95 | 28.12 | 25.75 | 30.6 | 28.1 |
| 三项费用(万) | 25779.19 | 24850.48 | 27593.35 | 23034.45 | 20985.78 | 18158.25 | 19651.08 | 10060.76 | 8856.47 | 7935.86 |
| 费用增长率(%) | 3.74 | -9.94 | 19.79 | 9.76 | 15.57 | -7.6 | 95.32 | 13.6 | 11.6 | 37.25 |
| 费用率(%) | 43.51 | 40.96 | 50.27 | 72.42 | 40.38 | 41.19 | 61.41 | 58.85 | 40.49 | 43.8 |
| 净利润(万) | 27043.09 | 26158.25 | 16706.92 | -52813.36 | 27245.7 | 20644.24 | 13150.64 | 10362.3 | 10135.63 | 7702.84 |
| 净利润增长率(%) | 3.38 | 56.57 | -131.63 | -293.84 | 31.98 | 56.98 | 26.91 | 2.24 | 31.58 | 2.11 |
| 经营现金流(万) | 39019.33 | 31016.61 | 27061.73 | 25945.09 | 35086.67 | 25756.37 | 11638.78 | 6626.88 | 9926.87 | 10243.54 |
| 现金流增长率(%) | 25.8 | 14.61 | 4.3 | -26.05 | 36.23 | 121.3 | 75.63 | -33.24 | -3.09 | 3.63 |
| 净利润现金比(-) | 1.44 | 1.19 | 1.62 | -0.49 | 1.29 | 1.25 | 0.89 | 0.64 | 0.98 | 1.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.98 | 10.89 | 7.11 | -19.44 | 9.19 | 7.3 | 5.7 | 7.93 | 17.81 | 23.64 |
| 生产资本回报率(%) | 15.92 | 15.34 | 11.23 | -28.06 | 16 | 14.11 | 10.73 | 12.54 | 19.84 | 24.1 |
| 资本支出(万) | 9317.07 | 24753.29 | 31404.22 | 11133.79 | 37216.9 | 31669.64 | 34983.41 | 45226.02 | 30568.04 | 9931.67 |
| 折旧和摊销(万) | 18702 | 17579 | 15457 | 14674 | 12712 | 11712 | 9057 | 5811 | 4363 | 3761 |
| 归属股东权益(万) | 243952.1 | 248778.88 | 231474.37 | 238514.27 | 304872.12 | 288233.07 | 277425.1 | 184022.61 | 77455.91 | 36383.15 |
| 股东权益增长率(%) | -1.94 | 7.48 | -2.95 | -21.77 | 5.77 | 3.9 | 50.76 | 137.58 | 112.89 | 26.44 |
| 自由现金流(万) | 36428 | 18998 | 776 | -49233 | 2826 | 687 | -12776 | -29053 | -16069 | 1532 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 80.8 | -1148.89 | -155.79 |
| 每股股东权益(元) | 6.61 | 6.53 | 5.89 | 5.73 | 7.32 | 6.92 | 6.66 | 4.97 | 2.58 | 6.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 0.69 | 0.43 | -1.27 | 0.66 | 0.5 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 1.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BCCCB | BBABA | BBABA | BBBCA | BBBBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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