健盛集团603558现金流量表 |
4727 ℃ |
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当前股价：10.48，市值：39
亿，动态市盈率PE：11.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.5%。 其中，历史营业增长率：15.68%，净利增长率：14.84%； 未来三年预估净利增长率：17.12% （24E:19.69%, 25E:16.39%, 26E:15.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 214107.47 | 234135.67 | 191491.6 | 158202.72 | 193323.93 | 159600.62 | 109381.89 | 67426.34 | 69965.23 | 63768.52 |
| 收到的税费返还(万) | 15806.27 | 18865.47 | 14075.72 | 12164.29 | 13941.84 | 16124.24 | 11824.92 | 9560.31 | 10198.12 | 7218.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5691.94 | 7013.41 | 4584.08 | 5875.46 | 4812.77 | 4656.69 | 4318.1 | 8297.11 | 4093.87 | 2633.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235605.68 | 260014.55 | 210151.4 | 176242.48 | 212078.54 | 180381.55 | 125524.91 | 85283.77 | 84257.22 | 73620.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111362.68 | 144984.97 | 106550.94 | 87460.02 | 108189.85 | 97413.26 | 71828.39 | 47526.2 | 43061.81 | 38882.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 62633.06 | 64359.29 | 56506.74 | 50292.8 | 48713.91 | 39571.59 | 27469.34 | 18366.23 | 14866.14 | 12678.31 |
| 支付的各项税费(万) | 11437.65 | 9464.96 | 11478.89 | 4689.05 | 9491.44 | 8223.55 | 5340.77 | 6682.42 | 7798.13 | 6257.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11152.94 | 10188.72 | 8553.09 | 7855.52 | 10596.66 | 9416.78 | 9247.64 | 6082.04 | 8604.27 | 5557.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196586.34 | 228997.94 | 183089.67 | 150297.38 | 176991.86 | 154625.19 | 113886.13 | 78656.89 | 74330.34 | 63376.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39019.33 | 31016.61 | 27061.73 | 25945.09 | 35086.67 | 25756.37 | 11638.78 | 6626.88 | 9926.87 | 10243.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 17465 | 59290 | 57080 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.95 | 146.02 | 1145.27 | 323.28 | 486.19 | 658.48 | 991.45 | 1031.44 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 148.79 | 377.98 | 182.22 | 78.24 | 1573.7 | 383.97 | 116.5 | 4789.11 | 0.99 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 536.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1608.85 | 654.85 | 1991.2 | 7219.27 | 15642.16 | 4045.58 | 6900.65 | 8157.85 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2378.47 | 1178.84 | 3318.68 | 9620.8 | 35167.04 | 64378.02 | 65088.61 | 13978.4 | 0.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9317.07 | 24753.29 | 31404.22 | 11133.79 | 37216.9 | 31669.64 | 34983.41 | 45226.02 | 30568.04 | 9931.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 13880 | 46975 | 25180 | 53546.85 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1320.95 | - | - | - | 14434.85 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2469.3 | 654.85 | 1978.18 | 7260.57 | 16533.15 | 4045.58 | 6779.65 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9317.07 | 27222.59 | 33380.02 | 13111.98 | 58357.48 | 95177.79 | 78643.84 | 105552.52 | 30568.04 | 9931.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6938.6 | -26043.75 | -30061.34 | -3491.18 | -23190.43 | -30799.77 | -13555.24 | -91574.12 | -30567.06 | -9931.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 28.31 | 111.38 | - | 19233.5 | 100194.6 | 35690 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 28.31 | 111.38 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 111428.88 | 138352.98 | 166265.17 | 95095.41 | 61660.58 | 68263.28 | 48300 | 53357.95 | 24179.16 | 36375.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26804.27 | 14771.84 | 29229.79 | 11373.47 | - | 300 | 5362.2 | - | 2600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138233.15 | 153124.82 | 195494.96 | 106497.2 | 61771.96 | 68563.28 | 72895.7 | 153552.55 | 62469.16 | 36375.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136428.77 | 147097.25 | 123634.71 | 71707.09 | 66537.94 | 45015.61 | 64334.02 | 39627.34 | 32216.03 | 29811.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27424.34 | 10306.12 | 3584.22 | 15558.75 | 3949.11 | 7668.33 | 5014.11 | 4691.16 | 4258.44 | 5074.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6729.06 | 10230.98 | 59065.74 | 28869.72 | 11429.86 | 11308.66 | 1950 | 8419.2 | 3562.53 | 52.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170582.17 | 167634.35 | 186284.67 | 116135.56 | 81916.92 | 63992.59 | 71298.13 | 52737.7 | 40037 | 34938.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32349.01 | -14509.53 | 9210.29 | -9638.37 | -20144.96 | 4570.69 | 1597.57 | 100814.85 | 22432.16 | 1436.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -52.41 | 9100.64 | -376.95 | -7143.51 | 1929.32 | 2551.6 | -4722.59 | 2708.96 | -328.39 | 83.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -320.69 | -436.04 | 5833.74 | 5672.04 | -6319.4 | 2078.89 | -5041.49 | 18576.57 | 1463.59 | 1831.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27031.62 | 27467.65 | 21633.91 | 15961.88 | 22281.27 | 20202.38 | 25243.87 | 6667.3 | 5203.71 | 3372.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26710.92 | 27031.62 | 27467.65 | 21633.91 | 15961.88 | 22281.27 | 20202.38 | 25243.87 | 6667.3 | 5203.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27043.09 | 26158.25 | 16706.92 | -52813.36 | 27245.7 | 20644.24 | 13150.64 | 10362.3 | 10135.63 | 7702.84 |
| 资产减值准备(万) | 880.07 | 1282.56 | 1739.03 | 56325.04 | -22.5 | 465.88 | 527.22 | 96.43 | 174.37 | 125.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16574.01 | 15395.12 | 13187.68 | 12926.21 | 11097.48 | 9754.7 | 7389.51 | 5228 | 4169.48 | 3637.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1213.23 | 1416.74 | 1197.94 | 1058.85 | 1008.11 | 1055.62 | 789.28 | 355.13 | 102.19 | 75.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 914.33 | 767.34 | 1071.78 | 688.96 | 606.88 | 901.79 | 878.29 | 227.64 | 90.98 | 48.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.13 | -43.23 | 1.67 | 1.48 | -36.61 | -57.4 | -31.4 | -3362.46 | 8.98 | 3.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 200.67 | 56.83 | 130.97 | 198.1 | 98.36 | -64.09 | 115.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 79.89 | 264.92 | 125.53 | -11.23 | 78.62 | -112.04 | 2.01 | - | -128.51 | 248.46 |
| 财务费用(万) | 994.76 | -864.8 | 3308.69 | 2571.99 | 1248.31 | 456.19 | 2759.66 | -13.16 | 937.88 | 1849.5 |
| 投资损失(万) | 173.97 | 1220.74 | -1138.13 | -307.01 | 255.67 | 557.39 | -898.98 | -1024.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1002.41 | -698.61 | -156.92 | 93.09 | -222.24 | 210.84 | -79.94 | 7.09 | 3.58 | -2.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -287.18 | 378.15 | -42.4 | -120.21 | 122.4 | 186.55 | - | - | - | -29.99 |
| 存货的减少(万) | 11694.07 | 74.69 | -23512.08 | 1882.52 | -3223.75 | -9295.34 | -4389.64 | -8397.83 | -3430.15 | -3050.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14744.24 | 2372.05 | -19770.02 | 1918.31 | -6778.16 | -993.21 | -7770.47 | 2048.74 | -7784.4 | -3668.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4804.81 | -16765.83 | 30558.35 | 276.41 | 3608.4 | 2045.24 | -802.44 | 1099.93 | 5646.85 | 3303.35 |
| 其他(万) | - | -65.33 | 3652.73 | 1255.94 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39019.33 | 31016.61 | 27061.73 | 25945.09 | 35086.67 | 25756.37 | 11638.78 | 6626.88 | 9926.87 | 10243.54 |
| 现金的期末余额(万) | 26710.92 | 27031.62 | 27467.65 | 21633.91 | 15961.88 | 22281.27 | 20202.38 | 25243.87 | 6667.3 | 5203.71 |
| 现金的期初余额(万) | 27031.62 | 27467.65 | 21633.91 | 15961.88 | 22281.27 | 20202.38 | 25243.87 | 6667.3 | 5203.71 | 3372.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -320.69 | -436.04 | 5833.74 | 5672.04 | -6319.4 | 2078.89 | -5041.49 | 18576.57 | 1463.59 | 1831.5 |