中谷物流603565现金流量表 |
2126 ℃ |
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当前股价：9.92，市值：208
亿，动态市盈率PE：12.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.74%。 其中，历史营业增长率：21.18%，净利增长率：39.31%； 未来三年预估净利增长率：3.32% （24E:-2.91%, 25E:6.64%, 26E:6.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1355373.96 | 1532876.05 | 1358388.24 | 1019549.34 | 995510.86 | 803760.61 | 529333.52 | 408449.1 | 347595.92 | 261836.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5718.16 | 10663.98 | 5615.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 72502.83 | 76998.95 | 45517.77 | 37078.86 | 32771.66 | 31146.61 | 38052.28 | 7153.17 | 5340.42 | 3466 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1427876.79 | 1609875 | 1403906.01 | 1056628.21 | 1028282.53 | 834907.22 | 567385.8 | 421320.43 | 363600.32 | 270918.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1057492.21 | 1012867.99 | 980752.87 | 796676.09 | 810236.92 | 646859.07 | 419262.45 | 322054.18 | 293572.39 | 252341.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40736.04 | 35616.31 | 32966.7 | 27836.88 | 25331.58 | 18804.48 | 9394.84 | 8926.54 | 3893.17 | 2476.38 |
| 支付的各项税费(万) | 60704.67 | 151973.36 | 61740.54 | 18001.1 | 9158.42 | 32642.32 | 24829.14 | 13585.95 | 10501.87 | 7661.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21073.29 | 13162.54 | 10811.89 | 12392.77 | 9969.14 | 13227.25 | 6741.98 | 10352.64 | 6705.75 | 5185.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1180006.21 | 1213620.2 | 1086272 | 854906.84 | 854696.05 | 711533.13 | 460228.41 | 354919.31 | 314673.18 | 267664.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 247870.59 | 396254.8 | 317634.01 | 201721.37 | 173586.47 | 123374.1 | 107157.39 | 66401.12 | 48927.14 | 3253.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 732683.95 | 330640.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12130.85 | 23929.32 | 13633.99 | 8051.17 | 6161.49 | 4045.99 | 3155.37 | 2613.2 | 1667.2 | 1426.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36006.24 | 2815.24 | 84386.36 | 6.25 | 3.38 | 3158.07 | 2.65 | - | 20810 | 6880 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 285034.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2473359 | 4275072.7 | 3030686.75 | 2622960.72 | 1974386.59 | 1030331.05 | 253043.8 | 844930.91 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2521496.09 | 4586852.17 | 3128707.1 | 2631018.14 | 1980551.46 | 1037535.11 | 256201.82 | 847544.11 | 755161.15 | 338946.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 304427.89 | 233331.18 | 81160.29 | 78770.34 | 52161.96 | 183904.99 | 90743.23 | 24212.48 | 31452.96 | 7822.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 34130 | 96285.77 | 420 | 36329.14 | - | 2490 | - | - | 787838.95 | 330940.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 283365.16 | - | 27.9 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2488159 | 4019672.7 | 3627559.1 | 2735943.72 | 1974386.59 | 1017018.37 | 209845.61 | 853125.45 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2826716.89 | 4632654.82 | 3709139.39 | 2851071.1 | 2026548.54 | 1203413.36 | 300588.84 | 877337.93 | 819291.91 | 338763.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -305220.8 | -45802.65 | -580432.29 | -220052.96 | -45997.08 | -165878.25 | -44387.02 | -29793.82 | -64130.76 | 183.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 21.05 | 272871.29 | 141565.41 | 200 | 1250 | 71914.95 | - | 6808 | 6000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 21.05 | 27.52 | - | 200 | 1250 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 432399.93 | 273195.58 | 62159.2 | 85000 | 46700 | 69590 | 22960 | 9960 | 15000 | 5600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | 31000 | 34000 | 12000 | 19635 | 46764.88 | 11047.2 | - | - | 8096.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 442399.93 | 304216.63 | 369030.49 | 238565.41 | 66535 | 117604.88 | 105922.15 | 9960 | 21808 | 19696.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 171287.94 | 55560.91 | 44885.15 | 21350.3 | 21091.67 | 21600.2 | 9718.8 | 9511 | 6255 | 6700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 51221.05 | 325036.65 | 68094.44 | 27560.89 | 15073.43 | 10372.8 | 53150 | 808.65 | 12553.91 | 697.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 230 | - | 253.1 | 155.74 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 107588.91 | 104211.15 | 53903.48 | 57980.42 | 78191.83 | 34585.31 | 15237.64 | 9733.15 | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 330097.91 | 484808.72 | 166883.07 | 106891.62 | 114356.93 | 66558.31 | 78106.44 | 20052.8 | 18908.91 | 7397.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112302.02 | -180592.08 | 202147.42 | 131673.79 | -47821.93 | 51046.58 | 27815.71 | -10092.8 | 2899.09 | 12299.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5706.45 | 21350.95 | -544.87 | -12.14 | -2.63 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60658.26 | 191211.02 | -61195.73 | 113330.06 | 79764.83 | 8542.42 | 90586.08 | 26514.5 | -12304.53 | 15735.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 470923.07 | 279712.04 | 340907.77 | 227577.71 | 147812.88 | 139270.46 | 48684.37 | 22169.88 | 34453.51 | 18717.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 531581.33 | 470923.07 | 279712.04 | 340907.77 | 227577.71 | 147812.88 | 139270.46 | 48684.37 | 22148.98 | 34453.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 172157.92 | 274313.77 | 240636.71 | 102351.28 | 86181.71 | 55254.26 | 40644.2 | - | 13425.91 | 5278.56 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 110.66 | -785.39 | - | 213.48 | 246.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44571.48 | 33529.64 | 27787.34 | 34742.58 | 27873.49 | 19746.93 | 8325.59 | - | 3052.2 | 1241.93 |
| 无形资产摊销(万) | 623.81 | 572.03 | 546.97 | 69.58 | 23.13 | 20.33 | 1.65 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.52 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 12.17 | 121.75 | - | 487 | 487 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27847.3 | -645.39 | -62730.87 | -1.05 | -3.32 | -33.28 | -1.48 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.73 | 9.91 | 101.73 | 95.49 | 75 | 0.31 | - | - | 0.03 | 0.02 |
| 财务费用(万) | 23950.79 | 3234.62 | 21713.08 | 21659.48 | 17533.36 | 11773.34 | 4811.73 | - | 2568.94 | 701.49 |
| 投资损失(万) | -17904.27 | -27367.51 | -13093.51 | -8210.31 | -6302.29 | -3922.4 | -3155.37 | - | -1177.23 | -822.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7227.48 | -370.25 | -1543.51 | -511.93 | -87.16 | 1223.37 | 111.89 | - | -288.05 | -285.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1756 | 4763.73 | -2057.29 | 2019.77 | 18630.03 | 7409.57 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4015.81 | -4546.69 | 1446.12 | -1944.55 | -215.89 | -2450.86 | -2672.78 | - | 124.12 | -1187.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12238.26 | -9529.53 | -8886.51 | 7804.33 | 4473.1 | 6721.94 | -11076.52 | - | -3953.81 | -15753.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26182.49 | 90124.08 | 101820.52 | 43220.11 | 25387.37 | 27507.77 | 42676 | - | 34474.56 | 13346.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 28156.11 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 247870.59 | 396254.8 | 317634.01 | 201721.37 | 173586.47 | 123374.1 | 107157.39 | - | 48927.14 | 3253.2 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29753.27 | 7350.43 |
| 现金的期末余额(万) | 531581.33 | 470923.07 | 279712.04 | 340907.77 | - | - | - | - | 22148.98 | 34453.51 |
| 现金的期初余额(万) | 470923.07 | 279712.04 | 340907.77 | 227577.71 | - | - | - | - | 34453.51 | 18717.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60658.26 | 191211.02 | -61195.73 | 113330.06 | - | - | - | - | -12304.53 | 15735.85 |