金麒麟603586现金流量表 |
3645 ℃ |
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当前股价：15.14，市值：30
亿，动态市盈率PE：29.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.94%。 其中，历史营业增长率：5.92%，净利增长率：2.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163169.69 | 183001.5 | 143550.56 | 135196.32 | 156176.91 | 140649.47 | 148433.15 | 123562.08 | 112032.57 | 104092.33 |
| 收到的税费返还(万) | 9071.8 | 11900.65 | 10728.5 | 7140.71 | 9649.99 | 10531.98 | 11859.96 | 6415.89 | 7098.1 | 6831.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1410.85 | 1443.76 | 1397.52 | 2108.47 | 2175.37 | 2476.05 | 1857.18 | 1002.29 | 1772.46 | 2342.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173652.34 | 196345.91 | 155676.57 | 144445.5 | 168002.27 | 153657.5 | 162150.28 | 130980.25 | 120903.13 | 113266.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92638.22 | 115513.08 | 103434.86 | 68671.51 | 91695.5 | 96729.57 | 88340.24 | 65176.85 | 53539.08 | 61530.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33152.65 | 38891.73 | 34206.55 | 27087.71 | 29588.01 | 26351.76 | 27114.52 | 22539.9 | 19544.41 | 18755.89 |
| 支付的各项税费(万) | 6112.49 | 4155.13 | 3016.88 | 6212.57 | 6828.42 | 5149.05 | 6490.65 | 7673.48 | 5593.77 | 4817.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19909.56 | 25286.18 | 6723.43 | 7367.46 | 13513.42 | 14822.15 | 15140.05 | 9366.66 | 8140.82 | 8079.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 151812.92 | 183846.13 | 147381.73 | 109339.25 | 141625.35 | 143052.53 | 137085.46 | 104756.89 | 86818.08 | 93182.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21839.42 | 12499.79 | 8294.85 | 35106.25 | 26376.92 | 10604.98 | 25064.82 | 26223.36 | 34085.05 | 20084.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37959.13 | 19237.61 | 32087.39 | 63247.17 | 85087.75 | 113900 | 121900 | - | - | 251.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39.57 | 15.87 | 166.11 | 1137.83 | 2551.87 | 2281.64 | 647.66 | - | - | 40.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1177.66 | 38.1 | 37.76 | 64.98 | 0.08 | - | 3237.7 | 52.49 | 1613.69 | 26.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 668.63 | 252.88 | 9100 | - | - | 364.59 | 644.45 | 790.62 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39176.36 | 19960.21 | 32544.14 | 73549.98 | 87639.7 | 116181.64 | 126149.95 | 696.94 | 2404.31 | 418.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4471.88 | 3410.24 | 8770.99 | 13931.32 | 18815.49 | 14547.76 | 17037.01 | 8765.14 | 9927.75 | 23969.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 37120 | 18070 | 26124.91 | 55247.17 | 95413.88 | 69700 | 173100 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11643.63 | 16001.32 | 4421.26 | 959.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41591.88 | 21480.24 | 46539.52 | 85179.81 | 118650.63 | 85207.46 | 190137.01 | 8765.14 | 9927.75 | 23969.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2415.52 | -1520.03 | -13995.38 | -11629.84 | -31010.93 | 30974.17 | -63987.06 | -8068.2 | -7523.44 | -23550.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2322.54 | 7622.56 | 104770.04 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9000 | 16000 | 42000 | 10405.6 | 41797.33 | 26283.91 | 40185.35 | 33650 | 63600 | 51565.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 407.07 | 5135.13 | 519.03 | 1170.1 | - | 5300 | 1000 | - | 2571.47 | 2060.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9407.07 | 21135.13 | 42519.03 | 11575.7 | 44119.87 | 39206.47 | 145955.39 | 33650 | 66171.47 | 53625.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31000 | 27000 | 15000 | 26260.9 | 48023.49 | 27355.05 | 51612.5 | 47350 | 80580 | 53652.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10318.76 | 1230.31 | 14916.15 | 12894.14 | 5408.54 | 9705.92 | 11153.49 | 7303.48 | 7063.23 | 8780.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 516.29 | 892.93 | 5444.91 | 8376.45 | 19465.18 | 7454.42 | 786.04 | 60 | 1152.45 | 121 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41835.04 | 29123.24 | 35361.05 | 47531.49 | 72897.2 | 44515.39 | 63552.03 | 54713.48 | 88795.68 | 62554.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32427.98 | -7988.11 | 7157.98 | -35955.8 | -28777.33 | -5308.92 | 82403.36 | -21063.48 | -22624.2 | -8928.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 325.17 | 8885.7 | -514.43 | -370.52 | 717.95 | 1823.73 | -1004.5 | 1077.89 | 865.99 | -67.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12678.9 | 11877.36 | 943.02 | -12849.9 | -32693.4 | 38093.95 | 42476.62 | -1830.43 | 4803.4 | -12462.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85093.21 | 73215.85 | 72272.83 | 85122.74 | 117816.14 | 79722.18 | 37245.56 | 39075.99 | 34272.59 | 46735.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72414.31 | 85093.21 | 73215.85 | 72272.83 | 85122.74 | 117816.14 | 79722.18 | 37245.56 | 39075.99 | 34272.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13320.82 | 19325.86 | -5072.87 | 16309.53 | 20313.6 | 8828.2 | 17376.08 | 20704.36 | 16131.04 | 14203.66 |
| 资产减值准备(万) | 734.68 | 1624.46 | 2393.63 | 1018.7 | 2073.71 | 1246.83 | 442.56 | 1011.34 | 645.69 | 1222.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10741.64 | 11103.71 | 10561.58 | 10099.25 | 9460.52 | 8931.76 | 8760.08 | 8267.65 | 8295.32 | 6170.48 |
| 无形资产摊销(万) | 654.75 | 593.9 | 520.96 | 477.61 | 472.86 | 504.28 | 430.78 | 397.47 | 398.44 | 316.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.21 | -251.43 | -17.81 | 39.68 | -14.02 | - | 355.68 | 65.75 | -505.97 | 30.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 48.4 | 45.33 | 409.43 | 4.22 | 163.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 944.32 | 3722.39 | -579.73 | -3625.15 | 54.34 | 263.45 | - | - | - | -99.44 |
| 财务费用(万) | 1686.57 | 6701.64 | 1045.33 | 945.25 | 1333.76 | -742.53 | 2745.79 | 1521.1 | 2950.07 | 4664.68 |
| 投资损失(万) | 1264.57 | -3586.33 | 9987.11 | 1022.47 | -2234.1 | -2380.34 | -647.66 | - | - | 3.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 489.72 | 1406.17 | -2865.31 | 780.8 | -299.48 | -103.16 | 138.81 | -495.97 | -151.13 | -287.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 727.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1702.55 | 1379.94 | -11836.61 | 5463.77 | -383.68 | -4059.69 | -1894.92 | -4788.73 | 5265.66 | -3842.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1233.72 | -17636.28 | -4363.64 | 5725.02 | -8143.96 | -3792.09 | -3644.71 | -8011.59 | 76.05 | -3919.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8322.54 | -12768.14 | 8035.42 | -3474.88 | 3235.01 | -1536.01 | 2055.58 | 8610.97 | 1927.85 | 2557.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 165.81 | 3281.16 | -1053.25 | -1058.98 | -947.97 | -935.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21839.42 | 12499.79 | 8294.85 | 35106.25 | 26376.92 | 10604.98 | 25064.82 | 26223.36 | 34085.05 | 20084.48 |
| 现金的期末余额(万) | 72414.31 | 85093.21 | 73215.85 | 72272.83 | 85122.74 | 117816.14 | 79722.18 | 37245.56 | 39075.99 | 34272.59 |
| 现金的期初余额(万) | 85093.21 | 73215.85 | 72272.83 | 85122.74 | 117816.14 | 79722.18 | 37245.56 | 39075.99 | 34272.59 | 46735.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12678.9 | 11877.36 | 943.02 | -12849.9 | -32693.4 | 38093.95 | 42476.62 | -1830.43 | 4803.4 | -12462.51 |