引力传媒603598核心经营数据 |
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当前股价：19.35，市值：52
亿，动态市盈率PE：160.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.33%。 其中，历史营业增长率：16.41%，净利增长率：1.49%； 未来三年预估净利增长率：44.85% （24E:18.65%, 25E:70.18%, 26E:50.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26786.29 | 26786.29 | 26786.29 | 27062.3 | 27062.3 | 27062.3 | 27111.3 | 27111.3 | 13334 | 10000 |
| 净资产(万) | 19694.71 | 14545.59 | 24693.86 | 45067.85 | 34858.42 | 56438.35 | 70449.47 | 59874.55 | 56734.21 | 32280.15 |
| 总资产(万) | 122206.16 | 138435.48 | 170539.82 | 209684.49 | 161718.14 | 175973.96 | 203918.75 | 89255.6 | 90225.85 | 59189.58 |
| 营业收入(万) | 473792.71 | 433316.24 | 549673.85 | 559616.67 | 299979.62 | 314712.7 | 258231.54 | 173203.3 | 185812.66 | 142459.6 |
| 营业收入增长率(%) | 9.34 | -21.17 | -1.78 | 86.55 | -4.68 | 21.87 | 49.09 | -6.79 | 30.43 | 2.24 |
| 营业成本(万) | 446857.19 | 413630.59 | 525619.21 | 528397.01 | 267582.62 | 288218.94 | 230515.34 | 158943.57 | 172179.64 | 128074.02 |
| 营业成本增长率(%) | 8.03 | -21.31 | -0.53 | 97.47 | -7.16 | 25.03 | 45.03 | -7.69 | 34.44 | 2.85 |
| 毛利率(%) | 5.69 | 4.54 | 4.38 | 5.58 | 10.8 | 8.42 | 10.73 | 8.23 | 7.34 | 10.1 |
| 三项费用(万) | 21225.53 | 25520.37 | 26616.6 | 16680.58 | 15910.24 | 18028.88 | 15847.06 | 8775.83 | 7797.65 | 6702.71 |
| 费用增长率(%) | -16.83 | -4.12 | 59.57 | 4.84 | -11.75 | 13.77 | 80.58 | 12.54 | 16.34 | 14.89 |
| 费用率(%) | 78.8 | 129.64 | 110.65 | 53.43 | 49.11 | 68.05 | 57.18 | 61.54 | 57.2 | 46.59 |
| 净利润(万) | 4804.06 | -10003.84 | -20738.91 | 10209.43 | -21098.73 | 6114.72 | 7551.05 | 3096.95 | 2572.13 | 5097.08 |
| 净利润增长率(%) | -148.02 | -51.76 | -303.13 | -148.39 | -445.05 | -19.02 | 143.82 | 20.4 | -49.54 | -20.35 |
| 经营现金流(万) | 2112.45 | 12195.21 | 18332.78 | -2337.35 | 20955.66 | 1209.3 | 10016.46 | 12291.43 | -21029.33 | 7131.93 |
| 现金流增长率(%) | -82.68 | -33.48 | -884.34 | -111.15 | 1632.88 | -87.93 | -18.51 | -158.45 | -394.86 | 76.85 |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | -1.22 | -0.88 | -0.23 | -0.99 | 0.2 | 1.33 | 3.97 | -8.18 | 1.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 28.06 | -50.99 | -59.46 | 25.55 | -46.22 | 9.64 | 11.59 | 5.31 | 5.78 | 17.14 |
| 生产资本回报率(%) | 636.25 | -840.54 | -1586.12 | 1262.18 | -1799.46 | 594.01 | 712.83 | 772.26 | 727.34 | 1683.44 |
| 资本支出(万) | 225.94 | 191.85 | 930.77 | 709.88 | 65.76 | 203.92 | 417.51 | 176.96 | 153.37 | 71.81 |
| 折旧和摊销(万) | 434 | 629 | 483 | 327 | 279 | 298 | 236 | 455 | 280 | 236 |
| 归属股东权益(万) | 19709.78 | 14542.98 | 24708.95 | 45091.64 | 34877.77 | 56457.71 | 66291 | 59190.34 | 55762.52 | 31771.25 |
| 股东权益增长率(%) | 35.53 | -41.14 | -45.2 | 29.28 | -38.22 | -14.83 | 12 | 6.15 | 75.51 | 18.77 |
| 自由现金流(万) | 5012 | -9564 | -21181 | 9831 | -20885 | 5757 | 6492 | 3581 | 2842 | 5186 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 26 | -45.2 | -17.39 |
| 每股股东权益(元) | 0.74 | 0.54 | 0.92 | 1.67 | 1.29 | 2.09 | 2.45 | 2.18 | 4.18 | 3.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | -0.37 | -0.77 | 0.38 | -0.78 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.2 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBAA | CCCCB | CCCCB | CBCAA | CBCCB | CBBBA | CBABA | CBACA | CBCCA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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