徕木股份603633核心经营数据 |
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当前股价：8.38，市值：36
亿，动态市盈率PE：46.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.3%。 其中，历史营业增长率：15.09%，净利增长率：4.73%； 未来三年预估净利增长率：51.63% （24E:75.01%, 25E:39.68%, 26E:42.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42681.08 | 32831.6 | 26350.12 | 26350.12 | 20339.15 | 15645.5 | 12035 | 12035 | 9026 | 9026 |
| 净资产(万) | 191447.74 | 185944.88 | 110566.39 | 108058.6 | 76054.17 | 73137.79 | 70305.35 | 66873.68 | 44904.61 | 40994.44 |
| 总资产(万) | 336957.22 | 288113.81 | 189180.96 | 179904.58 | 138015.66 | 125742.61 | 109587.67 | 104335.07 | 79393.3 | 73170.73 |
| 营业收入(万) | 108999.99 | 93062.21 | 68554.42 | 52945.03 | 46500.47 | 43435.61 | 37412.67 | 34019.73 | 31543.92 | 32880.95 |
| 营业收入增长率(%) | 17.13 | 35.75 | 29.48 | 13.86 | 7.06 | 16.1 | 9.97 | 7.85 | -4.07 | 6.25 |
| 营业成本(万) | 80204.9 | 69106.44 | 50537.64 | 37900.38 | 31476.79 | 29442.16 | 24208.05 | 21243.93 | 20424.93 | 19632.38 |
| 营业成本增长率(%) | 16.06 | 36.74 | 33.34 | 20.41 | 6.91 | 21.62 | 13.95 | 4.01 | 4.04 | 7.52 |
| 毛利率(%) | 26.42 | 25.74 | 26.28 | 28.42 | 32.31 | 32.22 | 35.29 | 37.55 | 35.25 | 40.29 |
| 三项费用(万) | 11623.94 | 9167.48 | 8522.48 | 6942.63 | 7462.93 | 6470.34 | 7331.73 | 6441.18 | 6656.32 | 7517.07 |
| 费用增长率(%) | 26.8 | 7.57 | 22.76 | -6.97 | 15.34 | -11.75 | 13.83 | -3.23 | -11.45 | 8.11 |
| 费用率(%) | 40.37 | 38.27 | 47.3 | 46.15 | 49.67 | 46.24 | 55.52 | 50.42 | 59.86 | 56.74 |
| 净利润(万) | 7199.48 | 6835.09 | 4772.49 | 4288.31 | 4230.6 | 4336.81 | 4936.05 | 4954.35 | 3910.18 | 4966.66 |
| 净利润增长率(%) | 5.33 | 43.22 | 11.29 | 1.36 | -2.45 | -12.14 | -0.37 | 26.7 | -21.27 | 1.69 |
| 经营现金流(万) | 12562.82 | 8511.58 | 11560.02 | 11367.69 | 10782.96 | 7698.6 | 9651.49 | 9992.56 | 6693.52 | 9010.14 |
| 现金流增长率(%) | 47.6 | -26.37 | 1.69 | 5.42 | 40.06 | -20.23 | -3.41 | 49.29 | -25.71 | 19.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 1.25 | 2.42 | 2.65 | 2.55 | 1.78 | 1.96 | 2.02 | 1.71 | 1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.82 | 4.61 | 4.37 | 4.66 | 5.67 | 6.05 | 7.2 | 8.86 | 9.1 | 12.9 |
| 生产资本回报率(%) | 5.33 | 6.51 | 5.71 | 6.01 | 7.11 | 8.74 | 12.03 | 13.84 | 11.73 | 17.14 |
| 资本支出(万) | 49752.86 | 44249.65 | 24405.38 | 21282.37 | 19006.54 | 19138.82 | 13890.5 | 10791.48 | 11302.11 | 10322.67 |
| 折旧和摊销(万) | 19087 | 17951 | 14857 | 12983 | 10799 | 9285 | 8060 | 7441 | 6826 | 5558 |
| 归属股东权益(万) | 191447.74 | 185944.88 | 110566.39 | 108058.6 | 76054.17 | 73137.79 | 70305.35 | 66873.68 | 44904.61 | 40994.44 |
| 股东权益增长率(%) | 2.96 | 68.17 | 2.32 | 42.08 | 3.99 | 4.03 | 5.13 | 48.92 | 9.54 | 13.79 |
| 自由现金流(万) | -23466 | -19464 | -4776 | -4011 | -3977 | -5517 | -894 | 1604 | -566 | 202 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -383.39 | -380.2 | -340.48 |
| 每股股东权益(元) | 4.49 | 5.66 | 4.2 | 4.1 | 3.74 | 4.67 | 5.84 | 5.56 | 4.98 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | BBACB | BBACA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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