徕木股份603633现金流量表 |
4335 ℃ |
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当前股价：8.38，市值：36
亿，动态市盈率PE：46.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.3%。 其中，历史营业增长率：15.09%，净利增长率：4.73%； 未来三年预估净利增长率：51.63% （24E:75.01%, 25E:39.68%, 26E:42.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79856.45 | 67606.11 | 62828.32 | 45203.76 | 40247.3 | 37502.24 | 33640.64 | 30662.46 | 32208.78 | 34297.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5857.92 | 2535.34 | 1957.92 | 1319.72 | 3616.46 | 1007.34 | 816.91 | 957.9 | 433.81 | 853.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85714.37 | 70141.45 | 64786.24 | 46523.48 | 43863.76 | 38509.58 | 34457.55 | 31620.36 | 32642.59 | 35150.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39017.71 | 39782.97 | 36289.98 | 19663.82 | 19912.94 | 15969.74 | 12684.62 | 10374.15 | 14432.48 | 13185.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22610.87 | 15173.72 | 12324.52 | 9337.82 | 8144.91 | 8708.76 | 7128.04 | 5599.57 | 6032.52 | 6881.59 |
| 支付的各项税费(万) | 3815.13 | 3370.94 | 1736.67 | 1757.2 | 1681.84 | 2490.44 | 2363.69 | 3561.42 | 2822.43 | 2538.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7707.83 | 3302.23 | 2875.05 | 4396.94 | 3341.12 | 3642.04 | 2629.7 | 2092.66 | 2661.64 | 3535.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73151.55 | 61629.87 | 53226.22 | 35155.79 | 33080.8 | 30810.98 | 24806.05 | 21627.8 | 25949.07 | 26140.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12562.82 | 8511.58 | 11560.02 | 11367.69 | 10782.96 | 7698.6 | 9651.49 | 9992.56 | 6693.52 | 9010.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3963.76 | 800 | 9654.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.2 | 12.04 | 224.25 | 336.81 | 841.06 | - | 55.34 | 87.7 | 114.49 | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4030.96 | 812.04 | 9878.28 | 336.81 | 841.06 | - | 55.34 | 87.7 | 387.49 | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49752.86 | 44249.65 | 24405.38 | 21282.37 | 19006.54 | 19138.82 | 13890.5 | 10791.48 | 11302.11 | 10322.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | 570 | 7550 | 45 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49752.86 | 44749.65 | 24975.38 | 28832.37 | 19051.54 | 19138.82 | 13890.5 | 10791.48 | 11302.11 | 10322.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45721.9 | -43937.61 | -15097.09 | -28495.56 | -18210.48 | -19138.82 | -13835.15 | -10703.78 | -10914.62 | -10320.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68930.4 | - | 22842.78 | - | - | - | 17014.71 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91693.19 | 66795.62 | 58209 | 53097.77 | 46391.5 | 36222.8 | 26044 | 26246 | 16675 | 12927.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9142.04 | 4530 | 2442.33 | 1253.33 | 445.6 | 3000 | - | 2912.5 | 1361.24 | 1229.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100835.23 | 140256.03 | 60651.33 | 77193.89 | 46837.1 | 39222.8 | 26044 | 46173.21 | 18036.24 | 14156.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68100 | 55436.7 | 50533.07 | 52855.8 | 38117.5 | 28231 | 23486.5 | 24400.5 | 12052.5 | 10650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5213.98 | 2667.27 | 4799.15 | 2422.3 | 3464.39 | 3175.55 | 2883.65 | 1284.34 | 1125.99 | 1177.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2638.72 | 3280.28 | 2871.22 | 2068.9 | 1633.25 | 2131 | 1238.6 | 2111.38 | 801.06 | 850.37 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75952.71 | 61384.25 | 58203.44 | 57347 | 43215.14 | 33537.55 | 27608.75 | 27796.21 | 13979.56 | 12677.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24882.52 | 78871.78 | 2447.89 | 19846.9 | 3621.96 | 5685.25 | -1564.75 | 18377 | 4056.68 | 1478.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 431.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7844.86 | 43445.75 | -1089.18 | 2719.02 | -3805.56 | -5754.97 | -5748.41 | 17665.77 | -164.42 | 168.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48592.5 | 5146.75 | 6235.93 | 3516.91 | 7322.47 | 13077.44 | 18825.85 | 1160.08 | 1324.5 | 1156.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40747.64 | 48592.5 | 5146.75 | 6235.93 | 3516.91 | 7322.47 | 13077.44 | 18825.85 | 1160.08 | 1324.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7199.48 | 6835.09 | 4772.49 | 4288.31 | 4230.6 | 4336.81 | 4936.05 | 4954.35 | 3910.18 | 4966.66 |
| 资产减值准备(万) | 1447.51 | 1508.61 | 324.93 | 418.41 | 531.29 | 386.54 | 267.25 | 166.71 | 265.59 | 123.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18594.17 | 17447.66 | 14292.55 | 12425.7 | 10306.18 | 8946.27 | 7784.67 | 7162.46 | 6510.48 | 5219.74 |
| 无形资产摊销(万) | 171.56 | 154.65 | 174.48 | 156.75 | 134.28 | 97.68 | 107.05 | 113.79 | 112.28 | 106.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.75 | 348.41 | 389.74 | 401.04 | 358.45 | 241.45 | 168.68 | 164.65 | 202.97 | 232.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 62.29 | - | -82.08 | -52.57 | -808.82 | - | - | 316.66 | 6.71 | 111.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 619.38 | 136.52 | 37.06 | 22.73 | 438.39 | - | 45.18 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3174.84 | 2667.27 | 2190.27 | 2290.48 | 2150.17 | 1671.18 | 1379.28 | 1284.34 | 1125.99 | 1039.61 |
| 投资损失(万) | 142.03 | -43.91 | -27.73 | -14.64 | -0.16 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -565.8 | -230.29 | -47.67 | -54.08 | -67.32 | -44.52 | -26.65 | -2.03 | -35.09 | 27.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 261.09 | - | - | - | - | - | - | - | -24.13 | 24.13 |
| 存货的减少(万) | -14057.41 | -11811.69 | -8968.37 | -8080.43 | -3716.29 | -4486.76 | -1464.94 | -362.5 | -1852.56 | -3148.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17908.92 | -21722.4 | -346.93 | -4770.08 | -3547.09 | -6117.05 | -3682.67 | -4081.87 | -129.05 | -1547.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14442.21 | 11015.85 | -2324.35 | 5746.07 | -1777.87 | 3439.48 | 504.56 | 366.65 | -3449.35 | 2762.15 |
| 其他(万) | -1574.19 | 1792.26 | 868.59 | -1409.99 | 2551.14 | -772.48 | -366.97 | -90.65 | 49.5 | -905.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12562.82 | 8511.58 | 11560.02 | 11367.69 | 10782.96 | 7698.6 | 9651.49 | 9992.56 | 6693.52 | 9010.14 |
| 现金的期末余额(万) | 40747.64 | 48592.5 | 5146.75 | 6235.93 | 3516.91 | 7322.47 | 13077.44 | 18825.85 | 1160.08 | 1324.5 |
| 现金的期初余额(万) | 48592.5 | 5146.75 | 6235.93 | 3516.91 | 7322.47 | 13077.44 | 18825.85 | 1160.08 | 1324.5 | 1156.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7844.86 | 43445.75 | -1089.18 | 2719.02 | -3805.56 | -5754.97 | -5748.41 | 17665.77 | -164.42 | 168.3 |