德宏股份603701现金流量表 |
4055 ℃ |
|
当前股价：15.29，市值：40
亿，动态市盈率PE：195.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.85%。 其中，历史营业增长率：5.04%，净利增长率：-7.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32939.59 | 31987.33 | 39400.59 | 31307.18 | - | 33896.32 | 34882.19 | 31641.29 | 30836.15 | 26618.05 |
| 收到的税费返还(万) | 15.02 | 256.88 | 5.85 | 30.85 | - | 84.51 | 118.19 | 146.37 | 114.74 | 93.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 934.75 | 1387.51 | 1220.65 | 1575.53 | - | 1296.24 | 839.37 | 911.23 | 813.85 | 753.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33889.36 | 33631.72 | 40627.09 | 32913.56 | - | 35277.07 | 35839.75 | 32698.89 | 31764.74 | 27465.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25501.9 | 19005.1 | 24218.73 | 17852.09 | - | 17141.32 | 19208.08 | 14875.27 | 14737.74 | 12335.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6596.57 | 6114.22 | 6262.26 | 5267.99 | - | 3801.97 | 3558.81 | 3096.82 | 3055.8 | 3005.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2449.44 | 2202.41 | 1686.67 | 2886.52 | - | 3779.81 | 3982.94 | 3897.68 | 3546.5 | 3407.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3352.79 | 2110.57 | 2900.44 | 4968.72 | - | 3970.38 | 3754.35 | 3335.13 | 3045.2 | 3837.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37900.69 | 29432.29 | 35068.11 | 30975.32 | - | 28693.47 | 30504.17 | 25204.9 | 24385.25 | 22586.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4011.33 | 4199.43 | 5558.98 | 1938.24 | - | 6583.6 | 5335.58 | 7493.99 | 7379.5 | 4878.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23616.27 | 32233.14 | 31050 | 62260 | - | 107300 | 68300 | 25000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 259.94 | 435.16 | 237.87 | 415.35 | - | 800.81 | 560.58 | 133.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 163.36 | 46.38 | 460.19 | 56.48 | - | 5283.49 | 2315.55 | 7.6 | 5.93 | 19.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 96.35 | - | 66 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24039.57 | 32714.68 | 31748.06 | 62731.83 | - | 113384.3 | 71272.49 | 25141.39 | 71.93 | 19.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2708.79 | 1903.17 | 2110.6 | 3461.63 | - | 3967.83 | 4661.37 | 5758.78 | 3106.35 | 1553.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 16590 | 35453 | 29140 | 55860 | - | 114555 | 73800 | 38000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 630 | 4402.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19928.79 | 41758.81 | 31250.6 | 59321.63 | - | 118522.83 | 78461.37 | 43758.78 | 3106.35 | 1553.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4110.78 | -9044.13 | 497.46 | 3410.2 | - | -5138.53 | -7188.88 | -18617.39 | -3034.41 | -1534.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1119.62 | - | - | - | 2609.24 | 2329.6 | 24260 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1248.05 | 473 | 2000 | 2098.13 | - | 2500 | 1000 | 6768.1 | 12219.24 | 6700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 429.98 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1248.05 | 2022.6 | 2000 | 2698.13 | - | 5109.24 | 3329.6 | 31028.1 | 12219.24 | 6700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1721.05 | - | 3011.95 | 2000.59 | - | 2600 | 1000 | 8268.1 | 14019.24 | 8350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 320.22 | 1767.29 | 1317.17 | 4022.26 | - | 2419.42 | 3856.59 | 2272.4 | 3058.57 | 2952.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 523.24 | 91.96 | 1215.1 | 2751.63 | - | - | - | 1447.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2564.51 | 1859.25 | 5544.22 | 8774.48 | - | 5019.42 | 4856.59 | 11987.99 | 17077.82 | 11302.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1316.46 | 163.35 | -3544.22 | -6076.35 | - | 89.81 | -1526.99 | 19040.11 | -4858.57 | -4602.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.17 | 57.09 | -3.42 | -3.74 | - | 0.19 | -0.61 | 0.75 | 0.17 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1212.83 | -4624.26 | 2508.8 | -731.65 | - | 1535.07 | -3380.91 | 7917.46 | -513.31 | -1257.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7512.45 | 12136.7 | 9627.91 | 10359.55 | - | 7231.25 | 10612.16 | 2694.69 | 3208.01 | 4465.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6299.62 | 7512.45 | 12136.7 | 9627.91 | - | 8766.32 | 7231.25 | 10612.16 | 2694.69 | 3208.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2808.99 | 1923.82 | 3874.96 | 6362.69 | - | 11052.63 | 8061.13 | 6735.9 | 5435.22 | 5039.13 |
| 资产减值准备(万) | 431.09 | 410.99 | -27.06 | 782.01 | - | 154.52 | 285.3 | -36.19 | 531.97 | 267.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1982.73 | 2101.75 | 1915.03 | 1621.03 | - | 1390.13 | 1204.6 | 1010.66 | 881.92 | 859.41 |
| 无形资产摊销(万) | 165.29 | 188.71 | 151.87 | 142.87 | - | 128.9 | 124.7 | 225.85 | 230 | 228.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 81.63 | 65.77 | 18.53 | 16.45 | - | 2.73 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.8 | - | -197.48 | 22.4 | - | -5844.6 | -50.41 | 0.97 | 2.23 | 1.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.87 | 3.3 | 0.61 | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -192.64 | -200.1 | -59.98 | 90.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -0.88 | -108.53 | 17.43 | 67.44 | - | 41.17 | 128.38 | 84.5 | 215.33 | 285.62 |
| 投资损失(万) | -169.46 | -1.83 | -174.29 | -68.2 | - | -784.46 | -521.28 | -133.79 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -644.09 | -436.52 | -153.28 | -98.18 | - | 21.66 | -117.26 | 21.17 | -51.12 | -51.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 191.74 | 137.07 | 250.4 | 238.52 | - | 130.82 | 79.77 | 36.41 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5066.96 | 760.69 | -2536.22 | -2934.87 | - | 211.83 | 220.4 | -2386.14 | 731.16 | -915.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6678.3 | -641.61 | 7425.98 | -7336 | - | 2555.05 | -5482.24 | -553.15 | -987.57 | -1782.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2634.27 | -127.23 | -4781.18 | 2917.08 | - | -3272.59 | 1402.5 | 2487.8 | 390.36 | 945.39 |
| 其他(万) | - | 112.44 | -166.34 | 111.72 | - | 795.81 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4011.33 | 4199.43 | 5558.98 | 1938.24 | - | 6583.6 | 5335.58 | 7493.99 | 7379.5 | 4878.78 |
| 现金的期末余额(万) | 6299.62 | 7512.45 | 12136.7 | 9627.91 | - | 8766.32 | 7231.25 | 10612.16 | 2694.69 | 3208.01 |
| 现金的期初余额(万) | 7512.45 | 12136.7 | 9627.91 | 10359.55 | - | 7231.25 | 10612.16 | 2694.69 | 3208.01 | 4465.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1212.83 | -4624.26 | 2508.8 | -731.65 | - | 1535.07 | -3380.91 | 7917.46 | -513.31 | -1257.94 |