隆鑫通用603766核心经营数据 |
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当前股价：8.43，市值：173
亿，动态市盈率PE：25.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.03%。 其中，历史营业增长率：7.78%，净利增长率：5.17%； 未来三年预估净利增长率：39.14% （24E:96.03%, 25E:18.49%, 26E:15.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 205354.19 | 205354.19 | 205354.19 | 205354.19 | - | 205354.19 | 211307.74 | 84509.14 | 83776.82 | 80491.34 |
| 净资产(万) | 842830.53 | 812722.3 | 776254.87 | 759900.74 | - | 705568.79 | 722746.25 | 653412.51 | 550850.5 | 420939.35 |
| 总资产(万) | 1394160.93 | 1258541.37 | 1321771.2 | 1316997.9 | - | 1198262.32 | 1138010 | 987617.49 | 837850.75 | 615085.7 |
| 营业收入(万) | 1306648.13 | 1241017.26 | 1305792.14 | 1043705.54 | - | 1120379.34 | 1057210.27 | 848323.34 | 704272.09 | 664383.57 |
| 营业收入增长率(%) | 5.29 | -4.96 | 25.11 | - | -100 | 5.98 | 24.62 | 20.45 | 6 | 2.13 |
| 营业成本(万) | 1064426.47 | 1025254.33 | 1126000.78 | 870059.06 | - | 912939.22 | 854582.14 | 670477.74 | 560285.81 | 533084.83 |
| 营业成本增长率(%) | 3.82 | -8.95 | 29.42 | - | -100 | 6.83 | 27.46 | 19.67 | 5.1 | 1.21 |
| 毛利率(%) | 18.54 | 17.39 | 13.77 | 16.64 | - | 18.52 | 19.17 | 20.96 | 20.44 | 19.76 |
| 三项费用(万) | 79621.5 | 64439.89 | 62470.96 | 63526.89 | - | 67446.07 | 93264.09 | 78824.98 | 72956.39 | 61475.75 |
| 费用增长率(%) | 23.56 | 3.15 | -1.66 | - | -100 | -27.68 | 18.32 | 8.04 | 18.68 | 9.15 |
| 费用率(%) | 32.87 | 29.87 | 34.75 | 36.58 | - | 32.51 | 46.03 | 44.32 | 50.67 | 46.82 |
| 净利润(万) | 47421.28 | 48736.65 | 36766.94 | 50576.57 | - | 99927.02 | 106060.06 | 94938.42 | 82222.94 | 63748.83 |
| 净利润增长率(%) | -2.7 | 32.56 | -27.3 | - | -100 | -5.78 | 11.71 | 15.46 | 28.98 | 9.09 |
| 经营现金流(万) | 240334.43 | 119646.25 | 125978.54 | 119128.95 | - | 138688.75 | 116921.93 | 127363.27 | 102357.56 | 73356.44 |
| 现金流增长率(%) | 100.87 | -5.03 | 5.75 | - | -100 | 18.62 | -8.2 | 24.43 | 39.53 | 34.89 |
| 净利润现金比(-) | 5.07 | 2.45 | 3.43 | 2.36 | - | 1.39 | 1.1 | 1.34 | 1.24 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.73 | 6.13 | 4.79 | 13.31 | - | 13.99 | 15.41 | 15.77 | 16.92 | 16.18 |
| 生产资本回报率(%) | 16.92 | 15.2 | 12.57 | 15.56 | - | 31 | 34.09 | 39.18 | 33.49 | 33.95 |
| 资本支出(万) | 53550.49 | 57691.78 | 68397.87 | 50174.91 | - | 73836.56 | 63028.66 | 47462.01 | 34367.17 | 38736.29 |
| 折旧和摊销(万) | 44274 | 49091 | 44478 | 49018 | - | 33676 | 29904 | 35656 | 18718 | 15790 |
| 归属股东权益(万) | 825270.97 | 781320.51 | 740473.88 | 723546.21 | - | 639801.02 | 662525.81 | 608284.76 | 514196.7 | 409486.47 |
| 股东权益增长率(%) | 5.63 | 5.52 | 2.34 | - | -100 | -3.43 | 8.92 | 18.3 | 25.57 | 14.12 |
| 自由现金流(万) | 49066 | 44132 | 14560 | 50647 | - | 51768 | 63330 | 74753 | 61377 | 38090 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | 21.79 | 61.14 | -1.74 |
| 每股股东权益(元) | 4.02 | 3.8 | 3.61 | 3.52 | - | 3.12 | 3.14 | 7.2 | 6.14 | 5.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | - | 0.45 | 0.46 | 1.02 | 0.92 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CAABA | CBACA | CBABA | CABCB | CBABA | CBAAA | BBAAA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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