隆鑫通用603766现金流量表 |
4985 ℃ |
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当前股价：8.43，市值：173
亿，动态市盈率PE：25.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.03%。 其中，历史营业增长率：7.78%，净利增长率：5.17%； 未来三年预估净利增长率：39.14% （24E:96.03%, 25E:18.49%, 26E:15.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1152857.99 | 1128860.01 | 1173365.39 | 940349.39 | - | 1020926.43 | 977196.02 | 824219.03 | 648893 | 603709.92 |
| 收到的税费返还(万) | 77352.94 | 83306.41 | 90233.53 | 61887.63 | - | 81457.35 | 60117.04 | 49047.51 | 47278.07 | 43808.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23369.99 | 14437.41 | 10202.17 | 15311.05 | - | 17133.52 | 22755.9 | 11267.43 | 15450.54 | 10403.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1253580.92 | 1226603.83 | 1273801.09 | 1017548.08 | - | 1119517.3 | 1060068.96 | 884533.96 | 711621.61 | 657922.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 813606.55 | 933949.17 | 1001357.18 | 763613.3 | - | 843679.25 | 803659.86 | 626596.25 | 500305.89 | 482474.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107935.5 | 94933.56 | 83331.07 | 70959.6 | - | 72047.27 | 64267.11 | 52984.67 | 49950.3 | 41384.04 |
| 支付的各项税费(万) | 52671.23 | 44142.03 | 38313.52 | 34473.57 | - | 29980.28 | 38215.49 | 44412.36 | 32156.92 | 33891.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39033.2 | 33932.82 | 24820.79 | 29372.66 | - | 35121.75 | 37004.57 | 33177.41 | 26850.95 | 26815.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1013246.49 | 1106957.58 | 1147822.56 | 898419.13 | - | 980828.54 | 943147.04 | 757170.7 | 609264.06 | 584565.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 240334.43 | 119646.25 | 125978.54 | 119128.95 | - | 138688.75 | 116921.93 | 127363.27 | 102357.56 | 73356.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2780640.85 | 1139132.48 | 2060670.22 | 1263255.2 | - | 1456470.61 | 1243480 | 876485.39 | 1196954.87 | 894404.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1551.66 | 6157.58 | 5393.75 | 2976.07 | - | 4242.55 | 2523.07 | 2640.32 | 4496.56 | 3849.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 331.93 | 3283.34 | 3557.66 | 1256.94 | - | 498.5 | 302.67 | 449.59 | 161.58 | 95.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4246 | 39498.89 | 188.47 | - | - | 1081.51 | 97.7 | 130.36 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.02 | 25.82 | 10929.69 | - | - | 125.33 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2782524.44 | 1152819.43 | 2109146.34 | 1278606.37 | - | 1461211.67 | 1247512.58 | 879673 | 1201743.38 | 898350.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 53550.49 | 57691.78 | 68397.87 | 50174.91 | - | 73836.56 | 63028.66 | 47462.01 | 34367.17 | 38736.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 2748005.68 | 1134499.97 | 2072113.05 | 1281541.96 | - | 1401235.43 | 1253714.71 | 914733.04 | 1174509.91 | 945708.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10 | - | - | - | - | - | 17939.03 | 800 | 12997.21 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 220 | - | 15644.41 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2801566.17 | 1192411.75 | 2140510.92 | 1347361.28 | - | 1475072 | 1334682.41 | 962995.05 | 1221874.29 | 984444.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19041.73 | -39592.32 | -31364.58 | -68754.92 | - | -13860.33 | -87169.82 | -83322.05 | -20130.91 | -86094.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | 3067.23 | 8515.28 | 7196.82 | 6363.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2940 | 1500 | 1225 | 1550 |
| 取得借款收到的现金(万) | 43030 | 45900.76 | 37809.96 | 104542.86 | - | 50327.99 | 8343.55 | 13806.74 | 6262.68 | 357.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 28107.17 | 78996.3 | 62505.71 | 48056.4 | - | 67086 | 70229.56 | 34286.64 | 21329.25 | 5364.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71137.18 | 124897.06 | 100315.68 | 152799.26 | - | 117413.99 | 81640.34 | 56608.66 | 34788.75 | 12085.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37024.22 | 40776.67 | 91187.18 | 95730.86 | - | 8972.9 | 13163.13 | 20782.15 | 12329.41 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18730.94 | 14757.01 | 20417.73 | 25375.61 | - | 89574.69 | 44554.34 | 17811.16 | 19248.7 | 17456 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1111 | 606 | 1212 | 848.4 | - | 2249.13 | 636.48 | 748 | 714 | 816 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55922.65 | 60526.92 | 69277.31 | 62515.88 | - | 104704.42 | 74361.48 | 77024.18 | 57610.18 | 8734.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111677.82 | 116060.59 | 180882.23 | 183622.36 | - | 203252.01 | 132078.94 | 115617.48 | 89188.29 | 26190.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40540.64 | 8836.47 | -80566.55 | -30823.1 | - | -85838.02 | -50438.6 | -59008.82 | -54399.54 | -14104.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5255.35 | 11700.69 | -4315.39 | -3515.64 | - | -11168.39 | -4916.26 | 4519.97 | 3769.82 | 27.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 186007.41 | 100591.08 | 9732.01 | 16035.3 | - | 27822.01 | -25602.76 | -10447.63 | 31596.93 | -26814.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 297062.92 | 196471.84 | 186739.83 | 170704.53 | - | 103083.12 | 128685.88 | 139133.51 | 107536.58 | 134351.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 483070.34 | 297062.92 | 196471.84 | 186739.83 | - | 130905.13 | 103083.12 | 128685.88 | 139133.51 | 107536.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47421.28 | 48736.65 | 36766.94 | 50576.57 | - | 99927.02 | 106060.06 | 94938.42 | 82222.94 | 63748.83 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37897.19 | 33427.9 | 29458.16 | 22981.39 | - | 2097.32 | 1577.29 | 1525.46 | 4681 | 540.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36767.85 | 37276.68 | 35366.76 | 38884.37 | - | 27006.12 | 25101.1 | 33417.45 | 17215.35 | 14723.22 |
| 无形资产摊销(万) | 7321.68 | 11139.28 | 8610.87 | 9721.66 | - | 6539.58 | 4759.34 | 2210.73 | 1485.67 | 1066.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.7 | 675.05 | 500.1 | 411.78 | - | 130.47 | 43.65 | 27.79 | 16.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.73 | 452.97 | -55.66 | 269.92 | - | 187.61 | 114.8 | 101.3 | 260.18 | -80.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 1116.62 | 3.47 | 121.16 | 2748.59 | - | 37.3 | 123.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1369.49 | 1790.95 | 841.14 | -1698.09 | - | -1556.47 | -4932.82 | -3962.66 | -241.07 | 926.73 |
| 财务费用(万) | -2152.59 | -9779.76 | 6847.14 | 3547.87 | - | -2019.16 | -3305.21 | 371.46 | -1224.53 | 30.44 |
| 投资损失(万) | -2856.04 | -3646.13 | -28499.39 | -8552.79 | - | 10922.96 | -1990.18 | -2133.36 | -14666.1 | -2190.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2751.12 | -662.69 | 1498.54 | -3423.6 | - | -1336.32 | 156.67 | -527.57 | -1250.73 | -110.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -163.46 | 229.14 | -303.72 | 34.69 | - | 2144.03 | 1234.63 | 942.09 | -82.53 | -77.06 |
| 存货的减少(万) | 11577.87 | 46214.53 | -28749.89 | -15521.9 | - | -18661.38 | -12193.43 | -8259.72 | -18099.04 | 725.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21969.67 | 28403.02 | -8218.98 | -12740.4 | - | -11417.3 | -64541.11 | -13199.67 | -32874.2 | -18958.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 80185.42 | -99960.91 | 48012.39 | 25692.07 | - | 24686.96 | 64713.78 | 21911.56 | 64914.09 | 13010.12 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 240334.43 | 119646.25 | 125978.54 | 119128.95 | - | 138688.75 | 116921.93 | 127363.27 | 102357.56 | 73356.44 |
| 现金的期末余额(万) | 483070.34 | 297062.92 | 196471.84 | 186739.83 | - | 130905.13 | 103083.12 | 128685.88 | 139133.51 | 107536.58 |
| 现金的期初余额(万) | 297062.92 | 196471.84 | 186739.83 | 170704.53 | - | 103083.12 | 128685.88 | 139133.51 | 107536.58 | 134351.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 186007.41 | 100591.08 | 9732.01 | 16035.3 | - | 27822.01 | -25602.76 | -10447.63 | 31596.93 | -26814.67 |