科博达603786核心经营数据 |
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当前股价：66.02，市值：267
亿，动态市盈率PE：35.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.65%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：33.85%； 未来三年预估净利增长率：29.84% （24E:35.58%, 25E:29.01%, 26E:25.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40397.43 | 40409.8 | 40010 | 40010 | 40010 | 36000 | 36000 | 12854.51 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 479824.42 | 430350.73 | 421143.39 | 395443.94 | 335857.15 | 197175.38 | 147831.65 | 84910.03 | 108838.8 | 91078.67 |
| 总资产(万) | 635565.85 | 529505.3 | 485560.88 | 471008.38 | 393378.41 | 274969.38 | 224429.62 | 176692.83 | 163070.14 | 151998.08 |
| 营业收入(万) | 462511.58 | 338391.76 | 280650.87 | 291372.77 | 292213.9 | 267536.08 | 216162.87 | 160947.95 | 135297.85 | 134637.65 |
| 营业收入增长率(%) | 36.68 | 20.57 | -3.68 | -0.29 | 9.22 | 23.77 | 34.31 | 18.96 | 0.49 | - |
| 营业成本(万) | 325819.61 | 227088.61 | 183649.39 | 185322.26 | 192152.31 | 172936.91 | 144123.81 | 99699.55 | 83401.8 | 77035.44 |
| 营业成本增长率(%) | 43.48 | 23.65 | -0.9 | -3.55 | 11.11 | 19.99 | 44.56 | 19.54 | 8.26 | - |
| 毛利率(%) | 29.55 | 32.89 | 34.56 | 36.4 | 34.24 | 35.36 | 33.33 | 38.05 | 38.36 | 42.78 |
| 三项费用(万) | 31068.41 | 24900.15 | 23530.04 | 22601.64 | 23035.47 | 21721.44 | 21481.1 | 23220.09 | 22698.06 | 21979.31 |
| 费用增长率(%) | 24.77 | 5.82 | 4.11 | -1.88 | 6.05 | 1.12 | -7.49 | 2.3 | 3.27 | - |
| 费用率(%) | 22.73 | 22.37 | 24.26 | 21.31 | 23.02 | 22.96 | 29.82 | 37.91 | 43.74 | 38.16 |
| 净利润(万) | 65046.88 | 50160.56 | 42757.68 | 57397.01 | 53787.97 | 52757.45 | 35227.41 | 35680.64 | 29122.44 | 33625.21 |
| 净利润增长率(%) | 29.68 | 17.31 | -25.51 | 6.71 | 1.95 | 49.76 | -1.27 | 22.52 | -13.39 | - |
| 经营现金流(万) | 43232.67 | -1079.53 | 42114.88 | 52140.71 | 56245.21 | 37181.61 | 21471.84 | 32069.6 | 9554.08 | 35215.36 |
| 现金流增长率(%) | -4104.77 | -102.56 | -19.23 | -7.3 | 51.27 | 73.16 | -33.05 | 235.66 | -72.87 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | -0.02 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | 0.7 | 0.61 | 0.9 | 0.33 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.29 | 11.78 | 10.47 | 15.7 | 20.18 | 30.58 | 30.27 | 36.83 | 29.13 | 73.84 |
| 生产资本回报率(%) | 73.64 | 69.11 | 62.66 | 92.3 | 82.77 | 552.39 | 391.43 | 69.24 | 57.85 | 76.96 |
| 资本支出(万) | 39014.86 | 21391.98 | 17225.18 | 10249.9 | 13256.48 | 17612.31 | 8166.04 | 4977.12 | 8635.9 | 14123.03 |
| 折旧和摊销(万) | 15584 | 13081 | 11959 | 11559 | 10713 | 7561 | 6060 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 465888.91 | 415753.09 | 407995.56 | 381264.26 | 324086.56 | 188766.52 | 144469.55 | 83298.02 | 107511.91 | 87536.1 |
| 股东权益增长率(%) | 12.06 | 1.9 | 7.01 | 17.64 | 71.69 | 30.66 | 73.44 | -22.52 | 22.82 | - |
| 自由现金流(万) | 37469 | 36714 | 33623 | 52777 | 44943 | 38259 | 31371 | 30111 | 20169 | 19036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 17.43 | 17.47 | 21.96 | 4.18 | 49.29 | 5.95 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.53 | 10.29 | 10.2 | 9.53 | 8.1 | 5.24 | 4.01 | 6.48 | 10.75 | 8.75 |
| 每股股东收益(元) | 1.51 | 1.11 | 0.97 | 1.29 | 1.19 | 1.34 | 0.93 | 2.73 | 2.88 | 3.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BACBA | BABBA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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