科博达603786现金流量表 |
2621 ℃ |
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当前股价：66.02，市值：267
亿，动态市盈率PE：35.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.65%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：33.85%； 未来三年预估净利增长率：29.84% （24E:35.58%, 25E:29.01%, 26E:25.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 410570.03 | 266533.16 | 277088.93 | 232069.98 | 254966.97 | 247626.32 | 174278.96 | 142322.13 | 123027.36 | 130891.51 |
| 收到的税费返还(万) | 14452.25 | 8836.21 | 9026.49 | 5663.31 | 8175.85 | 9086.98 | 5165.76 | 1045.05 | 1164.02 | 477.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5790.94 | 3704.06 | 2860.8 | 3730.3 | 2875.69 | 3361.35 | 2789.7 | 7941.5 | 11615.84 | 14161.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 430813.21 | 279073.43 | 288976.23 | 241463.59 | 266018.51 | 260074.65 | 182234.43 | 151308.69 | 135807.21 | 145530.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 290959.33 | 203553.03 | 176902.79 | 124970.88 | 145629.58 | 170188.79 | 115429.7 | 76722.65 | 69341.69 | 71381.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61363.68 | 51633.27 | 45395.85 | 35209.16 | 33897.54 | 30497.67 | 24656.59 | 20907.54 | 17906.33 | 13585.04 |
| 支付的各项税费(万) | 13465.43 | 10803.04 | 13377.99 | 14216.13 | 19739.71 | 13520.77 | 10555 | 10577.15 | 10378.04 | 9589.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21792.1 | 14163.62 | 11184.72 | 14926.71 | 10506.47 | 8685.82 | 10121.29 | 11031.74 | 28627.07 | 15758.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 387580.54 | 280152.96 | 246861.35 | 189322.88 | 209773.3 | 222893.04 | 160762.58 | 119239.09 | 126253.13 | 110315 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43232.67 | -1079.53 | 42114.88 | 52140.71 | 56245.21 | 37181.61 | 21471.84 | 32069.6 | 9554.08 | 35215.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95781.93 | 147549.3 | 175449.63 | 305517.82 | 28004.01 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6067.59 | 1581.62 | 2604.83 | 2550.39 | 65.46 | 1350 | 287.55 | 224.1 | 297 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.84 | 156.48 | 14.02 | 35.73 | 15.23 | 27.61 | 35.91 | 29.2 | 51.54 | 3.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101969.36 | 149287.4 | 178068.48 | 308103.94 | 28084.7 | 1377.61 | 323.46 | 253.3 | 348.54 | 3.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39014.86 | 21391.98 | 17225.18 | 10249.9 | 13256.48 | 17612.31 | 8166.04 | 4977.12 | 8635.9 | 14123.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 86650 | 128200 | 151500 | 319150 | 128999 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 24.05 | - | - | - | - | 29.15 | - | 6341.5 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125688.91 | 149591.98 | 168725.18 | 329399.9 | 142255.48 | 17641.46 | 8166.04 | 11318.62 | 8635.9 | 14240.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23719.54 | -304.58 | 9343.31 | -21295.96 | -114170.78 | -16263.84 | -7842.58 | -11065.32 | -8287.35 | -14236.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10760.18 | - | 400 | 103569.66 | 600 | 21840 | 16727.43 | 731.93 | 329.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1125 | - | 400 | - | 600 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71000 | 25287.06 | 15960.3 | 12046.55 | 41000 | 41000 | 35000 | 23000 | 20800 | 36089.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 193.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71193.85 | 36047.24 | 15960.3 | 12446.55 | 144569.66 | 41600 | 56840 | 39727.43 | 21531.93 | 36418.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33470.04 | 10722.45 | 15507.88 | 5000 | 67000 | 43000 | 25410.29 | 26624.51 | 25912 | 42134 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26113.03 | 25205.16 | 25202.86 | 18525.55 | 24010.93 | 11746.48 | 34356.81 | 41671.16 | 2001.51 | 2285.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 614.13 | 552.12 | 392.46 | - | 1248.13 | - | 582.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60197.2 | 36479.73 | 41103.2 | 23525.55 | 92259.06 | 54746.48 | 60349.29 | 68295.67 | 27913.51 | 44419.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10996.65 | -432.49 | -25142.9 | -11079 | 52310.6 | -13146.48 | -3509.29 | -28568.24 | -6381.58 | -8000.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 282.81 | 2159.78 | -1554.71 | 933 | 297.16 | 283.26 | 12.64 | 402.68 | -117.17 | -1318.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30792.59 | 343.18 | 24760.57 | 20698.75 | -5317.81 | 8054.55 | 10132.61 | -7161.28 | -5232.02 | 11659.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68471.14 | 68127.95 | 43367.38 | 22668.63 | 27986.44 | 19931.9 | 9799.29 | 16960.57 | 22192.59 | 10533.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99263.73 | 68471.14 | 68127.95 | 43367.38 | 22668.63 | 27986.44 | 19931.9 | 9799.29 | 16960.57 | 22192.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 65046.88 | 50160.56 | 42757.68 | 57397.01 | 53787.97 | 52757.45 | 35227.41 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4534.4 | 3270.73 | 3361.8 | 1958.41 | 2717.13 | 1764.76 | 1011.35 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13095.08 | 10751.07 | 9591.74 | 9584.51 | 9141.72 | 6912.31 | 5582 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 863.32 | 833.68 | 660.1 | 577.51 | 463.62 | 399.84 | 375.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1625.17 | 1496.12 | 1707.31 | 1396.75 | 1107.52 | 248.52 | 101.8 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 69.18 | 85.81 | 114.49 | 174.71 | 11.01 | -81.08 | 24.7 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 96.49 | -46.39 | 17.38 | -4.47 | -0.4 | 29.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -220.25 | 365.45 | -358.14 | -263.14 | -301.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -80.75 | -1849.74 | 1621.32 | -1190.53 | 1107.93 | 987.77 | 1291.72 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11710.36 | -10216.7 | -4780.71 | -5465.97 | -4258.05 | -3995.93 | -3522.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1668.73 | 25364.94 | -6440.31 | -18076.74 | -1121.13 | -1150.75 | -895.95 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -159.83 | 943.62 | 12.79 | 38.86 | 68.65 | 18.7 | -38.9 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13915.1 | -26255.28 | -35222.39 | -5683.98 | 3062.93 | -22170.3 | -10340.63 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50299.65 | -56814.43 | 15423.68 | -23330.39 | -26890.83 | 2937.24 | -23232.28 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26317.69 | 15309.72 | 5547.28 | 14349.92 | 11548.54 | -7489.04 | 9874.95 | - | - | - |
| 其他(万) | 6792.67 | -17115.24 | 7704.48 | 20111.96 | 5799.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43232.67 | -1079.53 | 42114.88 | 52140.71 | 56245.21 | 37181.61 | 21471.84 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 71.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 99263.73 | 68471.14 | 68127.95 | 43367.38 | 22668.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68471.14 | 68127.95 | 43367.38 | 22668.63 | 27986.44 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30792.59 | 343.18 | 24760.57 | 20698.75 | -5317.81 | - | - | - | - | - |