道森股份603800现金流量表 |
3876 ℃ |
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当前股价：25.81，市值：54
亿，动态市盈率PE：23.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.72%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：21.54% （24E:16.33%, 25E:27.64%, 26E:20.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153755 | 174344.83 | 66303.3 | 68080.73 | - | 109402.15 | 66669.48 | 43867.52 | 65743.67 | 98556.91 |
| 收到的税费返还(万) | 5832.52 | 3984.73 | 2650.6 | 2766.55 | - | 4742.92 | 4406.11 | 1768.99 | 3651.82 | 4811.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33545.12 | 5673.49 | 2133.08 | 2645.05 | - | 809.17 | 878.31 | 3441.42 | 2266.8 | 1616.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193132.64 | 184003.05 | 71086.98 | 73492.33 | - | 114954.24 | 71953.9 | 49077.93 | 71662.29 | 104985.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 125986.41 | 115388.97 | 54701.98 | 54464.87 | - | 81149.84 | 58820.49 | 33965.54 | 47193.77 | 66875.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22357.11 | 19958.86 | 14609.08 | 11774.27 | - | 12301.49 | 10227.38 | 8994.65 | 9055.67 | 11663.5 |
| 支付的各项税费(万) | 18478.03 | 7137.77 | 1833.21 | 2835.93 | - | 2434.07 | 1414.12 | 1603.87 | 4016.65 | 5332.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25882.73 | 35172.79 | 12216.61 | 7665.02 | - | 10417.2 | 7706.74 | 9572.87 | 5410.37 | 8286.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192704.28 | 177658.38 | 83360.87 | 76740.1 | - | 106302.6 | 78168.73 | 54136.93 | 65676.46 | 92158.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 428.36 | 6344.68 | -12273.89 | -3247.77 | - | 8651.64 | -6214.83 | -5059 | 5985.83 | 12826.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4392.86 | 20940.51 | 60600 | 100525 | - | 55370 | 126162.66 | 41615 | - | 2595.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 62.37 | 38.09 | 713.09 | 831.16 | - | 1022.25 | 1602 | 585.39 | -10.14 | 12.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 498.18 | 803.26 | 8661.06 | 87.6 | - | 797.23 | 329.31 | 188.36 | 70.7 | 114.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 22804.64 | 12011.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27758.06 | 33793.85 | 69974.15 | 101443.76 | - | 57189.48 | 128093.97 | 42388.74 | 60.56 | 2722.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22649.24 | 9431.59 | 3884.46 | 6438.45 | - | 7203.56 | 4146.84 | 5547.64 | 3943.67 | 10217.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 4329.22 | 16640.51 | 45200 | 92125 | - | 60440 | 111279.16 | 77467.12 | 127.24 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 0.5 | 15709.41 | 4510.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 273.83 | 595.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27252.79 | 42376.82 | 53594.89 | 98563.45 | - | 67643.56 | 115426 | 83014.76 | 4070.91 | 11417.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 505.27 | -8582.97 | 16379.26 | 2880.32 | - | -10454.09 | 12667.96 | -40626.02 | -4010.35 | -8695.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 53608.3 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92478.69 | 76436.04 | 47765.42 | 55206.01 | - | 33346.28 | 28727.64 | 12958.89 | 43482.4 | 16734.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3409.26 | 852.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95887.95 | 77288.36 | 47765.42 | 55206.01 | - | 33346.28 | 28727.64 | 12958.89 | 97090.7 | 16734.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46169.67 | 48551.27 | 50200 | 60091.6 | - | 37304.44 | 19300 | 14667.84 | 42232.77 | 21964.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6268.46 | 1838.01 | 1931.63 | 11956.41 | - | 3175.3 | 679.03 | 2413.89 | 5336.5 | 1993.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 52178.43 | 892.68 | 166.16 | - | - | - | - | 562.48 | 1001.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 104616.56 | 51281.96 | 52297.78 | 72048 | - | 40479.74 | 19979.03 | 17644.21 | 48571.08 | 23958.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8728.61 | 26006.4 | -4532.37 | -16841.99 | - | -7133.46 | 8748.61 | -4685.32 | 48519.63 | -7223.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 760.74 | 3093.85 | -361.29 | -1018.49 | - | 1196.41 | -458.61 | 472 | 378.07 | -7.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7034.24 | 26861.96 | -788.29 | -18227.93 | - | -7739.5 | 14743.13 | -49898.33 | 50873.17 | -3099.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48866.87 | 22004.91 | 22793.2 | 41021.13 | - | 24522.02 | 9778.89 | 59677.22 | 8804.05 | 11903.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41832.62 | 48866.87 | 22004.91 | 22793.2 | - | 16782.52 | 24522.02 | 9778.89 | 59677.22 | 8804.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27879.88 | 16788.58 | -3732.52 | 626.18 | - | 8712.4 | 2726.56 | -6287.07 | 2355.98 | 10767.77 |
| 资产减值准备(万) | 2782.66 | 3664.57 | 1362.1 | 926.62 | - | 1261.81 | 1547.37 | 1617.35 | -259.02 | 487.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3814.98 | 4640.91 | 4618.42 | 3933.92 | - | 3876.84 | 3699.81 | 3656.59 | 3506.65 | 3022.99 |
| 无形资产摊销(万) | 429.59 | 273.89 | 182.09 | 192.67 | - | 179.12 | 188.27 | 198.99 | 179.59 | 177.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 385.31 | 484.08 | 473.82 | 457.84 | - | 562.18 | 449.48 | 380.59 | 315.05 | 184.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 223.79 | -148.64 | -1821.64 | -82.85 | - | -6.79 | 157.95 | 134.16 | 43.68 | 103.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 275.22 | 71.44 | 39.08 | 260.1 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 20.13 | 366.08 | 32.72 | - | - | - | - | -141.57 | 611.24 |
| 财务费用(万) | 1320.84 | -611.84 | 1715.81 | 2417.83 | - | 192.28 | 1053.18 | 1.05 | 574.27 | 648.17 |
| 投资损失(万) | -4398.74 | -691.95 | -580.57 | -647.55 | - | -1402.66 | -1621.32 | -73.92 | 110.54 | -12.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -382.12 | -252.94 | -828.59 | 44.31 | - | 91.37 | -173.07 | -282.23 | -315.4 | -131.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.04 | -650.23 | -22.43 | 20.5 | - | - | -71.16 | -5.29 | 76.45 | -95.63 |
| 存货的减少(万) | -36811.42 | -28938.96 | -5575.96 | -9164.14 | - | -7391.78 | -8581.56 | -6835.55 | 10890.8 | -9084.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17611.89 | -69183.84 | -32496.56 | -258.33 | - | 14079.77 | -14123.04 | -5466.66 | 7233.55 | -3318.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19583.03 | 76784.39 | 21938.02 | -1832.52 | - | -11502.9 | 8532.69 | 7903 | -19321.36 | 9465.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 736.62 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 428.36 | 6344.68 | -12273.89 | -3247.77 | - | 8651.64 | -6214.83 | -5059 | 5985.83 | 12826.83 |
| 现金的期末余额(万) | 41832.62 | 48866.87 | 22004.91 | 22793.2 | - | 16782.52 | 24522.02 | 9778.89 | 59677.22 | 8804.05 |
| 现金的期初余额(万) | 48866.87 | 22004.91 | 22793.2 | 41021.13 | - | 24522.02 | 9778.89 | 59677.22 | 8804.05 | 11903.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7034.24 | 26861.96 | -788.29 | -18227.93 | - | -7739.5 | 14743.13 | -49898.33 | 50873.17 | -3099.74 |