泉峰汽车603982现金流量表 |
2891 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：26
亿，动态市盈率PE：-4.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-464.46%。 其中，历史营业增长率：17.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200697.88 | 151420.4 | 163808.16 | 133055.5 | 121508.23 | 126913.14 | 93232.71 | 74201.7 | 66994.76 | 59162.85 |
| 收到的税费返还(万) | 2697.2 | 6146.69 | 3657.08 | 1418.34 | 3613.58 | 3367 | 1140.07 | 135.23 | 489.18 | 392.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6373.82 | 4613.92 | 3997.84 | 949.68 | 945.9 | 1040.35 | 226.52 | 220.71 | 183.85 | 203.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209768.9 | 162181.01 | 171463.09 | 135423.52 | 126067.71 | 131320.5 | 94599.3 | 74557.65 | 67667.79 | 59758.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163932.81 | 153385.87 | 134318.47 | 75311.61 | 60396.04 | 92114.75 | 66355.94 | 47968.3 | 45108.56 | 42749.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57554.19 | 42533.66 | 32849.53 | 25687.58 | 25237.69 | 26677.91 | 16569.08 | 11475.29 | 11086.1 | 9560.51 |
| 支付的各项税费(万) | 3016.06 | 930.93 | 3608.86 | 4718.01 | 1917.17 | 2411.5 | 2568.5 | 2283.46 | 1332.82 | 1916.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18067.55 | 18077.88 | 11195.12 | 8485.23 | 9968.13 | 8221.03 | 6965.73 | 3943.5 | 3406.52 | 2070.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 242570.6 | 214928.33 | 181971.97 | 114202.43 | 97519.03 | 129425.19 | 92459.25 | 65670.55 | 60933.99 | 56297.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32801.7 | -52747.32 | -10508.89 | 21221.09 | 28548.68 | 1895.3 | 2140.05 | 8887.09 | 6733.8 | 3461.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10000 | 34000 | 39000 | 13227.69 | - | - | 84510 | 20290 | 16518 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 71.51 | 115.25 | 116.09 | - | - | - | 237.38 | 47.35 | 8.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 860.02 | 611.04 | 129.84 | 33.03 | 0.76 | 9.72 | - | 14.76 | 35.24 | 49.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 4618.58 | 11119.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10931.52 | 34726.28 | 39245.92 | 13260.72 | 0.76 | 9.72 | 84747.38 | 25352.12 | 21179.86 | 11169.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 73771.34 | 185204.15 | 62615.55 | 12667.82 | 11225.62 | 35646.16 | 35222.84 | 7713.83 | 5304.44 | 9022.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24000 | - | - | 13000 | - | 81690 | 22310 | 17318 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 59000 | - | - | - | - | 5000 | 4611.4 | 11127.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73771.34 | 209204.15 | 121615.55 | 12667.82 | 24225.62 | 35646.16 | 116912.84 | 35023.83 | 27233.84 | 20149.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62839.82 | -174477.87 | -82369.62 | 592.9 | -24224.86 | -35636.44 | -32165.46 | -9671.71 | -6053.98 | -8980.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 121544.01 | - | - | 46500 | - | 22500 | 602 | - | 11031.62 |
| 取得借款收到的现金(万) | 231958.48 | 253064.11 | 62181.04 | 21070 | 16900 | 60705.95 | 29808.05 | 15194.94 | 24880.43 | 26953.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 61047.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1247.37 | - | - | 96.28 | 7899.17 | 16400 | 25143.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 231958.48 | 374608.12 | 123228.1 | 22317.37 | 63400 | 60705.95 | 52404.34 | 23696.11 | 41280.43 | 63128.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 121824 | 115495.52 | 22633.87 | 31198.85 | 56640.09 | 22949.53 | 15194.94 | 14784.74 | 24031.61 | 21717.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10549.11 | 6880.04 | 3173.78 | 4418.76 | 2979.12 | 3233.47 | 1113.96 | 985.97 | 1181.06 | 1098.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4851.62 | 1705.2 | 135.3 | 31.09 | 1256.42 | - | - | 6995.45 | 17400 | 30887.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137224.73 | 124080.76 | 25942.94 | 35648.71 | 60875.63 | 26183 | 16308.9 | 22766.17 | 42612.67 | 53703.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 94733.76 | 250527.36 | 97285.16 | -13331.33 | 2524.37 | 34522.94 | 36095.43 | 929.94 | -1332.24 | 9424.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.42 | 213.95 | -273.8 | 73.06 | 11.42 | 19.88 | 7.21 | 60.6 | 15.02 | -27.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -793.34 | 23516.12 | 4132.85 | 8555.72 | 6859.62 | 801.68 | 6077.22 | 205.93 | -637.4 | 3878.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54489.23 | 30973.11 | 26840.26 | 18284.54 | 11424.92 | 10623.24 | 4546.02 | 4340.09 | 4977.48 | 1099.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53695.9 | 54489.23 | 30973.11 | 26840.26 | 18284.54 | 11424.92 | 10623.24 | 4546.02 | 4340.09 | 4977.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -56452.59 | -15434.52 | 12187.24 | 12094.88 | 8589.08 | 9163.43 | 7512.72 | 5527.98 | 3859.38 | 2788.42 |
| 资产减值准备(万) | 5899.44 | 842.2 | -74.15 | 3.39 | -77.65 | 618.87 | 638.39 | 329.93 | -2.69 | -1.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26477.97 | 18005.99 | 13050.61 | 11279.01 | 10060.26 | 7411.32 | 4405.88 | 3393.93 | 2595.53 | 1894.32 |
| 无形资产摊销(万) | 709.55 | 553.58 | 512.09 | 355.18 | 311.46 | 264.45 | 253.32 | 188.13 | 34.12 | 24.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 350.76 | 344.6 | 325.68 | 340.51 | 650.44 | 347.79 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1040.55 | -57.24 | 57.39 | 45.41 | 33.72 | 21.78 | 115.13 | 86.81 | 10.61 | 6.01 |
| 公允价值变动损失(万) | 94.68 | 316.36 | -259.17 | -158.97 | -148.75 | 167.83 | -43.01 | -52 | 50.47 | - |
| 财务费用(万) | 11022.31 | 5830.92 | 1901.68 | 1365.36 | 2986.19 | 3261.98 | 1139.38 | 928.74 | 1160.63 | 1047.95 |
| 投资损失(万) | -71.51 | -115.25 | -116.09 | -147.11 | - | - | -237.38 | -47.35 | -8.05 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3620.96 | - | - | - | 480.08 | -169.41 | -55.88 | -131.07 | 70.53 | 0.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3066.64 | -92.28 | 1267.95 | 1007.83 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2166.12 | -30925.02 | -19119.81 | -3793.71 | 79.48 | -12026.45 | -3768.18 | -236.25 | -1211.97 | -1360.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21966.78 | -50833.53 | -21229.48 | -11471.06 | -6044.37 | -11813.4 | -14665.39 | -5082.45 | -50.7 | 900.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1305.02 | 25155.58 | 1093.27 | 8190.65 | 11355.62 | 4883.1 | 7053.31 | 3634.76 | 237.11 | -1533.16 |
| 其他(万) | 3006.73 | - | 787.89 | 1018.74 | -734.72 | -235.99 | -208.22 | 345.94 | -11.17 | -305.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32801.7 | -52747.32 | -10508.89 | 21221.09 | 28548.68 | 1895.3 | 2140.05 | 8887.09 | 6733.8 | 3461.09 |
| 现金的期末余额(万) | 53695.9 | 54489.23 | 30973.11 | 26840.26 | 18284.54 | 11424.92 | 10623.24 | 4546.02 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54489.23 | 30973.11 | 26840.26 | 18284.54 | 11424.92 | 10623.24 | 4546.02 | 4340.09 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -793.34 | 23516.12 | 4132.85 | 8555.72 | 6859.62 | 801.68 | 6077.22 | 205.93 | - | - |