冠盛股份605088现金流量表 |
1797 ℃ |
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当前股价：26.65，市值：48
亿，动态市盈率PE：16.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：98.92%。 其中，历史营业增长率：14.11%，净利增长率：18.79%； 未来三年预估净利增长率：17.16% （24E:15.18%, 25E:20.66%, 26E:15.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282464.43 | 275654.15 | 228251.31 | 178451.57 | 189710.18 | 173336.3 | 150770.41 | 124729.59 | 105568.48 | 100603.92 |
| 收到的税费返还(万) | 27187.34 | 28819.34 | 22410.45 | 19002.49 | 17622.05 | 18903.54 | 17390.46 | 12196.77 | 10229.98 | 11673.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14413.67 | 19221.27 | 23643.88 | 13860.31 | 1573.05 | 3265.45 | 1091.22 | 809.96 | 960.09 | 516.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 324065.44 | 323694.77 | 274305.64 | 211314.37 | 208905.28 | 195505.29 | 169252.09 | 137736.32 | 116758.54 | 112793.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 211327.67 | 212463.2 | 199919.22 | 132582.35 | 142990.17 | 135890.29 | 121214.43 | 85128.74 | 86272.07 | 83215.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40739.71 | 36740.27 | 35580.06 | 28126.19 | 27878.59 | 25589.65 | 23387.31 | 20446.26 | 15279.45 | 13189.34 |
| 支付的各项税费(万) | 6918.14 | 6299.94 | 2544.44 | 3604.9 | 4654.18 | 3679.24 | 2634.64 | 3317.7 | 2974.23 | 1949.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31668.65 | 30220.68 | 32568.61 | 25128.81 | 16747.89 | 15052.26 | 14726.27 | 12372.63 | 9729.8 | 8433.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 290654.16 | 285724.1 | 270612.34 | 189442.24 | 192270.83 | 180211.44 | 161962.65 | 121265.33 | 114255.56 | 106787.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33411.27 | 37970.67 | 3693.3 | 21872.13 | 16634.45 | 15293.85 | 7289.44 | 16470.99 | 2502.99 | 6006.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157700 | 87475.26 | 82300 | 5381.96 | - | - | 21500 | 23711.05 | 7.77 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1745.26 | 1094.93 | 3579.88 | 9.86 | - | - | 29.49 | 104.1 | 4.43 | 4.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 127.2 | 383.84 | 88.82 | 24.21 | 49.35 | 33.53 | 55.31 | 319.1 | 27.21 | 13.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 155.2 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 506.47 | - | - | - | - | - | 689.52 | - | - | 396 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 160078.93 | 88954.03 | 85968.71 | 5416.04 | 49.35 | 33.53 | 21739.99 | 24134.24 | 39.41 | 413.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23120.47 | 21896.31 | 10675.55 | 4401.43 | 3687.62 | 6523.84 | 4052.44 | 5821.71 | 5592.17 | 9258.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 192513.25 | 104864.55 | 73495.02 | 39000 | - | - | 21500 | 23190 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 105.43 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1788.62 | 2928.38 | - | - | - | - | 385.24 | - | 186.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215633.72 | 128549.47 | 87098.95 | 43401.43 | 3687.62 | 6523.84 | 25552.44 | 29502.38 | 5592.17 | 9445.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55554.79 | -39595.44 | -1130.24 | -37985.4 | -3638.27 | -6490.32 | -3812.45 | -5368.13 | -5552.77 | -9032.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 372.41 | - | 5365.24 | 57780 | - | - | - | - | - | 134.35 |
| 取得借款收到的现金(万) | 71346.13 | 9811.01 | - | 4255.84 | 14028.15 | 28474.58 | 17426.77 | 30821.58 | 35885.88 | 21101.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43695.62 | - | - | - | 12066.95 | 9409.07 | 10453.9 | 6803.23 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115414.16 | 9811.01 | 5365.24 | 62035.84 | 26095.09 | 37883.65 | 27880.67 | 37624.81 | 35885.88 | 21235.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7000 | - | 3932.25 | 7963.89 | 21823.53 | 25217.91 | 28019.67 | 28509.35 | 32751.23 | 14887.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8361.27 | 4973.22 | 3366.76 | 4986.53 | 1263.07 | 1335.91 | 2810.34 | 3595.16 | 1229.22 | 1929.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 533.75 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19547.29 | 2635.53 | 1498.39 | 1548.51 | 13257.67 | 10467.33 | 8209.18 | 8689.41 | 362.34 | 373.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34908.56 | 7608.75 | 8797.4 | 14498.92 | 36344.27 | 37021.15 | 39039.2 | 40793.92 | 34342.78 | 17190.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 80505.6 | 2202.26 | -3432.16 | 47536.92 | -10249.18 | 862.5 | -11158.52 | -3169.11 | 1543.1 | 4045.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1993.4 | 1338.08 | -764.16 | -2151.07 | 129.29 | 780.78 | -394.75 | 530.67 | 834.02 | -380.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60355.48 | 1915.57 | -1633.26 | 29272.58 | 2876.3 | 10446.82 | -8076.29 | 8464.42 | -672.66 | 639.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56337.09 | 54421.52 | 56054.78 | 26782.21 | 23905.91 | 13459.09 | 21535.37 | 13070.96 | 13743.49 | 12524.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116692.57 | 56337.09 | 54421.52 | 56054.78 | 26782.21 | 23905.91 | 13459.09 | 21535.37 | 13070.83 | 13163.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28401.6 | 23787.97 | 11724.95 | 9224.37 | 11940.08 | 10278.77 | 9179.39 | 7936.4 | 3564.07 | 4605.74 |
| 资产减值准备(万) | 2988.93 | 3158.68 | 1528.02 | 1447.52 | 1492.01 | 812.31 | 890.54 | 1206.4 | 1139.56 | 468.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5227.51 | 4415.68 | 3878.47 | 3640.5 | 3568.76 | 3284.01 | 3175.43 | 2960.71 | 2533.24 | 1865.8 |
| 无形资产摊销(万) | 914.43 | 566.79 | 274.72 | 364.64 | 358.72 | 201.32 | 190.14 | 157.04 | 126.04 | 114.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.77 | 0.31 | - | - | - | 1.35 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.16 | -1246.43 | 26.09 | -0.71 | -26.15 | -11.08 | 52.79 | 85.68 | 23.91 | 31.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.32 | 58.32 | 56.57 | 22.99 | 80.91 | 2.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 711.34 | 2467.09 | 231.84 | -965.55 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2126.04 | -1454.96 | 2750.69 | 2514.78 | 1171.13 | 630.99 | 1566.38 | 947.42 | 386.78 | 1373.36 |
| 投资损失(万) | -3278.89 | -1840.68 | -3069.81 | -391.82 | - | - | -0.8 | 281.14 | 1.27 | 204 |
| 递延所得税资产减少(万) | -382.53 | -703.04 | -774.69 | -76.63 | -156.4 | -55.17 | 142.16 | -207.63 | -202.89 | -57.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3619.5 | 471.26 | -135.32 | 225.36 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5055.52 | -1868.41 | -20113.07 | -7480.39 | -3526.48 | -4777.92 | -5797.72 | -2387.5 | -2238.71 | -5685.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25571.79 | -10651.82 | -15268.43 | -7015.97 | -7514.87 | -650.38 | -9170.57 | -7019.58 | -3120.95 | 2775.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16090.75 | 17046.03 | 18906.04 | 20363.04 | 9246.75 | 5577.17 | 7059.9 | 12509.09 | 288.85 | 308.02 |
| 其他(万) | -473.36 | 1709.49 | 2425.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33411.27 | 37970.67 | 3693.3 | 21872.13 | 16634.45 | 15293.85 | 7289.44 | 16470.99 | 2502.99 | 6006.17 |
| 现金的期末余额(万) | 116692.57 | 56337.09 | 54421.52 | 56054.78 | 26782.21 | - | 13459.09 | - | 13070.83 | 13163.49 |
| 现金的期初余额(万) | 56337.09 | 54421.52 | 56054.78 | 26782.21 | 23905.91 | - | 21535.37 | - | 13743.49 | 12524.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60355.48 | 1915.57 | -1633.26 | 29272.58 | 2876.3 | - | -8076.29 | - | -672.66 | 639.34 |