派克新材605123现金流量表 |
1601 ℃ |
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当前股价：57.5，市值：70
亿，动态市盈率PE：22.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.67%。 其中，历史营业增长率：40.2%，净利增长率：49.66%； 未来三年预估净利增长率：10.81% （24E:-15.46%, 25E:30.17%, 26E:23.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282950.88 | 230848.7 | 110620.55 | 69205.72 | 57087.54 | 21628.93 | 20163.97 | 10688.04 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4476.41 | 1934.92 | 395.4 | 727.96 | 136.99 | 359.08 | - | 40.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9030.2 | 4669.45 | 13746.62 | 2542.82 | 5253.65 | 984.62 | 1376.02 | 2800.42 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 296457.49 | 237453.07 | 124762.57 | 72476.49 | 62478.18 | 22972.64 | 21540 | 13529.29 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 233732.47 | 182520.62 | 99089.88 | 53173.08 | 30551.2 | 8444.01 | 9637.48 | 3749.77 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21781.76 | 15978.72 | 10819.03 | 6899.82 | 5784.26 | 4696.44 | 3274.03 | 2626.51 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7951.11 | 6568.06 | 4592.13 | 3401.64 | 5119.52 | 4611.32 | 1598.6 | 1552.25 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19332.84 | 15732.67 | 9652.43 | 7674.99 | 5887.51 | 4627.07 | 3789.02 | 3405.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282798.17 | 220800.08 | 124153.47 | 71149.53 | 47342.5 | 22378.84 | 18299.13 | 11333.75 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13659.32 | 16652.99 | 609.11 | 1326.96 | 15135.69 | 593.8 | 3240.86 | 2195.54 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 242034.68 | 9993.7 | 55165.52 | 21000 | - | 510.85 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3204.34 | 93.92 | 1043.88 | 107.5 | 1.65 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 705.97 | 1192.39 | 372.27 | 122.5 | 31.05 | 152.25 | 52.8 | 510.49 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1075.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 245944.99 | 11280.01 | 56581.68 | 21230 | 32.7 | 663.1 | 52.8 | 1586.21 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23939.92 | 40325.04 | 17945.25 | 15533.99 | 14165.18 | 2102.01 | 2461.06 | 4533.51 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 180025 | 108009.68 | 14010.1 | 66002 | 104.11 | 43.01 | 500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203964.92 | 148334.72 | 31955.35 | 81535.99 | 14269.29 | 2145.02 | 2961.06 | 4533.51 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 41980.07 | -137054.71 | 24626.32 | -60305.99 | -14236.58 | -1481.92 | -2908.26 | -2947.3 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 158600 | - | 77472.64 | - | - | - | 9035 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39000 | 42000 | 3000 | 17000 | 17000 | 12000 | 9454 | 12200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 110.36 | - | - | - | - | - | 6300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39000 | 200710.35 | 3000 | 94472.64 | 17000 | 12000 | 9454 | 27535 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43000 | 9000 | 6000 | 25000 | 12000 | 10500 | 8954 | 16450 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7422.97 | 4080.1 | 5736.55 | 565.2 | 510.7 | 357.96 | 297.35 | 488.19 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 944.09 | 958.99 | 576.3 | 1857.15 | 200 | - | - | 6747.47 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51367.06 | 14039.09 | 12312.85 | 27422.35 | 12710.7 | 10857.96 | 9251.35 | 23685.66 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12367.06 | 186671.26 | -9312.85 | 67050.29 | 4289.3 | 1142.04 | 202.65 | 3849.34 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 456.1 | 319.93 | -158.65 | 20.9 | -31.98 | 13.96 | -8.64 | 51.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43728.43 | 66589.47 | 15763.93 | 8092.16 | 5156.42 | 267.87 | 526.61 | 3149.22 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102938.3 | 36348.83 | 20584.9 | 12492.74 | 7336.32 | 7068.45 | 6541.83 | 3392.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 146666.73 | 102938.3 | 36348.83 | 20584.9 | 12492.74 | 7336.32 | 7068.45 | 6541.83 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49208.29 | 48561.6 | 30408.66 | 16654.13 | 16190.54 | 10902.22 | 5858.35 | 2926.09 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4314.95 | 3766.4 | 2705.44 | 1094.62 | 1692.46 | 810.89 | 453.5 | 394.73 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10899.22 | 6524.15 | 4313.56 | 2384.16 | 2384 | 2683.94 | 2301.31 | 1820.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 432.42 | 179.81 | 103.89 | 95.3 | 106.48 | 81.16 | 80.81 | 40.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -435.57 | -727.74 | -177.98 | -84.75 | -0.2 | -25.81 | -32.15 | -10.35 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 53.93 | 193.41 | 154.23 | 142.64 | 15.36 | 82.04 | 81.01 | 7.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 245.52 | -176.67 | -68.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 854.89 | 814.69 | 441.6 | 532.22 | 548.66 | 346.29 | 306.56 | 426.85 | - | - |
| 投资损失(万) | -3537.52 | -178.43 | -668.25 | -483.7 | -1.65 | -10.85 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 733.9 | -2583.31 | 698.58 | -1635.41 | -452.29 | -592.73 | -122.62 | -126.94 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 137.18 | 5057.72 | -542.12 | 2770.98 | 108.74 | 96.09 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5869.68 | -43639.69 | -24420.84 | -13383.38 | 3174.39 | -8825.48 | -3068.66 | -4406.09 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -74402.77 | -54636.32 | -61180.35 | -27648.56 | -22051.3 | -9831 | -7182.56 | -4306.63 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26298.75 | 51659.11 | 47179.95 | 19438.41 | 13420.49 | 4877.02 | 4565.32 | 4567.12 | - | - |
| 其他(万) | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13659.32 | 16652.99 | 609.11 | 1326.96 | 15135.69 | 593.8 | 3240.86 | 2195.54 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 146666.73 | 102938.3 | 36348.83 | 20584.9 | 12492.74 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 102938.3 | 36348.83 | 20584.9 | 12492.74 | 7336.32 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43728.43 | 66589.47 | 15763.93 | 8092.16 | 5156.42 | - | - | - | - | - |