神通科技605228现金流量表 |
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当前股价：11.54，市值：49
亿，动态市盈率PE：101.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.79%。 其中，历史营业增长率：1.85%，净利增长率：-11.09%； 未来三年预估净利增长率：40.83% （24E:44.23%, 25E:55.70%, 26E:24.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171543.69 | 148837.69 | 150393.07 | 151419.96 | 165362.41 | 169068.15 | 137209.69 | 112798.49 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1190.44 | 385.87 | 146.2 | - | 85.64 | 175.36 | 5.89 | 3.8 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2316.64 | 1855.02 | 2359.08 | 2173.27 | 1821.03 | 3848.47 | 1487.86 | 965.5 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175050.77 | 151078.58 | 152898.35 | 153593.23 | 167269.08 | 173091.97 | 138703.43 | 113767.8 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103486.7 | 102213.62 | 102288.74 | 93982.17 | 107515.07 | 119652.18 | 75754.92 | 67300.55 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19185.14 | 21827.18 | 21438.43 | 19757.05 | 21098.45 | 21598.01 | 17247.88 | 14399.29 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6850.14 | 5905.1 | 7056.88 | 8202.59 | 10520.88 | 12020.11 | 10726.54 | 6085.32 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8074.39 | 8201.99 | 7593.85 | 8140.49 | 12910.1 | 13754.47 | 12193.65 | 10170.48 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137596.35 | 138147.9 | 138377.91 | 130082.3 | 152044.51 | 167024.76 | 115922.99 | 97955.65 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37454.41 | 12930.69 | 14520.44 | 23510.93 | 15224.57 | 6067.21 | 22780.44 | 15812.15 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39855 | 98273 | 71545.66 | - | 1.97 | 33366.01 | 25546.01 | 1500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 106.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 831.77 | 52.37 | 38.2 | 23.74 | 93.76 | 1043.53 | 26.48 | 16.95 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 17633.65 | 11298.49 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40793.14 | 98325.37 | 71583.86 | 23.74 | 95.73 | 34609.54 | 43206.14 | 12815.43 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22309.67 | 22215.29 | 16081.35 | 10497.58 | 8260.8 | 8151.47 | 20051.96 | 15758.56 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 43605 | 99408 | 71047.5 | - | - | 33311.94 | 25526.37 | 1500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6505.78 | 469.21 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6237.62 | 9163.69 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65914.67 | 121623.29 | 87128.85 | 10497.58 | 8260.8 | 47969.18 | 52285.17 | 26422.25 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25121.52 | -23297.92 | -15544.99 | -10473.84 | -8165.07 | -13359.64 | -9079.03 | -13606.81 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 544.95 | 2300.07 | 43680.24 | - | - | 8125 | 19706.14 | 29.85 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 29.85 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10067.88 | 13500 | 3010 | 28087 | 40440 | 47416.48 | 17200 | 32253.59 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 57181.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8318.22 | 11218.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67793.96 | 15800.07 | 46690.24 | 28087 | 40440 | 55541.48 | 45224.37 | 43502.05 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5944.94 | 7600 | 25127 | 36390 | 44586.48 | 29590 | 26635.59 | 29928 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1459.78 | 3067.71 | 3701.98 | 1147.78 | 1610.62 | 20367.52 | 8117.22 | 1455.29 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1176.57 | 658.9 | 2416.19 | 254.44 | 1600.1 | 2751.23 | 9066.93 | 11039.06 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8581.28 | 11326.6 | 31245.16 | 37792.22 | 47797.2 | 52708.75 | 43819.74 | 42422.36 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59212.68 | 4473.47 | 15445.08 | -9705.22 | -7357.2 | 2832.73 | 1404.63 | 1079.69 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.66 | 1.6 | -31.06 | 14.7 | 5.9 | 0.7 | 3.1 | -1.45 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 71554.23 | -5892.17 | 14389.46 | 3346.58 | -291.8 | -4459 | 15109.14 | 3283.58 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27019.44 | 32911.61 | 18522.15 | 15175.57 | 15467.36 | 19926.37 | 4817.23 | 1533.65 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98573.67 | 27019.44 | 32911.61 | 18522.15 | 15175.57 | 15467.36 | 19926.37 | 4817.23 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4504.98 | 9510.02 | 11664.75 | 11670.84 | 13888.94 | 16484.74 | 12448.17 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3230.68 | 1642.14 | 1420.68 | 1092.95 | 1632.42 | 786.39 | 1128.24 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7822.69 | 7395.5 | 7186.13 | 6639.45 | 6007.1 | 4676.67 | 3381.95 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 561.63 | 603.6 | 540.12 | 573.72 | 583.95 | 416.9 | 353.3 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3042.63 | 1949.63 | 1930.34 | 1639.25 | 1326.07 | 1105.42 | 752.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 13.77 | 30.78 | -3.09 | -3.44 | 4.01 | 2.34 | 5.47 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.5 | -0.45 | 19.22 | 36.67 | 13.85 | 0.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 125.77 | 129.85 | 1138.58 | 1598.69 | 1652.37 | 1619.26 | 1501.89 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -279.98 | -498.16 | - | -1.97 | -54.08 | -19.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -817.89 | -120.36 | 218.2 | -317.39 | -170.07 | -11.48 | -345.55 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -586.19 | -109.45 | -35.64 | 398.6 | 446.89 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6073.9 | -7370.78 | -482.57 | 4813.66 | -3332.84 | -2573.52 | -7085.5 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1935.21 | 7413.67 | -6212.45 | -2896.68 | -16685.17 | -19471.29 | -11668.08 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1803.43 | -5953.36 | 6389.89 | -9745.12 | -1372.22 | 18764.16 | 15451 | - | - |
| 其他(万) | - | 751.13 | -304.01 | -285.76 | -235.42 | 2125.99 | 1000.12 | -111.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 12930.69 | 14520.44 | 23510.93 | 15224.57 | 6067.21 | 22780.44 | 15812.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 27019.44 | 32911.61 | 18522.15 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 32911.61 | 18522.15 | 15175.57 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5892.17 | 14389.46 | 3346.58 | - | - | - | - | - | - |