天普股份605255现金流量表 |
1637 ℃ |
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当前股价：13.77，市值：18
亿，动态市盈率PE：71.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.4%。 其中，历史营业增长率：-0.72%，净利增长率：-13.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35984.02 | 33636.81 | 34560.56 | 29977.78 | 37918.84 | 46980.76 | 44752.48 | 37803.37 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 548.88 | 2942.74 | 1095.18 | 252.58 | 368.84 | 148.89 | 105.73 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1867.62 | 3699.18 | 1134.54 | 1347.61 | 2714.64 | 1127.22 | 297.33 | 438.03 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38400.52 | 40278.73 | 36790.27 | 31577.97 | 41002.32 | 48256.87 | 45155.54 | 38241.4 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14932.21 | 17078.62 | 15089.82 | 15148.88 | 14195.58 | 20481.4 | 20272.64 | 15108.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8521.6 | 8623.19 | 7970.36 | 6383.97 | 6987.72 | 7342.31 | 7148.12 | 6149.85 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4063.44 | 1871.21 | 2848.93 | 1826.32 | 2153.04 | 6402.93 | 4493.56 | 3596.81 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2591.17 | 4141.52 | 3087.01 | 2359.29 | 4309.77 | 3782.01 | 3593.2 | 3480.79 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30108.42 | 31714.54 | 28996.12 | 25718.46 | 27646.11 | 38008.66 | 35507.52 | 28335.56 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8292.09 | 8564.19 | 7794.15 | 5859.51 | 13356.2 | 10248.21 | 9648.02 | 9905.85 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32384.19 | 71219.2 | 71391 | 50392 | 27410.99 | 44554.7 | 44842.22 | 2301.53 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 243.87 | 621.43 | 770.42 | 324.64 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.85 | 32.59 | 6.09 | 6.45 | 169.92 | 3014.85 | 52.63 | 4.36 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 370.41 | 21331.32 | 19275.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32639.91 | 71873.22 | 72167.51 | 50723.09 | 27580.91 | 47939.96 | 66226.17 | 21581.78 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2907.71 | 15309.62 | 15085.15 | 9436.69 | 11823.25 | 5268.24 | 3275.42 | 4679.12 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 33820 | 61470 | 68816 | 67112 | 28725 | 36850.45 | 46373 | 7050 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18839 | 19838.36 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36727.71 | 76779.62 | 83901.15 | 76548.69 | 40548.25 | 42118.69 | 68487.42 | 31567.48 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4087.8 | -4906.4 | -11733.64 | -25825.6 | -12967.34 | 5821.27 | -2261.25 | -9985.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 38844.73 | - | 2280 | 8792 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 7000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 12300 | 2420 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 38844.73 | 2000 | 9780 | 21092 | 2420 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2000 | 7000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2949.76 | 5966.56 | 9988.96 | - | 28.98 | 10637.02 | 2500 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70.96 | 66.81 | 60.86 | 2147.29 | 332.81 | 6262.55 | 25656.88 | 2420 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3020.72 | 6033.37 | 10049.82 | 2147.29 | 2361.79 | 23899.56 | 28156.88 | 2420 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3020.72 | -6033.37 | -10049.82 | 36697.44 | -361.79 | -14119.56 | -7064.88 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.87 | 302.53 | -93.26 | -121.39 | 1.45 | -0.03 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1245.44 | -2073.04 | -14082.57 | 16609.96 | 28.53 | 1949.89 | 321.89 | -79.84 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3179.75 | 5252.79 | 19335.36 | 2725.4 | 2696.87 | 746.98 | 425.09 | 504.93 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4425.19 | 3179.75 | 5252.79 | 19335.36 | 2725.4 | 2696.87 | 746.98 | 425.09 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3060.82 | 2556.32 | 3948.74 | 6266.18 | 7805.56 | 10213.78 | 10662.52 | 8696.92 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 106.61 | 448.16 | 345.59 | 145.33 | 84.23 | 39.69 | 2.39 | 155.76 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3567.46 | 3596.63 | 2627.99 | 2318.03 | 2023.28 | 1915.3 | 1854.36 | 1782.63 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 414.13 | 417.66 | 395.44 | 371.51 | 354.11 | 188.82 | 129.7 | 119.02 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 161.58 | 207.23 | 102 | 21.59 | 55.63 | 23.41 | 27.91 | 15.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -21.16 | 1.54 | - | 5.86 | -373.66 | 44.41 | 10.06 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.41 | 4.33 | 8.04 | 11.81 | 8.02 | 19.78 | 2.74 | 3.16 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -82.9 | 74.24 | -86.02 | -136.09 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -49.11 | -280.69 | 101.49 | 121.05 | 28.98 | 81.02 | 2.59 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -394.43 | -842.92 | -1206.05 | -589.87 | -596.35 | -316.88 | -332.62 | -202.57 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 25.7 | -23.86 | -286.82 | -218.46 | -99.51 | 184.23 | 237.8 | -98.62 | - | - |
| 存货的减少(万) | 170.52 | -378.33 | -1177.02 | -888.27 | 411.37 | -112.96 | -1281.24 | -598.71 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1175.32 | 1413.65 | 1114.44 | -2999.53 | 2670.54 | 355.77 | -2401.08 | -6849.13 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34.35 | 1341.38 | 1858.81 | 1259.76 | 731.6 | -2286.71 | 698.56 | 6871.56 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8292.09 | 8564.19 | 7794.15 | 5859.51 | 13356.2 | 10248.21 | 9648.02 | 9905.85 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4425.19 | 3179.75 | 5252.79 | 19335.36 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3179.75 | 5252.79 | 19335.36 | 2725.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1245.44 | -2073.04 | -14082.57 | 16609.96 | - | - | - | - | - | - |