王力安防605268现金流量表 |
1691 ℃ |
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当前股价：8.15，市值：37
亿，动态市盈率PE：92.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.67%。 其中，历史营业增长率：11.17%，净利增长率：-12.64%； 未来三年预估净利增长率：66.48% （24E:163.66%, 25E:35.23%, 26E:29.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 308295.36 | 242960.47 | 260864.74 | 210538.44 | 213364.63 | 171612.54 | 175114.98 | 161227.92 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 7.85 | 48.6 | 4.68 | 305.06 | 84.58 | 251.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7677.71 | 3700.32 | 5014.04 | 9686.85 | 3573 | 3353.64 | 7679.22 | 4209.29 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315973.07 | 246660.79 | 265886.62 | 220273.89 | 216942.3 | 175271.24 | 182878.79 | 165688.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 196951.32 | 164142.09 | 189012.63 | 114049.28 | 106892.13 | 95191.3 | 87878.04 | 83482.25 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45343.66 | 43027.2 | 47016.12 | 36772.99 | 36535.21 | 31133.86 | 32313.05 | 23480.11 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23401.74 | 17706.52 | 21679.47 | 14794.14 | 17566.16 | 16841.25 | 24267.85 | 26224.38 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21024.92 | 20736.33 | 18611.22 | 19101.22 | 26826.26 | 17023.12 | 12023.96 | 12021.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 286721.64 | 245612.14 | 276319.44 | 184717.64 | 187819.77 | 160189.54 | 156482.89 | 145208.03 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29251.43 | 1048.65 | -10432.81 | 35556.25 | 29122.54 | 15081.7 | 26395.89 | 20480.71 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18762.86 | 9800 | 19258 | 31188.5 | 75880 | 119895 | 210238 | 60500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 197.47 | 299.28 | 63.82 | 60.87 | 267.99 | 751.35 | 791.34 | 262.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 512.98 | 81.57 | 407.49 | 1.19 | 17.82 | 483.52 | 192.27 | 15.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 36.8 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 800.88 | 15295.82 | 30513.34 | - | - | - | - | 3929.54 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20274.2 | 25476.68 | 50242.65 | 31250.56 | 76165.8 | 121166.68 | 211221.61 | 64706.84 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21636.29 | 17612.98 | 47274.18 | 25886.45 | 25806.04 | 8876.01 | 24097.54 | 4881.53 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1160 | 27902.86 | 15698 | 33878.5 | 63900 | 106430 | 224654 | 72500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30800.88 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22796.29 | 76316.72 | 92972.18 | 59764.95 | 89706.04 | 115306.01 | 248751.54 | 77381.53 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2522.09 | -50840.04 | -42729.53 | -28514.39 | -13540.23 | 5860.67 | -37529.92 | -12674.68 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 980 | 9778.62 | 63858.2 | - | - | - | 280 | 900 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 980 | 6329.82 | - | - | - | - | 280 | 900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68152.6 | 78731.28 | 28000 | 5729.77 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69132.6 | 88509.9 | 91878.2 | 5729.77 | - | - | 280 | 900 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74031.28 | 53700 | 5041.77 | 5688 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10528.11 | 4482.31 | 11145.89 | 71.71 | 18450 | 11452.2 | - | 8000 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 382.2 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2016.87 | 464.83 | 4409.67 | 311.63 | 699.16 | - | - | 505.28 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86576.26 | 58647.14 | 20597.33 | 6071.34 | 19149.16 | 11452.2 | - | 8505.28 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17443.66 | 29862.76 | 71280.87 | -341.57 | -19149.16 | -11452.2 | 280 | -7605.28 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.93 | 8.55 | -10.66 | -3.7 | 9.26 | -6.31 | -2.69 | 0.43 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9291.61 | -19920.08 | 18107.86 | 6696.58 | -3557.59 | 9483.87 | -10856.72 | 201.18 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18043.37 | 37963.46 | 19855.6 | 13159.01 | 16716.61 | 7232.74 | 18089.46 | 17888.28 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27334.98 | 18043.37 | 37963.46 | 19855.6 | 13159.01 | 16716.61 | 7232.74 | 18089.46 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5112.63 | -5066.88 | 13730.43 | 23976.75 | 21097.5 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20973.21 | 17419.54 | 2986.83 | 2810.12 | -222.51 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8917.87 | 7561.84 | 5718.2 | 4068.19 | 3884.03 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 910.58 | 859.44 | 947.63 | 909.12 | 781.06 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.81 | 12.23 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.82 | -21.5 | -58.35 | -2.56 | 18.84 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 62.73 | 175.39 | 17.13 | 10.93 | 33.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -454.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1731.24 | 1435.16 | -231.66 | 76.76 | -9.2 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 256.62 | 52.62 | 178.27 | 158.12 | -164.49 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5984.15 | -3007.67 | -876.89 | -261.69 | -92.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3453.29 | 1478.21 | -9233.92 | -4264.64 | 2293.51 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -43672.82 | -5981.22 | -43376.45 | -34144.41 | 656.61 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43775.93 | -13533.41 | 19710.65 | 42219.59 | 845.92 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 305.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29251.43 | 1048.65 | -10432.81 | 35556.25 | 29122.54 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27334.98 | 18043.37 | 37963.46 | 19855.6 | 13159.01 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18043.37 | 37963.46 | 19855.6 | 13159.01 | 16716.61 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9291.61 | -19920.08 | 18107.86 | 6696.58 | -3557.59 | - | - | - | - | - |