舒华体育605299现金流量表 |
1873 ℃ |
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当前股价：8.56，市值：35
亿，动态市盈率PE：28.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.17%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：4.44%； 未来三年预估净利增长率：1.78% （24E:-8.12%, 25E:16.46%, 26E:-1.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146934.67 | 149952.84 | 172093.65 | 163701.64 | 139425.08 | 129265.23 | 114555.94 | 114905.48 | 108860.5 | 95341.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1361.82 | 725.3 | - | - | - | 332.09 | - | - | 778.03 | 762.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9167.06 | 3179.59 | 3080.43 | 5665.79 | 2784.1 | 2644.77 | 5459.33 | 8478.92 | 12917.23 | 997.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 157463.56 | 153857.74 | 175174.07 | 169367.43 | 142209.18 | 132242.09 | 120015.26 | 123384.4 | 121777.74 | 97101.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78233.14 | 86608.2 | 109002.46 | 101735.31 | 68832.55 | 67396.68 | 61216.24 | 59834 | 61450.43 | 54811.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25903.94 | 26210.89 | 29446.25 | 25782.53 | 22216.8 | 19432.17 | 17739.93 | 14172.17 | 13156.39 | 9456.5 |
| 支付的各项税费(万) | 12652.29 | 8626.22 | 13393.6 | 13024.62 | 12465.77 | 14082.3 | 13062.65 | 17387.01 | 10416.35 | 7717.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17046.17 | 11042.13 | 12479.06 | 13982.87 | 20413.78 | 18083.82 | 20600.8 | 17512.66 | 24489.24 | 12172.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133835.54 | 132487.44 | 164321.37 | 154525.33 | 123928.9 | 118994.97 | 112619.62 | 108905.85 | 109512.41 | 84157.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23628.02 | 21370.3 | 10852.71 | 14842.1 | 18280.28 | 13247.12 | 7395.64 | 14478.56 | 12265.33 | 12943.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37000 | 33000 | 9000 | - | - | - | - | - | 928 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1226.73 | 302.34 | 206.17 | 10.04 | 10.04 | - | 2.21 | 4.04 | 9.02 | 10.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.92 | 65.65 | 77.28 | 127.76 | 66.67 | 232.53 | 17.14 | 12.03 | 164.14 | 24.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | 1722.83 | 5007.76 | 1176 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42262.66 | 33367.99 | 9283.45 | 137.8 | 76.71 | 232.53 | 19.35 | 16.07 | 2277.16 | 35.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2051.67 | 2348.36 | 6617.41 | 8762 | 7773.09 | 11256.62 | 14715.13 | 17333.63 | 11807.17 | 11254.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 60000 | 48000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 232.66 | 3767.34 | 19.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62051.67 | 50348.36 | 15850.06 | 12529.35 | 7792.68 | 11256.62 | 14715.13 | 17333.63 | 11807.17 | 11254.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19789.02 | -16980.36 | -6566.61 | -12391.55 | -7715.98 | -11024.09 | -14695.77 | -17317.56 | -9530.01 | -11218.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105.4 | - | - | 33170 | - | - | - | 9918.02 | - | 15400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 30135.87 | 34300 | 24200 | 39300 | 25580 | 27640 | 18140 | 28600 | 18575 | 25100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 762.6 | 925 | 1055 | 3902 | 3684 | 5333.21 | 3684.35 | 2281.42 | 2155.2 | 1079.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31003.87 | 35225 | 25255 | 76372 | 29264 | 32973.21 | 21824.35 | 40799.44 | 20730.2 | 41579.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22650 | 27050 | 38505 | 45337.86 | 32661.71 | 26225.71 | 15885.71 | 19575 | 19830 | 31600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10341.57 | 9970.09 | 12763.81 | 4849.88 | 7544.26 | 9442.18 | 7318.35 | 5877.02 | 7140.37 | 8733.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 485.56 | 1489.72 | 1020.83 | 949.64 | 113.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33477.13 | 38509.81 | 52289.64 | 51137.38 | 40319.18 | 35667.89 | 23204.06 | 25452.02 | 26970.37 | 40333.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2473.26 | -3284.81 | -27034.64 | 25234.62 | -11055.18 | -2694.68 | -1379.71 | 15347.42 | -6240.17 | 1246.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.43 | 98.5 | 12.7 | -176.47 | -6.63 | -39 | -33.35 | 33.7 | 77.77 | -0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1429.16 | 1203.63 | -22735.84 | 27508.7 | -497.5 | -510.66 | -8713.19 | 12542.12 | -3427.08 | 2970.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21002.38 | 19798.75 | 42534.59 | 15025.89 | 15523.39 | 16034.05 | 24747.24 | 12205.12 | 15632.2 | 12661.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22431.55 | 21002.38 | 19798.75 | 42534.59 | 15025.89 | 15523.39 | 16034.05 | 24747.24 | 12205.12 | 15632.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12897.02 | 10943.89 | 11579.28 | 13695.06 | 14696.35 | - | 12731.93 | 13453.79 | 13349.14 | 8724.66 |
| 资产减值准备(万) | -1250.86 | 3237.58 | 1651.51 | 748.23 | 1145.93 | - | 753.5 | 688.37 | 1197.22 | 121.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5412.37 | 5387.22 | 5251.99 | 4821.42 | 3913.98 | - | 3130.1 | 2822.69 | 2314.76 | 1541.25 |
| 无形资产摊销(万) | 457.15 | 426.95 | 354.27 | 385.58 | 489.03 | - | 369.69 | 322.2 | 210.74 | 132.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 852.53 | 797.63 | 779.66 | 579.37 | 265.03 | - | 106.01 | 60.9 | 26.17 | 0.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.38 | 75.98 | -9.41 | 30.68 | 4.42 | - | -0.51 | -3.05 | 73.82 | 2.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.07 | 18.11 | 42.86 | 15.17 | 5.48 | - | 4.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -701.34 | -57.28 | -94.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 269.68 | 439.19 | 418.2 | 1411.36 | 1405.4 | - | 1047.86 | 974.91 | 1140.37 | 1733.55 |
| 投资损失(万) | -462.58 | -602.14 | -599.45 | -199.38 | 9.56 | - | -2.21 | -4.04 | -9.02 | -10.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 421.62 | -463.26 | -212.4 | -86.49 | -1005.15 | - | -797.67 | -336.79 | -1132.78 | -418.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -114.02 | -9.27 | 23.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7527.41 | 3873.54 | -3948.69 | -8473.34 | -2740.51 | - | -1034.33 | 1075.42 | -1561.11 | -5748.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3862.34 | 2333.53 | -2669.88 | -3101.53 | -8040.91 | - | -9001.45 | -2594.06 | -6836.5 | 2115.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1713.11 | -5272.44 | -1873.38 | 5015.98 | 8131.65 | - | -1634.81 | -6989.54 | 3577.49 | 4750.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23628.02 | 21370.3 | 10852.71 | 14842.1 | 18280.28 | - | 5672.81 | 9470.79 | 12350.31 | 12943.82 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15400 | - |
| 现金的期末余额(万) | 22431.55 | 21002.38 | 19798.75 | 42534.59 | 15025.89 | - | 16034.05 | 24747.24 | 12205.12 | 15632.2 |
| 现金的期初余额(万) | 21002.38 | 19798.75 | 42534.59 | 15025.89 | 15523.39 | - | 24747.24 | 12205.12 | 15632.2 | 12661.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1429.16 | 1203.63 | -22735.84 | 27508.7 | -497.5 | - | -8713.19 | 12542.12 | -3427.08 | 2970.94 |