立昂微605358核心经营数据 |
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当前股价：26.78，市值：180
亿，动态市盈率PE：-103.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.67%。 其中，历史营业增长率：20.85%，净利增长率：7.01%； 未来三年预估净利增长率：103.6% （24E:157.83%, 25E:107.40%, 26E:57.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 67685.43 | 67684.84 | 45733 | 40058 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 21696 | - |
| 净资产(万) | 954573.4 | 982130.55 | 824147.71 | 251269.35 | 195906.37 | 186465.44 | 140543.41 | 108515.85 | 76629.62 | - |
| 总资产(万) | 1827599.25 | 1854162.38 | 1256063.14 | 637534.63 | 475745.98 | 389107.13 | 250821.22 | 171471.99 | 167205.96 | - |
| 营业收入(万) | 268966.99 | 291421.63 | 254091.62 | 150201.78 | 119168.6 | 122266.7 | 93201.96 | 67013.92 | 59133.79 | - |
| 营业收入增长率(%) | -7.71 | 14.69 | 69.17 | 26.04 | -2.53 | 31.18 | 39.08 | 13.33 | - | - |
| 营业成本(万) | 215830.41 | 172221.54 | 140007.32 | 97188.82 | 74701.84 | 76183.83 | 65261.98 | 48069.92 | 42305.54 | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.32 | 23.01 | 44.06 | 30.1 | -1.95 | 16.74 | 35.76 | 13.63 | - | - |
| 毛利率(%) | 19.76 | 40.9 | 44.9 | 35.29 | 37.31 | 37.69 | 29.98 | 28.27 | 28.46 | - |
| 三项费用(万) | 32272.03 | 21231.77 | 19512.43 | 16069.08 | 15180.52 | 12322.31 | 9348.65 | 6656.07 | 7191.47 | - |
| 费用增长率(%) | 52 | 8.81 | 21.43 | 5.85 | 23.2 | 31.81 | 40.45 | -7.44 | - | - |
| 费用率(%) | 60.73 | 17.81 | 17.1 | 30.31 | 34.14 | 26.74 | 33.46 | 35.14 | 42.73 | - |
| 净利润(万) | -2662.44 | 66922.89 | 62223.33 | 21527.09 | 15120.33 | 20898.02 | 10829.84 | 6574.12 | 5400.72 | - |
| 净利润增长率(%) | -103.98 | 7.55 | 189.05 | 42.37 | -27.65 | 92.97 | 64.73 | 21.73 | - | - |
| 经营现金流(万) | 102679.73 | 119454.25 | 43752.86 | 30997.34 | 38333.01 | 37364.38 | 9496.15 | 17422.81 | 10395.87 | - |
| 现金流增长率(%) | -14.04 | 173.02 | 41.15 | -19.14 | 2.59 | 293.47 | -45.5 | 67.59 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -38.57 | 1.78 | 0.7 | 1.44 | 2.54 | 1.79 | 0.88 | 2.65 | 1.92 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.27 | 7.41 | 11.57 | 9.63 | 7.91 | 12.78 | 8.7 | 7.1 | 14.1 | - |
| 生产资本回报率(%) | -0.88 | 6.99 | 13.05 | 8.19 | 6.18 | 628.32 | 382.49 | 543.26 | 8.45 | - |
| 资本支出(万) | 152633.43 | 374065.84 | 284604.38 | 71589.43 | 108410.37 | 82428.5 | 43175.67 | 18385.51 | 8186.52 | - |
| 折旧和摊销(万) | 73020 | 49289 | 30803 | 23960 | 16264 | 11071 | 8228 | 7204 | 6098 | - |
| 归属股东权益(万) | 797235.3 | 820453.57 | 754242.55 | 185532.86 | 151390.24 | 143611.45 | 129855.47 | 108511.04 | 76629.64 | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.83 | 8.78 | 306.53 | 22.55 | 5.42 | 10.59 | 19.67 | 41.6 | - | - |
| 自由现金流(万) | -73038 | -255998 | -193771 | -27434 | -79328 | -53282 | -24387 | -4607 | 1736 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -65.42 | 48.88 | 118.49 | 429.35 | -365.38 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.78 | 12.12 | 16.49 | 4.63 | 4.21 | 3.99 | 3.61 | 3.01 | 3.53 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 1.02 | 1.31 | 0.5 | 0.36 | 0.5 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | AAABA | AABBA | BBABA | BBABA | BAABA | BBBBA | BBABA | BBABA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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