立昂微605358现金流量表 |
1823 ℃ |
|
当前股价：26.78，市值：180
亿，动态市盈率PE：-103.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.67%。 其中，历史营业增长率：20.85%，净利增长率：7.01%； 未来三年预估净利增长率：103.6% （24E:157.83%, 25E:107.40%, 26E:57.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 255350.79 | 231612.02 | 124616.65 | 82448.32 | 105345.4 | 99847.05 | 53070.27 | 53255.98 | 51873.63 | - |
| 收到的税费返还(万) | 21430.07 | 45165.95 | 21288.19 | 8076.69 | 7819.51 | 4083.83 | 1137.76 | 213.95 | 597.19 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36958.66 | 85451.65 | 58600.18 | 10391.4 | 8328.99 | 2003.75 | 1482.32 | 2626.55 | 319.57 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313739.52 | 362229.63 | 204505.02 | 100916.41 | 121493.9 | 105934.63 | 55690.35 | 56096.48 | 52790.39 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144204.61 | 110024.34 | 63469.92 | 35076.06 | 48134.96 | 34797.37 | 23563.87 | 20754.97 | 27227.89 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45966.12 | 42598.69 | 29825.61 | 20499.99 | 19187.64 | 19112.32 | 13513.57 | 10635.29 | 9721.95 | - |
| 支付的各项税费(万) | 15112.43 | 32454.67 | 15481.49 | 10418.47 | 11665.31 | 9262.58 | 5982.73 | 5192.96 | 3468.83 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5776.64 | 57697.68 | 51975.14 | 3924.55 | 4172.98 | 5397.98 | 3134.03 | 2090.45 | 1975.84 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211059.79 | 242775.38 | 160752.16 | 69919.07 | 83160.89 | 68570.26 | 46194.2 | 38673.67 | 42394.51 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102679.73 | 119454.25 | 43752.86 | 30997.34 | 38333.01 | 37364.38 | 9496.15 | 17422.81 | 10395.87 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116.5 | - | - | 383.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.45 | 326.77 | 8053.82 | 751.77 | - | 112.04 | 651.72 | 704.39 | 130.98 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 77887.42 | 126242.95 | 121620.05 | - | - | 18858.72 | - | 5300.86 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78042.79 | 126569.72 | 129673.87 | 1135.27 | - | 18970.76 | 651.72 | 6005.24 | 130.98 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 152633.43 | 374065.84 | 284604.38 | 71589.43 | 108410.37 | 82428.5 | 43175.67 | 18385.51 | 8186.52 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9915.17 | 40173.66 | 2000 | - | - | 500 | - | 34.33 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 72062.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 101562.68 | 114759.33 | 146231 | - | - | 9500 | 9300 | 2000 | 3300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 264111.28 | 601061.36 | 432835.38 | 71589.43 | 108410.37 | 92428.5 | 52475.67 | 20419.84 | 11486.52 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -186068.49 | -474491.64 | -303161.5 | -70454.16 | -108410.37 | -73457.73 | -51823.95 | -14414.6 | -11355.54 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3040.74 | - | 516767.2 | 39905.36 | - | 59900 | 25020 | 5 | 10351.12 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3040.74 | - | - | 19940 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82100 | 573440 | 219452.92 | 106851.42 | 162364.81 | 136452.59 | 82564.49 | 43932.89 | 46861.19 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 156539.42 | 61103.48 | 18352.98 | 24374.17 | 7172.63 | 3330.71 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85140.74 | 573440 | 736220.11 | 303296.19 | 223468.29 | 214705.57 | 131958.66 | 51110.52 | 60543.02 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82761.08 | 207265.8 | 220999.34 | 112812.8 | 97139.9 | 93217.43 | 58560.81 | 46984.2 | 48945.29 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38456.06 | 34768.86 | 13020.82 | 9608.58 | 13090.15 | 9388.45 | 7282.48 | 4690.29 | 2992.14 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 500.4 | 500.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31449.93 | 281.67 | 1565.87 | 35917.79 | 74086.51 | 20301.76 | 9253.26 | 9882.37 | 2423.31 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 152667.08 | 242316.33 | 235586.03 | 158339.17 | 184316.56 | 122907.64 | 75096.55 | 61556.85 | 54360.73 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -67526.34 | 331123.67 | 500634.08 | 144957.02 | 39151.73 | 91797.93 | 56862.12 | -10446.33 | 6182.28 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.81 | 288.56 | -312.11 | -274.4 | -485.18 | 37.1 | -92.21 | 110.55 | 113.34 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -150926.9 | -23625.15 | 240913.32 | 105225.81 | -31410.81 | 55741.67 | 14442.11 | -7327.57 | 5335.96 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 370465.12 | 394090.28 | 153176.96 | 47951.15 | 79361.96 | 23620.3 | 9178.19 | 16505.75 | 11169.79 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 219538.22 | 370465.12 | 394090.28 | 153176.96 | 47951.15 | 79361.96 | 23620.3 | 9178.19 | 16505.75 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2662.44 | 66922.89 | 62223.33 | 21527.09 | 15120.33 | 20898.02 | 10829.84 | 6574.12 | 5400.72 | - |
| 资产减值准备(万) | 19400.72 | 14049.59 | 3343.97 | 5712.23 | 4612.79 | 3278.8 | 2443.22 | 2219.34 | 665.38 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 71673.11 | 48002.5 | 30130.6 | 23378.55 | 15830.84 | 10779.77 | 8047.33 | 7135.46 | 6035.14 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1045.55 | 970.85 | 447.11 | 352.38 | 294.68 | 221.17 | 141.72 | 66.66 | 62.99 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.5 | 315.66 | 224.99 | 229.27 | 138.4 | 70.37 | 39.2 | 1.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.53 | -127.14 | 56.43 | -112.91 | - | -3.8 | -184.23 | -369.32 | -64.63 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.1 | 51.32 | 319.22 | 240.67 | 17.08 | 11.84 | 32.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1822.72 | -3341.63 | 3099.68 | - | - | 18.56 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21777.84 | 11687.11 | 10912.04 | 8809.92 | 8511.51 | 4879.43 | 3752.27 | 2078.72 | 2439.07 | - |
| 投资损失(万) | 497.56 | 939.65 | - | - | -9.83 | -40.36 | -7.75 | -0.86 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -13077.16 | -5875.13 | -4138.45 | -1661.53 | -1486.02 | -1269 | -216.14 | -176.01 | 140.6 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -122.08 | 4466.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17789.24 | -58717.8 | -39942.27 | -14969.21 | -15732.48 | -8001.79 | -1903.83 | 3309.14 | -6188.39 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14056 | -10443.89 | -71592.08 | -12316.04 | -39903.12 | -4684.01 | -18666.07 | -4757.67 | 3949.98 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35537.66 | 49794.68 | 51327.39 | 1981.89 | 52280.36 | 13295.5 | 7367.27 | 3038.31 | -716.54 | - |
| 其他(万) | 1340.21 | 781.79 | -3224.27 | -2801.5 | -1890.42 | -2090.14 | -2179.52 | -1697.04 | -1328.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102679.73 | 119454.25 | 43752.86 | 30997.34 | 38333.01 | 37364.38 | 9496.15 | 17422.81 | 10395.87 | - |
| 债务转为资本(万) | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 219538.22 | 370465.12 | 394090.28 | 153176.96 | 47951.15 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 370465.12 | 394090.28 | 153176.96 | 47951.15 | 79361.96 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -150926.9 | -23625.15 | 240913.32 | 105225.81 | -31410.81 | - | - | - | - | - |