天准科技688003核心经营数据 |
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当前股价：52.94，市值：102
亿，动态市盈率PE：63.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.28%。 其中，历史营业增长率：35.69%，净利增长率：26.22%； 未来三年预估净利增长率：22.54% （24E:13.49%, 25E:28.99%, 26E:25.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19244.5 | 19470.1 | 19360 | 19360 | 19360 | 14520 | 14000 | 13660 | 6830 | 3200 |
| 净资产(万) | 192012.15 | 168391.25 | 153987.52 | 154661.67 | 163575.2 | 41930.41 | 26861.08 | 19556.31 | 17696.37 | 10690.67 |
| 总资产(万) | 322820.57 | 292810.55 | 259147.65 | 212100.73 | 189954.34 | 63509.94 | 40457.67 | 24531.87 | 24935.27 | 15950.73 |
| 营业收入(万) | 164802.29 | 158916.74 | 126523.87 | 96411.02 | 54106.93 | 50828 | 31920.12 | 18084.96 | 15614.37 | 17712.27 |
| 营业收入增长率(%) | 3.7 | 25.6 | 31.23 | 78.19 | 6.45 | 59.23 | 76.5 | 15.82 | -11.84 | 127.36 |
| 营业成本(万) | 96151.13 | 94477.85 | 72814.14 | 55455.7 | 29353.6 | 25834.36 | 16584.42 | 7594.63 | 7396.54 | 7999.35 |
| 营业成本增长率(%) | 1.77 | 29.75 | 31.3 | 88.92 | 13.62 | 55.77 | 118.37 | 2.68 | -7.54 | 177.83 |
| 毛利率(%) | 41.66 | 40.55 | 42.45 | 42.48 | 45.75 | 49.17 | 48.04 | 58.01 | 52.63 | 54.84 |
| 三项费用(万) | 25452.37 | 24960.33 | 22271.4 | 17566.78 | 10381.66 | 7996.02 | 5458.49 | 3788.7 | 5982.05 | 5687.25 |
| 费用增长率(%) | 1.97 | 12.07 | 26.78 | 69.21 | 29.84 | 46.49 | 44.07 | -36.67 | 5.18 | 74.6 |
| 费用率(%) | 37.07 | 38.73 | 41.47 | 42.89 | 41.94 | 31.99 | 35.59 | 36.12 | 72.79 | 58.55 |
| 净利润(万) | 21517.24 | 15210.36 | 13412.59 | 10738.13 | 8317.86 | 9447.33 | 5158.07 | 3163.59 | 2769.33 | 5175.94 |
| 净利润增长率(%) | 41.46 | 13.4 | 24.91 | 29.1 | -11.96 | 83.16 | 63.04 | 14.24 | -46.5 | 146.97 |
| 经营现金流(万) | 23020.67 | -11459.21 | -16400.36 | 5161.8 | -953.37 | 9829.21 | 5155.12 | 1557.2 | 1674.64 | 4283.46 |
| 现金流增长率(%) | -300.89 | -30.13 | -417.73 | -641.43 | -109.7 | 90.67 | 231.05 | -7.01 | -60.9 | 131.51 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | -0.75 | -1.22 | 0.48 | -0.11 | 1.04 | 1 | 0.49 | 0.6 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.94 | 9.44 | 8.69 | 6.75 | 8.1 | 27.47 | 22.22 | 16.98 | 19.51 | 61.97 |
| 生产资本回报率(%) | 30.52 | 24.26 | 36.9 | 52.05 | 49.08 | 101.74 | 88.4 | 53.64 | 46.11 | 132.5 |
| 资本支出(万) | 18599.31 | 16518.66 | 15467.21 | 6844.6 | 4336.54 | 4776.28 | 662.39 | 981.4 | 2392.97 | 1451.92 |
| 折旧和摊销(万) | 5384 | 3167 | 2143 | 1479 | 1119 | 915 | 832 | 775 | 515 | 507 |
| 归属股东权益(万) | 192012.15 | 168391.25 | 153987.52 | 154661.67 | 163575.2 | 41930.41 | 26861.08 | 19556.31 | 17696.37 | 10690.67 |
| 股东权益增长率(%) | 14.03 | 9.35 | -0.44 | -5.45 | 290.11 | 56.1 | 37.35 | 10.51 | 65.53 | 77.74 |
| 自由现金流(万) | 8302 | 1859 | 88 | 5373 | 5100 | 5586 | 5328 | 2957 | 891 | 4231 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -8.7 | 4.84 | 80.18 | 231.87 | -78.94 | 92.41 |
| 每股股东权益(元) | 9.98 | 8.65 | 7.95 | 7.99 | 8.45 | 2.89 | 1.92 | 1.43 | 2.59 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 1.12 | 0.78 | 0.69 | 0.55 | 0.43 | 0.65 | 0.37 | 0.23 | 0.41 | 1.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABCBA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ACBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | -++ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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