天臣医疗688013现金流量表 |
1531 ℃ |
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当前股价：19.18，市值：16
亿，动态市盈率PE：27.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.44%。 其中，历史营业增长率：18.93%，净利增长率：22.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29244.59 | 25607.53 | 23524.24 | 17965.49 | 19135.6 | 13641.45 | 10115.35 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8.25 | - | 15.6 | 272.16 | 61.19 | 27.63 | 17.96 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 490.53 | 263.61 | 428.47 | 806.75 | 301.17 | 1196.57 | 756.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29743.37 | 25871.14 | 23968.31 | 19044.41 | 19497.96 | 14865.65 | 10889.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10375.2 | 11396.81 | 8720.81 | 7459.7 | 8539.67 | 5640.83 | 3736.47 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6127.45 | 5333.34 | 4845.61 | 3520.36 | 3314.79 | 2684.34 | 2516.38 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1791.76 | 993.85 | 1550.18 | 1195.73 | 1338.48 | 933.04 | 818.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3154.3 | 3106.99 | 2753.9 | 2660.35 | 2822.85 | 2163.31 | 3029.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21448.71 | 20830.99 | 17870.49 | 14836.14 | 16015.79 | 11421.52 | 10101.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8294.67 | 5040.15 | 6097.82 | 4208.27 | 3482.18 | 3444.12 | 788.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65825 | 132645 | 119550 | 28218 | 1405.72 | 2823.1 | 4292.1 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 556.5 | 447.68 | 1047.28 | 206.24 | 8.1 | 9.9 | 12.81 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.16 | 64.2 | 12.71 | 18.23 | 0.19 | 26.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66381.5 | 133098.84 | 120661.48 | 28436.95 | 1432.05 | 2833.19 | 4331.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1841.09 | 4767.05 | 920.98 | 729.31 | 941.17 | 2078.24 | 1520.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 54743 | 131255 | 129800 | 53418 | 1080 | 3123.1 | 4313.24 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56584.09 | 136022.05 | 130720.98 | 54147.31 | 2021.17 | 5201.34 | 5834.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9797.41 | -2923.21 | -10059.5 | -25710.36 | -589.12 | -2368.15 | -1502.51 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1577.04 | 1398.28 | - | 34279.42 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3730.2 | - | - | 1500 | 2200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1577.04 | 5128.48 | - | 34279.42 | 1500 | 2200 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3730.2 | - | - | 2400 | 1300 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1980.16 | 1594.43 | 1600 | - | 2074.73 | 1801.11 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70.76 | 6543.28 | - | 2160 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2050.92 | 11867.91 | 1600 | 2160 | 4474.73 | 3101.11 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -473.88 | -6739.44 | -1600 | 32119.42 | -2974.73 | -901.11 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 229.93 | 385.89 | 425.36 | 176.7 | 170.08 | 154.95 | 76.27 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17848.13 | -4236.61 | -5136.32 | 10794.03 | 88.41 | 329.82 | -637.83 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3305.23 | 7541.84 | 12678.15 | 1884.13 | 1795.72 | 1465.9 | 2103.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21153.36 | 3305.23 | 7541.84 | 12678.15 | 1884.13 | 1795.72 | 1465.9 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4731.12 | 4319.51 | 4141.94 | 3494.81 | 4200.6 | 2313.07 | 1390.6 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17.48 | 45.08 | 4.26 | - | - | -11.62 | -3.98 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 849.28 | 784.84 | 701.48 | 633.49 | 533.62 | 363.66 | 113.61 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 55.37 | 23.81 | 20.75 | 20.9 | 20.73 | 20.74 | 13.21 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.6 | 9.93 | 1.62 | 3.91 | 1.62 | 1.62 | 1.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.16 | -4.73 | -52.02 | -0.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | 2.34 | 0.32 | 0.6 | 8.96 | 1.29 | 0.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -405.61 | -209.18 | -43.53 | -55.78 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -238.32 | -378.37 | -400.17 | -179.51 | -121.04 | -114.1 | -83.13 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -556.5 | -447.68 | -1047.28 | -206.24 | -3.94 | -9.9 | -12.81 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -274.8 | -82.34 | -311.57 | -1.13 | 42.27 | -2.5 | -2.46 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 95.31 | 144.28 | 6.53 | 8.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 415.77 | -769.06 | -14.43 | 90.26 | -918.02 | -171.58 | -310.15 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -423.85 | -292.36 | -430.54 | -153.31 | 49.39 | 690.84 | -789.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1919.36 | -157.09 | 1440.9 | 566.79 | -332.73 | 362.59 | 470.35 | - | - | - |
| 其他(万) | 2000.33 | 2008.12 | 2057.51 | -22.04 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8294.67 | 5040.15 | 6097.82 | 4208.27 | 3482.18 | 3444.12 | 788.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21153.36 | 3305.23 | 7541.84 | 12678.15 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3305.23 | 7541.84 | 12678.15 | 1884.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17848.13 | -4236.61 | -5136.32 | 10794.03 | - | - | - | - | - | - |