沃尔德688028现金流量表 |
2884 ℃ |
|
当前股价：22.62，市值：34
亿，动态市盈率PE：34.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.01%。 其中，历史营业增长率：19.36%，净利增长率：12.73%； 未来三年预估净利增长率：33.54% （24E:47.00%, 25E:30.91%, 26E:23.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61153.95 | 44966.76 | 34123.94 | 27989.45 | 27491.55 | 26949.16 | 24842.18 | 19093.65 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1890.36 | 1274.89 | 801.09 | 512.49 | 475.6 | 26.35 | 31.45 | 83.09 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4356.16 | 2910.77 | 1357.19 | 1025.25 | 1334.29 | 745.06 | 273.26 | 923.41 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67400.46 | 49152.41 | 36282.22 | 29527.19 | 29301.45 | 27720.58 | 25146.9 | 20100.14 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28509.51 | 22384.56 | 14289.29 | 11019.28 | 9319.05 | 9721.14 | 9107.31 | 7310.91 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19658.52 | 14615.29 | 10472 | 7783.19 | 7545.46 | 6793.75 | 5401.14 | 4596.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5031.91 | 2317.84 | 2048.98 | 1893.51 | 2114.52 | 2841.73 | 2967.75 | 2026.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4715.44 | 3734.91 | 2398.46 | 1380.56 | 2032.64 | 2008.22 | 1784.1 | 1550.72 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57915.38 | 43052.6 | 29208.74 | 22076.54 | 21011.67 | 21364.84 | 19260.28 | 15484.22 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9485.09 | 6099.81 | 7073.48 | 7450.65 | 8289.78 | 6355.73 | 5886.61 | 4615.92 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4300.78 | 7939.46 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 11.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.8 | 3.92 | 30.49 | 48.61 | 38.43 | 40 | 11.8 | 20.23 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 181.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 441.56 | 11155.13 | 57259.02 | 128255.4 | 11879.12 | - | 75 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 664.01 | 11159.05 | 61602.21 | 136243.47 | 11917.56 | 40 | 86.8 | 20.23 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22939.51 | 22819.62 | 12400.19 | 10327.36 | 5112.19 | 6089.74 | 3082.39 | 3781.32 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1626 | 500 | 5300.78 | - | 7800 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15320.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3500 | 57362.54 | 102720 | 44700 | 150 | - | 75 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24565.51 | 42140.17 | 75063.51 | 113047.36 | 57612.19 | 6239.74 | 3082.39 | 3856.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23901.5 | -30981.12 | -13461.3 | 23196.11 | -45694.63 | -6199.73 | -2995.59 | -3836.1 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 68.83 | 48675.26 | - | - | 49301.51 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 68.83 | 175.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1790.33 | 17965.34 | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 127.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1986.36 | 66640.61 | - | - | 49601.51 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2141.51 | 17823.84 | - | - | 300 | - | - | 200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3313.77 | 1747.22 | 4240 | 7440 | 1000.8 | 2100 | 1429.57 | 961.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3590.55 | 286.55 | 96.22 | - | 2759.66 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9045.83 | 19857.61 | 4336.22 | 7440 | 4060.47 | 2100 | 1429.57 | 1161.99 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7059.47 | 46783 | -4336.22 | -7440 | 45541.04 | -2100 | -1429.57 | -1161.99 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 118.41 | 216.12 | -106.28 | -67.54 | 33.43 | 43.89 | -123.33 | 138.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21357.47 | 22117.81 | -10830.32 | 23139.22 | 8169.62 | -1900.11 | 1338.13 | -243.48 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44954.49 | 22836.69 | 33667.01 | 10527.78 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 | 3163.63 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23597.02 | 44954.49 | 22836.69 | 33667.01 | 10527.78 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9702.7 | 6173.51 | 5445 | 4949.08 | 6002.16 | 6629.79 | 5814.12 | 4208.69 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1109.38 | 288.57 | 90.63 | 28.96 | -12.54 | 265.28 | 184.37 | 168.18 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7718.06 | 4538.54 | 2945.71 | 2408.94 | 2028.95 | 1653.61 | 1286.28 | 1023.71 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 374.53 | 211.7 | 93.6 | 111.98 | 105.86 | 93.33 | 96.16 | 89.51 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 125.46 | 62.43 | 12.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.54 | -9.92 | - | 0.92 | 1.3 | 5.26 | -2.75 | 31.78 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.09 | 1.72 | 15.8 | 19.58 | - | - | 26.46 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -77.07 | 28.93 | -141.01 | -636.58 | -459.39 | -43.89 | 123.33 | -136.93 | - | - |
| 投资损失(万) | -21.7 | 9.22 | 2.04 | -32.02 | -104.25 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -317.21 | 338.06 | -26.58 | -17.45 | 12.58 | 34.68 | -76.52 | -23.73 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -163.77 | 61.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10414.91 | -5193.07 | -3777.19 | -1982.35 | 145.67 | -537.64 | -942.98 | -73.18 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5993.89 | -5627.21 | -716.48 | 231.6 | -1137.86 | -2467.64 | -510.78 | -1158.99 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6621.57 | 5202.11 | 2333.72 | 1958.86 | 1707.3 | 722.96 | -111.08 | 486.88 | - | - |
| 其他(万) | - | -328.15 | 711.21 | 383.34 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9485.09 | 6099.81 | 7073.48 | 7450.65 | 8289.78 | 6355.73 | 5886.61 | 4615.92 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23597.02 | 44954.49 | 22836.69 | 33667.01 | 10527.78 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44954.49 | 22836.69 | 33667.01 | 10527.78 | 2358.17 | 4258.28 | 2920.15 | 3163.63 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21357.47 | 22117.81 | -10830.32 | 23139.22 | 8169.62 | -1900.11 | 1338.13 | -243.48 | - | - |