药康生物688046现金流量表 |
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当前股价：13.9，市值：57
亿，动态市盈率PE：40.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：63.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：18.68% （24E:11.92%, 25E:23.42%, 26E:21.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55926.43 | 46017.75 | 38665.9 | 25224.25 | 19622.75 | 4994.6 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1087.58 | 2249.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5728.39 | 7510.46 | 4313.03 | 9154.88 | 3244.1 | 2465.69 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62742.39 | 55777.85 | 42978.92 | 34379.13 | 22866.85 | 7460.29 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12248.15 | 10906.46 | 7561.47 | 5622.74 | 6811.17 | 763.85 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26948.44 | 22023.9 | 14296.5 | 8259.68 | 6138.75 | 1366.1 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1431.86 | 2566.9 | 2732.33 | 1881.76 | 804.25 | 110.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10456.89 | 9682.49 | 7057.32 | 5636.43 | 2600.43 | 878.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51085.34 | 45179.74 | 31647.63 | 21400.61 | 16354.6 | 3118.92 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11657.05 | 10598.1 | 11331.29 | 12978.52 | 6512.26 | 4341.37 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1093.93 | 1025.96 | 1053.04 | 730.09 | 239.07 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.57 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 196214.28 | 78159.22 | 149681 | 173006 | 51434 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 197318.77 | 79196.18 | 150734.04 | 173736.09 | 51673.07 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20589.75 | 19031.07 | 8907.28 | 16706.62 | 4565.5 | 251.25 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | - | 3000 | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 178540 | 159631.01 | 174200 | 170340 | 51100 | 3000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 199179.75 | 178662.08 | 186107.28 | 187046.62 | 55700.5 | 3251.25 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1860.98 | -99465.9 | -35373.25 | -13310.53 | -4027.43 | -3251.25 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 104371.25 | - | 31300 | 16000 | 1035 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8600 | 1199.37 | 2500 | 2200 | 1600 | 200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8600 | 105570.62 | 2500 | 33500 | 17600 | 1235 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2199.37 | 2500 | 1068.85 | 2800 | 200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1786.74 | 28.35 | 68 | 67.23 | 23.58 | 0.61 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 684.82 | 1630.3 | 340.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4670.92 | 4158.65 | 1477.34 | 2867.23 | 223.58 | 0.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3929.08 | 101411.96 | 1022.66 | 30632.77 | 17376.42 | 1234.39 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.89 | 263.37 | -46.17 | -73.83 | 4.52 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13840.05 | 12807.54 | -23065.46 | 30226.93 | 19865.76 | 2324.51 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42159.28 | 29351.74 | 52417.2 | 22190.27 | 2324.51 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55999.32 | 42159.28 | 29351.74 | 52417.2 | 22190.27 | 2324.51 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15891.41 | 16464.36 | 12492.75 | 7110.71 | 3029.55 | -603.55 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2172.48 | 1528.44 | 1408 | 923.82 | 346.28 | 371.14 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4227.51 | 3380.9 | 2594.95 | 1441.52 | 583.87 | 63.47 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 372.25 | 348.22 | 285.57 | 774.4 | 602.72 | 2.31 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 855.44 | 792.91 | 582.84 | 152.13 | 10.22 | 1.1 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.72 | 10.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -272.58 | 4.57 | -31.98 | - | -17.71 | -2.49 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -188.67 | -213.82 | 120.65 | 138.83 | 20.99 | 0.92 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1151.84 | -948.8 | -1111.51 | -707.57 | -246.91 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1480.6 | -1221.94 | 76.71 | -247.33 | -265.05 | -56.8 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.15 | 339.78 | 42.21 | 500.49 | 107.6 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 237.88 | -1938.7 | -1190.75 | -564.28 | 179.54 | -1450.74 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8752.42 | -8109.02 | -7330.9 | -3797.95 | -3204.28 | -3310.99 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2385.31 | -770.06 | 2388.75 | 4184.35 | 3310.28 | 6951.01 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 466.17 | 67.23 | 307.39 | 2745.71 | 1801.48 | 2376 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11657.05 | 10598.1 | 11331.29 | 12978.52 | 6512.26 | 4341.37 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 55999.32 | 42159.28 | 29351.74 | 52417.2 | 22190.27 | 2324.51 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42159.28 | 29351.74 | 52417.2 | 22190.27 | 2324.51 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13840.05 | 12807.54 | -23065.46 | 30226.93 | 19865.76 | 2324.51 | - | - | - | - |