思科瑞688053现金流量表 |
782 ℃ |
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当前股价：32.84，市值：33
亿，动态市盈率PE：-414.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.29%，净利增长率：14.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21973.19 | 16377.7 | 16603.68 | 10480.48 | 6260.53 | 3961.51 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 233.8 | 33.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1067.18 | 725.45 | 666.93 | 552.2 | 234.73 | 204.69 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23274.16 | 17136.53 | 17270.62 | 11032.68 | 6495.27 | 4166.2 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4502.79 | 3154.26 | 2602.25 | 2067.42 | 1400.23 | 1165.91 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8099.73 | 7046.64 | 5140.85 | 3058.31 | 2119.19 | 1354.38 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1144.66 | 1908.61 | 1764.49 | 1021.76 | 782.01 | 413.03 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2543.65 | 2160.88 | 1920.55 | 1375.32 | 908.75 | 564.41 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16290.83 | 14270.38 | 11428.15 | 7522.82 | 5210.18 | 3497.74 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6983.33 | 2866.15 | 5842.47 | 3509.86 | 1285.09 | 668.46 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1713.25 | - | - | - | 1.05 | 0.05 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1385.87 | - | - | - | 1353.6 | 172 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116099.12 | - | - | - | 1354.65 | 191.55 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18305.01 | 12097.74 | 5038.25 | 4962.03 | 933.52 | 826.09 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 85000 | 100000 | - | 529.15 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2561.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1100 | - | - | - | 1022.6 | 1168.77 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104405.01 | 112097.74 | 5038.25 | 5491.18 | 1956.12 | 4556.04 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11694.12 | -112097.74 | -5038.25 | -5491.17 | -601.47 | -4364.5 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 127519 | - | 3200 | - | 2432 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 800 | 2730 | 2318 | 1939 | 1049 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 913.8 | 1241.79 | 2058.45 | 2195 | 3545.44 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 129232.8 | 3971.79 | 7576.45 | 4134 | 7026.44 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 3530 | 1536 | 2382 | 1239 | 649 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 63.24 | 139.64 | 700.95 | 75.76 | 154.04 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4099.45 | 4279.75 | 1979.13 | 281.42 | 2834.93 | 2342.74 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4599.45 | 7872.99 | 3654.77 | 3364.37 | 4149.69 | 3145.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4599.45 | 121359.81 | 317.02 | 4212.07 | -15.69 | 3880.65 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14078 | 12128.22 | 1121.25 | 2230.76 | 667.93 | 184.62 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16752.01 | 4623.79 | 3502.55 | 1271.78 | 603.86 | 419.24 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30830.01 | 16752.01 | 4623.79 | 3502.55 | 1271.78 | 603.86 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4184.04 | 9742.6 | 9706.06 | 7574.52 | 3457.19 | 2229.88 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 132.47 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2775.51 | 1843.27 | 1338.15 | 974.19 | 730.3 | 496.32 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 220.69 | 111.72 | 108.13 | 74 | 74 | 12.33 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 289.99 | 287.8 | 211.16 | 157.42 | 142.64 | 53.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.02 | - | -0.67 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.49 | 6.55 | 0.09 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 168.74 | 180.03 | 209.2 | 82.56 | 108.97 | 81 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1523.33 | -507.97 | - | - | -1.05 | -0.05 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -736.18 | -158.12 | -63.74 | -18.17 | -65.96 | -15.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 808.3 | 479.27 | 16.88 | 71.68 | 110.71 | -5.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 144.06 | 157.17 | 77.99 | 7.23 | -405.16 | -37.11 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 672.08 | -10819.02 | -6981.66 | -6933.27 | -5071.83 | -3506.71 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1667.5 | 312.56 | 483.52 | 1324.71 | 666.42 | 1227.66 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -152.87 | - | - | - | 1137.03 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6983.33 | 2866.15 | 5842.47 | 3509.86 | 1285.09 | 668.46 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 5178.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30830.01 | 16752.01 | - | 3502.55 | 1271.78 | 603.86 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16752.01 | 4623.79 | - | 1271.78 | 603.86 | 419.24 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14078 | 12128.22 | - | 2230.76 | 667.93 | 184.62 | - | - | - | - |