灿瑞科技688061现金流量表 |
1191 ℃ |
|
当前股价：32.06，市值：37
亿，动态市盈率PE：1716.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：155.5% （24E:25.09%, 25E:625.00%, 26E:83.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48217.39 | 53772.54 | 51892.48 | 29145.68 | 17554.91 | 15387.09 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 480.39 | 1142.05 | 1318.56 | 174.02 | 97.21 | 194.59 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3140.91 | 2335.94 | 1804.86 | 2208.05 | 490.15 | 686.66 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51838.68 | 57250.53 | 55015.9 | 31527.76 | 18142.27 | 16268.34 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44068.13 | 38333.03 | 35080.21 | 23705.48 | 15695.33 | 11031.32 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11863.39 | 9729.92 | 6952.66 | 3784.62 | 2781.06 | 2760.83 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1616.68 | 4266.72 | 2076.79 | 721.1 | 351.49 | 420.37 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2851.18 | 2659.68 | 3349.78 | 695.07 | 421.87 | 300.65 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60399.38 | 54989.36 | 47459.44 | 28906.27 | 19249.76 | 14513.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8560.7 | 2261.17 | 7556.46 | 2621.49 | -1107.49 | 1755.18 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 576500 | 196052.3 | 100 | 5270 | 2880 | 400 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3786.65 | 538.05 | 0.1 | 7.53 | 6.07 | 0.55 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.21 | 13.21 | - | - | - | 29.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19.85 | 1055.15 | 1222.32 | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 580316.87 | 196603.56 | 119.95 | 6332.68 | 4108.39 | 1429.83 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13003.17 | 1453.47 | 6322.25 | 4374.71 | 2398.72 | 1295.31 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 671500 | 221052.3 | - | 1300 | 6650 | 700 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.73 | 1039.77 | 1423.32 | 1000.22 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 684503.17 | 222505.76 | 6322.98 | 6714.49 | 10472.04 | 2995.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -104186.31 | -25902.2 | -6203.03 | -381.81 | -6363.66 | -1565.69 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 202519.13 | - | 6990.2 | 4503.64 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5100 | 2000 | 4400 | 1861.67 | 7211.57 | 1000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 750.86 | - | 274.05 | 325 | 9065 | 1300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5850.86 | 204519.13 | 4674.05 | 9176.87 | 20780.21 | 2300 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5500 | 5700 | 1500 | 2000 | 800 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4311.89 | 66.28 | 134.37 | 2137.71 | 189.08 | 60.86 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 538.52 | 3426.96 | 393.16 | 788.75 | 9289.65 | 1448.89 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4850.41 | 8993.24 | 6227.53 | 4426.46 | 11478.73 | 2309.75 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1000.45 | 195525.89 | -1553.49 | 4750.41 | 9301.48 | -9.75 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.36 | -57.8 | -80.48 | -162.31 | 23.86 | -1.7 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -111581.2 | 171827.06 | -280.54 | 6827.78 | 1854.19 | 178.04 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182029.39 | 10202.33 | 10482.87 | 3655.09 | 1800.9 | 1622.86 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70448.19 | 182029.39 | 10202.33 | 10482.87 | 3655.09 | 1800.9 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 959.33 | 13504.24 | 12500.16 | 4365.25 | 2285.31 | -631.91 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 668.86 | 472.64 | 178.02 | 287.31 | 192.79 | 243.32 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1849.42 | 1735.39 | 1296.68 | 542.28 | 448.8 | 439.92 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 214.44 | 95.27 | 50.95 | 56.64 | 57.09 | 55.86 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.67 | 73.92 | 55.11 | 119.78 | 106.08 | 89.78 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.48 | -16.1 | - | - | - | -11.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -67.44 | -47.76 | - | -0.09 | -0.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -88.34 | 94.21 | 132.18 | 119.49 | 118.15 | 78.23 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3786.65 | -544.95 | - | -7.46 | -5.79 | -0.55 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1532.94 | -290.99 | -16.79 | -140.96 | 31.6 | 27.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 170.07 | 22.98 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1439.71 | -3301.36 | -4702.7 | -1339.75 | -1048.28 | 531.72 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7852.55 | -10016.05 | -3294.84 | -5592.04 | -6889.83 | 3118.38 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 487.54 | -690.33 | 1009.02 | 4196.22 | 3645.92 | -2341.31 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1300.24 | 138.27 | 145.8 | 36.45 | - | 156.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8560.7 | 2261.17 | 7556.46 | 2621.49 | -1107.49 | 1755.18 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1518.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70448.19 | 182029.39 | 10202.33 | 10482.87 | 3655.09 | 1800.9 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 182029.39 | 10202.33 | 10482.87 | 3655.09 | 1800.9 | 1622.86 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -111581.2 | 171827.06 | -280.54 | 6827.78 | 1854.19 | 178.04 | - | - | - | - |