爱威科技688067现金流量表 |
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当前股价：18.7，市值：13
亿，动态市盈率PE：56.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.26%，净利增长率：0.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22238.76 | 22722.59 | 24110.66 | 21513.57 | 22024.49 | 18120.62 | 15522.53 | 13733.17 | 11068.59 | 9712.05 |
| 收到的税费返还(万) | 454.22 | 560.67 | 525.61 | 689.93 | 762.84 | 910.55 | 885.88 | 739.89 | 712.49 | 767.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 606.42 | 751.42 | 1528.87 | 1026.06 | 499.16 | 750.64 | 596.57 | 322.98 | 206.11 | 152.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23299.4 | 24034.67 | 26165.14 | 23229.56 | 23286.49 | 19781.81 | 17004.98 | 14796.03 | 11987.2 | 10632.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8486.73 | 8189.47 | 8441.38 | 7061.15 | 6177.79 | 4710.72 | 5196.68 | 3954.28 | 3145.11 | 2036.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7741.19 | 7537.72 | 6726.53 | 5607.16 | 4908.55 | 4292.45 | 3522.27 | 2822.24 | 2258.65 | 2261.47 |
| 支付的各项税费(万) | 1631.56 | 1587.65 | 1597.54 | 2232.68 | 2486.11 | 2045.74 | 2141.19 | 1927.97 | 1451.18 | 1413.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3166.91 | 3745.84 | 4681.11 | 3635.28 | 3504.39 | 4696.75 | 3668.47 | 2972.23 | 2997.63 | 2577.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21026.39 | 21060.68 | 21446.57 | 18536.27 | 17076.85 | 15745.66 | 14528.61 | 11676.72 | 9852.57 | 8289.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2273.01 | 2973.99 | 4718.57 | 4693.28 | 6209.65 | 4036.15 | 2476.37 | 3119.31 | 2134.63 | 2343.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63539.09 | 41456.61 | 43897 | 8577.68 | 6053.73 | 1140.09 | 1171.42 | 2217.05 | 2481.6 | 3650.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63539.09 | 41456.61 | 43897 | 8577.68 | 6053.73 | 1140.09 | 1171.42 | 2217.05 | 2481.6 | 3650.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 449.85 | 2120.47 | 2051.54 | 1180.41 | 2448.8 | 1737.1 | 4805.99 | 2246.3 | 1781.79 | 3872.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 71389.3 | 48106.78 | 46650 | 8000 | 9000 | 2000 | - | 1881.79 | 1320 | 2720 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71839.15 | 50227.25 | 48701.54 | 9180.41 | 11448.8 | 3737.1 | 4805.99 | 4128.09 | 3101.79 | 6592.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8300.06 | -8770.63 | -4804.54 | -602.72 | -5395.08 | -2597.02 | -3634.57 | -1911.04 | -620.19 | -2941.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22756.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 22756.45 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 680 | 2040 | - | 4590 | 1530 | - | 1020 | - | 1530 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1765.56 | 146.14 | 14.15 | - | - | 360.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 680 | 2040 | 1765.56 | 4736.14 | 1544.15 | - | 1020 | 360.24 | 1530 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -680 | -2040 | 20990.89 | -4736.14 | -1544.15 | - | -1020 | -360.24 | -1530 | 2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.61 | -4.05 | 0.56 | 1.01 | 1.5 | 4.42 | -2.27 | 1.74 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6707.66 | -7840.69 | 20905.47 | -644.57 | -728.08 | 1443.56 | -2180.47 | 849.77 | -15.56 | -596.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14987.68 | 22828.37 | 1922.9 | 2567.47 | 3295.54 | 1851.99 | 4032.46 | 3182.69 | 3198.25 | 3794.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8280.02 | 14987.68 | 22828.37 | 1922.9 | 2567.47 | 3295.54 | 1851.99 | 4032.46 | 3182.69 | 3198.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2153.38 | 1797.3 | 3127.5 | 3010.03 | 5052.05 | 2728.32 | 2496.69 | 3028.98 | 2455.11 | 1740.5 |
| 资产减值准备(万) | 97.77 | 36.08 | 97.65 | 177.5 | 110.88 | 78.58 | 41.54 | 52.93 | 50.12 | 20.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 986.65 | 827.12 | 594.37 | 497.16 | 424.04 | 399.37 | 368.58 | 189.56 | 161.34 | 167.72 |
| 无形资产摊销(万) | 97.92 | 75.91 | 80.4 | 66.29 | 52.38 | 53.79 | 51.44 | 51.25 | 52.6 | 38.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.56 | 69.87 | 21.52 | 12.89 | 4.96 | 1.98 | 1.98 | 5.29 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.53 | 19.95 | 0.77 | 15.45 | - | 0.24 | - | 0.13 | 1.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -0.24 | -0.38 | -0.56 | -1.01 | -1.5 | -4.42 | 1.79 | - | -14.92 | - |
| 投资损失(万) | -608.52 | -609.92 | -247 | -77.68 | -53.73 | -10.09 | -7.42 | -17.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 15.17 | -6.02 | -24.18 | -24.37 | -21.09 | -8.21 | -5.33 | -7.52 | -7.4 | -2.52 |
| 存货的减少(万) | -79.97 | 128.32 | -847.65 | -790.03 | -324.77 | 152.04 | -705.06 | -522.75 | -365.7 | 93.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 336.18 | -27.76 | 738.58 | 85.58 | 304.87 | 266 | 458.13 | -271.21 | 167.87 | 255.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -794.74 | 598.33 | 1177.16 | 1721.48 | 661.56 | 378.55 | -225.98 | 609.76 | -365.51 | 59.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2273.01 | 2973.99 | 4718.57 | 4693.28 | 6209.65 | 4036.15 | 2476.37 | 3119.31 | 2134.63 | 2373.52 |
| 现金的期末余额(万) | 8280.02 | 14987.68 | 22828.37 | - | 2567.47 | 3295.54 | 1851.99 | 4032.46 | 3182.69 | 3198.25 |
| 现金的期初余额(万) | 14987.68 | 22828.37 | 1922.9 | - | 3295.54 | 1851.99 | 4032.46 | 3182.69 | 3198.25 | 3794.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6707.66 | -7840.69 | 20905.47 | - | -728.08 | 1443.56 | -2180.47 | 849.77 | -15.56 | -596.55 |