华依科技688071现金流量表 |
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当前股价：30.99，市值：26
亿，动态市盈率PE：-50.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:263.64%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25110.84 | 31508.67 | 23794.51 | 23997.25 | 16541.97 | 18811.55 | 14999.52 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 304.85 | 2462.98 | 216.87 | 372.45 | 93.26 | 157.72 | 74.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1436.37 | 1179.14 | 1325.71 | 1245.22 | 947.21 | 1512.89 | 870.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26852.06 | 35150.8 | 25337.09 | 25614.92 | 17582.44 | 20482.17 | 15944.99 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11748.17 | 14339.97 | 18785.73 | 10214.27 | 9958.55 | 10123.37 | 10554.52 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13301.59 | 10153.79 | 7625.95 | 4574.01 | 5512.27 | 5286.96 | 3392.69 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1720.96 | 1990 | 1693.83 | 1429.94 | 676.15 | 1114.38 | 1524.05 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2608.14 | 2132.22 | 2501.77 | 3135.09 | 3140.13 | 2902.4 | 4880.48 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29378.86 | 28615.98 | 30607.28 | 19353.31 | 19287.1 | 19427.11 | 20351.75 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2526.8 | 6534.82 | -5270.2 | 6261.61 | -1704.66 | 1055.06 | -4406.76 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 251.57 | 5.37 | 28.24 | 20.25 | 7.95 | 0.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 360.11 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 319.42 | 5.37 | 28.24 | 20.25 | 7.95 | 0.05 | 360.11 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56532.59 | 24218.68 | 14408.79 | 5051.18 | 3972.6 | 3640.38 | 981.47 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56532.59 | 24218.68 | 14408.79 | 5051.18 | 3972.6 | 3640.38 | 981.47 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56213.17 | -24213.31 | -14380.55 | -5030.92 | -3964.65 | -3640.33 | -621.36 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 56607.18 | - | 21293.98 | - | 7710 | 437.34 | 1855.54 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73970.09 | 45028.74 | 36569.23 | 20212.71 | 13489.11 | 7139.53 | 8395.36 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1719.68 | 5010.32 | 3092.25 | 4442.26 | 14421.99 | 13597.13 | 6367.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 132296.95 | 50039.06 | 60955.46 | 24654.97 | 35621.1 | 21174 | 16618.37 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50738.24 | 31457.09 | 22804.61 | 15527.91 | 8229.25 | 7390.29 | 6361.43 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2094.5 | 1537.66 | 1192.69 | 890.98 | 880.8 | 495.82 | 416.8 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10678.76 | 4945.44 | 6659.89 | 8230.67 | 20490.59 | 10599.03 | 4735.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 63511.5 | 37940.19 | 30657.2 | 24649.57 | 29600.64 | 18485.13 | 11513.42 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68785.45 | 12098.88 | 30298.26 | 5.4 | 6020.46 | 2688.86 | 5104.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.75 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10021.74 | -5577.38 | 10647.51 | 1236.09 | 351.15 | 103.59 | 76.83 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7132.91 | 12710.29 | 2062.79 | 826.7 | 475.55 | 371.96 | 295.12 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17154.65 | 7132.91 | 12710.29 | 2062.79 | 826.7 | 475.55 | 371.96 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1591.06 | 3766.68 | 5908.07 | 4485.07 | 4020.47 | 866.44 | 329.07 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -40.47 | 34.62 | 127.54 | - | 186.35 | 205.72 | 333.67 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4512.28 | 2924.98 | 1836.51 | 1513.99 | 971.87 | 752.43 | 357.29 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 257.75 | 233.38 | 194.62 | 187.4 | 145.99 | 125.65 | 34.31 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 994.24 | 703.32 | 506.93 | 429.06 | 344.65 | 219.26 | 149.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 157.88 | -11.23 | - | -12.43 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.05 | 6.64 | -8.09 | 0.64 | -3.62 | 2.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3415.11 | 2443.68 | 1639.76 | 1318.54 | 1654.85 | 1399.79 | 744.82 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 29.72 | 0.01 | -0.01 | 1.49 | 0.95 | -25.52 | 25.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -780.18 | -510.09 | -580.61 | -155.47 | -80.01 | -36.94 | -13.03 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.51 | -13.2 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -14.4 | -1.2 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1803.12 | -1946.73 | -1856.14 | 2265.21 | 7107.99 | 3163.67 | -1118.55 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4937.79 | -5177.88 | -13394.68 | -10024.09 | -17814.01 | -4209.09 | 6373.33 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6275.25 | 1071.42 | -2166.46 | 5548.56 | 1110.78 | -1394.25 | -11621.75 | - | - | - |
| 其他(万) | 64.67 | 230.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2526.8 | 6534.82 | -5270.2 | 6261.61 | -1704.66 | 1055.06 | -4406.76 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17154.65 | 7132.91 | 12710.29 | - | 826.7 | 475.55 | 371.96 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7132.91 | 12710.29 | 2062.79 | - | 475.55 | 371.96 | 295.12 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10021.74 | -5577.38 | 10647.51 | - | 351.15 | 103.59 | 76.83 | - | - | - |