三友医疗688085核心经营数据 |
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当前股价：20.6，市值：51
亿，动态市盈率PE：135.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.91%。 其中，历史营业增长率：29.52%，净利增长率：62.98%； 未来三年预估净利增长率：24.94% （24E:-16.25%, 25E:75.62%, 26E:32.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24845.35 | 22586.69 | 20533.35 | 20533.35 | 15400 | 15400 | 15400 | 14000 | - | - |
| 净资产(万) | 204270.01 | 191301.62 | 173627.25 | 153442.6 | 43780.98 | 34024.49 | 28905.51 | 15818.72 | - | - |
| 总资产(万) | 226149.61 | 219136.6 | 199717 | 167067.39 | 55147.67 | 38858.16 | 33583.17 | 17777.18 | - | - |
| 营业收入(万) | 46039.21 | 64915.23 | 59335.93 | 39043.25 | 35431.93 | 22231.29 | 13996.92 | 7528.61 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -29.08 | 9.4 | 51.97 | 10.19 | 59.38 | 58.83 | 85.92 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 9230.3 | 6376.87 | 5637.08 | 3563.2 | 3095.64 | 2546.31 | 3047.14 | 1860.42 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 44.75 | 13.12 | 58.2 | 15.1 | 21.57 | -16.44 | 63.79 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 79.95 | 90.18 | 90.5 | 90.87 | 91.26 | 88.55 | 78.23 | 75.29 | - | - |
| 三项费用(万) | 19347.64 | 33364.19 | 32313.2 | 20542.08 | 19123.21 | 11368.22 | 8531.15 | 3307.86 | - | - |
| 费用增长率(%) | -42.01 | 3.25 | 57.3 | 7.42 | 68.22 | 33.26 | 157.91 | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.56 | 57 | 60.17 | 57.9 | 59.14 | 57.75 | 77.91 | 58.36 | - | - |
| 净利润(万) | 11363.94 | 20355.57 | 19515.19 | 11855.88 | 9805.98 | 6196.98 | 468.9 | 312.96 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -44.17 | 4.31 | 64.6 | 20.9 | 58.24 | 1221.6 | 49.83 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 26743.38 | 15597.27 | 14492.13 | 7752.09 | 6172.15 | 1978.78 | 2153.75 | 1938.76 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 71.46 | 7.63 | 86.94 | 25.6 | 211.92 | -8.12 | 11.09 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.35 | 0.77 | 0.74 | 0.65 | 0.63 | 0.32 | 4.59 | 6.19 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.75 | 11.16 | 11.93 | 12.02 | 25.21 | 19.69 | 2.1 | 3.96 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.83 | 63.18 | 76.84 | 76.21 | 69.69 | 73.59 | 17.48 | 11.55 | - | - |
| 资本支出(万) | 2593.83 | 13819.56 | 9166.21 | 3045.11 | 7969.06 | 6056.02 | 3662.04 | 328.26 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5016 | 3057 | 2583 | 1937 | 1210 | 972 | 790 | 711 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 191619.12 | 183974.36 | 168585.21 | 153442.6 | 43780.98 | 34043.07 | 28907.32 | 15818.72 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.16 | 9.13 | 9.87 | 250.48 | 28.6 | 17.77 | 82.74 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11980 | 8319 | 12054 | 10748 | 3023 | 1130 | -2352 | 696 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 167.52 | -148.04 | -437.93 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.71 | 8.15 | 8.21 | 7.47 | 2.84 | 2.21 | 1.88 | 1.13 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.84 | 0.91 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ACACA | ABACA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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