上海谊众688091现金流量表 |
1014 ℃ |
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当前股价：40.31，市值：83
亿，动态市盈率PE：126.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26591.22 | 20576.63 | 40.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 552.09 | - | 76.39 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 248.06 | 1157.56 | 580.97 | 163.53 | 501.35 | 290.26 | 337.06 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26839.27 | 22286.29 | 621.01 | 239.92 | 501.35 | 290.26 | 337.06 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 726.16 | 663.61 | 2325.6 | 97.58 | 473.39 | 203.92 | 143.14 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6466.66 | 3254.41 | 1881.83 | 1220.46 | 1183.29 | 762.53 | 511.94 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3297.26 | 463.95 | 49.38 | 61.07 | 2 | 7.95 | 2.72 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7693.79 | 6825.85 | 1242.61 | 881.88 | 1233.53 | 384.36 | 830.46 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18183.87 | 11207.81 | 5499.43 | 2261 | 2892.21 | 1358.75 | 1488.27 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8655.41 | 11078.47 | -4878.41 | -2021.08 | -2390.86 | -1068.49 | -1151.2 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3927.48 | 2686.44 | 625.32 | 413.94 | 362.33 | 486.16 | 430.69 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 141850 | 307986 | 72511 | 85945.3 | 76155.79 | 55099.17 | 51323.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145777.48 | 310672.44 | 73136.32 | 86359.25 | 76518.11 | 55585.32 | 51754.59 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 878.14 | 3588.17 | 314.28 | 500.43 | 4757.6 | 346.46 | 112.97 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 133250 | 256857 | 151385 | 84159 | 76841 | 56845 | 50236 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 134128.14 | 260445.17 | 151699.28 | 84659.43 | 81598.6 | 57191.46 | 50348.97 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11649.34 | 50227.27 | -78562.96 | 1699.82 | -5080.49 | -1606.14 | 1405.63 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100774.5 | - | 7170 | 2720 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4400 | - | 1675 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4400 | - | 102449.5 | 325 | 7170 | 2720 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1675 | 325 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4340.83 | 49.14 | 58.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7600.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4340.83 | 1724.14 | 7984.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 59.17 | -1724.14 | 94465.28 | 325 | 7170 | 2720 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20363.92 | 59581.6 | 11023.91 | 3.74 | -301.35 | 45.37 | 254.43 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70624.65 | 11043.05 | 19.15 | 15.4 | 316.75 | 271.38 | 16.95 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90988.57 | 70624.65 | 11043.05 | 19.15 | 15.4 | 316.75 | 271.38 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16155.39 | 14285.49 | -399.71 | -2184.69 | -31522.44 | -1258.9 | -1006.51 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3.67 | - | - | - | - | 118.77 | -240.61 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 766.65 | 621.09 | 637.76 | 594.97 | 478.73 | 432.63 | 413.38 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.7 | - | 55.95 | 96.82 | 97.72 | 97.72 | 96.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -41.85 | -89.71 | -324.95 | 60.07 | -34.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2697.66 | -1832.86 | -581.44 | -227.3 | -173.14 | -138.6 | -142.89 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -710 | -1199.57 | -219.21 | -413.94 | -362.33 | -486.16 | -430.69 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -380.33 | 422.77 | -606.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.49 | 247.9 | 78.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1138.14 | -527.97 | -1030.44 | 125.32 | -44.46 | -200.17 | 2.28 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6919.34 | -2845.79 | -2149.88 | -55.68 | 24.43 | 21.2 | 30.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3042.05 | 1772.25 | -381.29 | -38.38 | -425.28 | 323.39 | 104.38 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 29549.09 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8655.41 | 11078.47 | -4878.41 | -2021.08 | -2390.86 | -1068.49 | -1151.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 90988.57 | 70624.65 | 11043.05 | 19.15 | 15.4 | 316.75 | 271.38 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70624.65 | 11043.05 | 19.15 | 15.4 | 316.75 | 271.38 | 16.95 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20363.92 | 59581.6 | 11023.91 | 3.74 | -301.35 | 45.37 | 254.43 | - | - | - |