申联生物688098现金流量表 |
3022 ℃ |
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当前股价：6，市值：25
亿，动态市盈率PE：-124.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.31%。 其中，历史营业增长率：4.56%，净利增长率：-2.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24939.59 | 26406.1 | 33769.47 | 31815.16 | 21533.86 | 30190.05 | 28147.32 | 26417.57 | 25544.54 | 24951.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1150.13 | 343.88 | 800.86 | 993.28 | 3360.28 | 3061.36 | 963.65 | 633.61 | 779.78 | 439.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 26089.72 | 26749.98 | 34570.33 | 32808.43 | 24894.15 | 33251.41 | 29110.96 | 27051.18 | 26324.32 | 25391.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4902.71 | 7165.66 | 7166.84 | 4128.36 | 4972.03 | 4401.87 | 5186.78 | 4742.45 | 3688.4 | 3845.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8042.79 | 7229.64 | 6913.31 | 5914.72 | 5708.26 | 5492.36 | 5009.94 | 3934.76 | 3406.18 | 3104.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3093.19 | 2425.45 | 2843.3 | 3702.53 | 2426.12 | 2297.36 | 3062.31 | 2506.93 | 2579.45 | 2730.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9698.47 | 9020.41 | 8634.88 | 7889.79 | 6406.45 | 8946.86 | 8391.42 | 11067.51 | 13564.05 | 5112.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25737.17 | 25841.16 | 25558.33 | 21635.4 | 19512.86 | 21138.44 | 21650.45 | 22251.66 | 23238.08 | 14793.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 352.55 | 908.82 | 9012 | 11173.03 | 5381.29 | 12112.97 | 7460.51 | 4799.53 | 3086.25 | 10597.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144510 | 181040 | 323960 | 367510 | 98963.98 | 53300 | 9000 | 14000 | 54194.91 | 70641.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1004.56 | 897.73 | 1105.77 | 1587.21 | 396.73 | 208.45 | 61.13 | 77.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 85.52 | 49.58 | 0.15 | 7.1 | - | 44.51 | - | 7.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | 240.14 | 1448.1 | 553.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145514.56 | 182023.25 | 325115.35 | 369097.36 | 99367.81 | 53508.45 | 9135.65 | 14317.29 | 55650.13 | 71194.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12963.2 | 9312.39 | 18816.44 | 16356.28 | 10408.94 | 7880.32 | 10344.25 | 11570.42 | 4193.23 | 3157.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 130365 | 169110 | 319020 | 361750 | 152053.98 | 53300 | 9000 | 10000 | 45800 | 82000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1 | - | 72.98 | 45.06 | 398.79 | 3.86 | 22.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143328.2 | 178422.39 | 337836.44 | 378107.28 | 162462.92 | 61253.3 | 19389.3 | 21969.21 | 49997.09 | 85179.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2186.36 | 3600.86 | -12721.09 | -9009.92 | -63095.11 | -7744.85 | -10253.65 | -7651.91 | 5653.04 | -13984.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 813.73 | - | 41400 | 20500 | - | 8450 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | 3754.82 | - | 4500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.72 | 23.72 | 50.76 | 87.64 | 47.92 | 50 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4.72 | 23.72 | 864.49 | 87.64 | 41447.92 | 23550 | 3754.82 | 8450 | 4500 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 2774.82 | 980 | 4500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3277.37 | 3681.09 | 4080.66 | 3385.8 | 3034.35 | 1047.99 | 1584.43 | 1009.28 | 11350.15 | 7044.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36.8 | 12.2 | 14.2 | 87.8 | 1254.7 | 100 | - | 65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3314.16 | 3693.29 | 4094.86 | 6473.6 | 4289.05 | 3922.81 | 2564.43 | 5574.28 | 11350.15 | 7044.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3309.44 | -3669.57 | -3230.38 | -6385.96 | 37158.87 | 19627.19 | 1190.39 | 2875.72 | -6850.15 | -7044.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.02 | - | -0.01 | - | -0.04 | -0.01 | 63.78 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -770.53 | 840.13 | -6939.47 | -4222.86 | -20554.94 | 23995.27 | -1602.76 | 87.11 | 1889.14 | -10431.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5254.6 | 4414.47 | 11353.94 | 15576.8 | 36131.74 | 12136.47 | 13739.23 | 13652.11 | 11762.97 | 22194.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4484.07 | 5254.6 | 4414.47 | 11353.94 | 15576.8 | 36131.74 | 12136.47 | 13739.23 | 13652.11 | 11762.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2985.04 | 6097.11 | 10445.91 | 12936.73 | 7795.72 | 8758.03 | 9867.8 | 7347.18 | 7584.38 | 6114.04 |
| 资产减值准备(万) | 313.17 | -1.17 | 2.16 | 0.6 | 139.72 | -16.92 | 68.1 | 84.87 | 79.92 | -52.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5766.93 | 5545.71 | 4272.94 | 1995.38 | 1417.23 | 1109.95 | 787.53 | 898.64 | 809.06 | 756.05 |
| 无形资产摊销(万) | 548.39 | 147.88 | 88.57 | - | 80.77 | 79.43 | 79.43 | 79.43 | 82.68 | 76.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.05 | -13.63 | -10.1 | 2.64 | 3.39 | 12.41 | -3.28 | 0.3 | 258.79 | 0.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 40.42 | 23.68 | 70.13 | 2.32 | 4.19 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -235.19 | -34.52 | -177.74 | -75.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1.77 | 1.14 | - | - | - | 0.73 | 10.65 | 17.78 | 57.75 | - |
| 投资损失(万) | -343.61 | -296.6 | -1030.44 | -1456.98 | -524.04 | -208.45 | -61.13 | -77.15 | -394.91 | -641.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 136.47 | 57.93 | 130.52 | -442.84 | -12.32 | -11.21 | 63.23 | 491.23 | 554.82 | 147.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.39 | 5.18 | 15.35 | 11.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 358.02 | -1189.67 | -3226.99 | -1552.15 | 1162.65 | -123.5 | -416.86 | -225.27 | 341.07 | -209.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5218.35 | -7896.11 | -2768.37 | -2975.53 | -4792.6 | 2689.71 | -3433.49 | -4632.47 | 688.78 | 4209.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3315.24 | -1788.36 | 525.47 | 855.83 | 106.61 | -177.22 | 498.53 | 814.99 | -6976.1 | -86.49 |
| 其他(万) | -680.6 | -614.31 | 506.74 | 1837.89 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 352.55 | 908.82 | 9012 | 11173.03 | 5381.29 | 12112.97 | 7460.51 | 4799.53 | 3086.25 | 10597.81 |
| 现金的期末余额(万) | 4484.07 | 5254.6 | 4414.47 | 11353.94 | 15576.8 | 36131.74 | 12136.47 | 13739.23 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 5254.6 | 4414.47 | 11353.94 | 15576.8 | 36131.74 | 12136.47 | 13739.23 | 13652.11 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -770.53 | 840.13 | -6939.47 | -4222.86 | -20554.94 | 23995.27 | -1602.76 | 87.11 | - | - |