华大智造688114现金流量表 |
1062 ℃ |
|
当前股价：52.98，市值：221
亿，动态市盈率PE：-25.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.96%，净利增长率：56.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 295205.18 | 418474.01 | 453571.58 | 288973.82 | 115745.74 | 192671.19 | 85598.95 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 16392.65 | 13293.65 | 12861.55 | 4509.23 | 149.33 | 393.17 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33473.73 | 234693.73 | 14965.99 | 16916.17 | 6417.15 | 2409.2 | 18.7 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 345071.56 | 666461.38 | 481399.13 | 310399.21 | 122312.22 | 195473.56 | 85617.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 209574.73 | 267943.83 | 204287.21 | 165768.9 | 78149.56 | 51644.74 | 44041.64 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 124830.95 | 103259.04 | 80379.8 | 80893.42 | 34477.71 | 27255.48 | 23281.69 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20649.8 | 74306.48 | 20914.5 | 10722.33 | 8506.55 | 4539.13 | 757.56 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 77024.19 | 78827.5 | 68499.27 | 52540.19 | 20678.85 | 12358.45 | 8312.14 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 432079.67 | 524336.85 | 374080.78 | 309924.85 | 141812.67 | 95797.81 | 76393.03 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -87008.11 | 142124.53 | 107318.35 | 474.37 | -19500.45 | 99675.76 | 9224.63 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 16257.95 | 41037.64 | 257000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1653.45 | 2161.43 | 12759.79 | 1282.16 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.04 | 5.46 | 0.16 | 1841.6 | 11.62 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 635.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2536.14 | 2706.39 | 427025.15 | 307010.47 | 91736 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.04 | 20453 | 45905.62 | 699262.33 | 308304.25 | 91736 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75810.31 | 93841.71 | 31705.55 | 49781.53 | 21091.89 | 39177.1 | 9856.53 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 20777.88 | 44316.57 | 257000 | 430 | - | 1000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 323.76 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5845.85 | 4546.35 | 507772.79 | 414947.67 | 193982.68 | 1289.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80810.31 | 120465.44 | 80568.48 | 814554.32 | 436469.56 | 233483.54 | 12145.59 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -80809.28 | -100012.44 | -34662.86 | -115291.99 | -128165.31 | -141747.54 | -12145.59 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3869.6 | 335177.09 | 900 | 379341.14 | 6862.5 | 600 | 1500 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 900 | 3000 | - | 600 | 1500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 5000 | 3000 | 29000 | 89544.69 | 58137 | 3000 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 89347.97 | 26500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 89808.82 | 10952.03 | 15810 | 296585.07 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33869.6 | 340177.09 | 3900 | 498149.96 | 196707.2 | 101047 | 301085.07 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5020 | 3000 | 74900 | 77980.82 | 39805.67 | 44091.17 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15582.15 | 25.59 | 1386.12 | 7657.56 | 6761.66 | 577.94 | 1167.96 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19269.87 | 8254.28 | 11141.18 | 14882.27 | 434.91 | 22062.03 | 296775.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39872.01 | 11279.87 | 87427.3 | 100520.65 | 47002.24 | 66731.15 | 297943.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6002.42 | 328897.22 | -83527.3 | 397629.31 | 149704.96 | 34315.85 | 3141.6 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4188.3 | 17344.4 | -9774.17 | -9807.34 | -21.15 | 1814.07 | -449.15 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -169631.51 | 388353.72 | -20645.97 | 273004.34 | 2018.05 | -5941.86 | -228.52 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 646898.55 | 258544.83 | 279190.81 | 6186.47 | 4168.42 | 10110.27 | 10338.79 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 477267.05 | 646898.55 | 258544.83 | 279190.81 | 6186.47 | 4168.42 | 10110.27 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -60721.32 | 202298.8 | 47572.38 | 25558.46 | -23891.58 | 10832 | -4673.93 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22600.66 | 7975.65 | 3956 | 1755.75 | -23.88 | 2258.47 | 158.06 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16016.97 | 11995.83 | 7944.95 | 4631 | 2870.54 | 2611.92 | 2474.68 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 10545.43 | 10634.59 | 10291.53 | 10239.74 | 7437.19 | 4353.7 | 1967.13 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2644.94 | 2139.54 | 2096.41 | 1470.92 | 1110.65 | 1105.23 | 125.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -206.28 | -63.67 | 35.12 | 6.45 | -5.91 | -2170.59 | 775.76 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 98.11 | 311.26 | 162.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.26 | 2364.31 | -2557.61 | 788.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1340.75 | 857.09 | 2135.96 | 2611.33 | 7938.25 | -133.48 | 1679.21 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 280.11 | 2751.96 | -2234.53 | -418.47 | -10.12 | -2080.46 | 146.65 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2032.41 | -4995.79 | 1886.38 | -1850.59 | -2304.52 | -267.55 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 125.34 | -402.23 | -346.07 | -300.17 | -321.21 | -206.88 | -1768.28 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12875.69 | -42639.09 | -11243.87 | -64996 | -2804.66 | -3664.77 | -2673.21 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13411.94 | -29262.86 | 44112.05 | -22058.11 | 16014.71 | 8324.31 | -6668.99 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -62705 | -31534.17 | -4713.85 | 38677.46 | -26591.96 | 75349.95 | 17681.96 | - | - | - |
| 其他(万) | 1041.43 | 3577.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -87008.11 | 142124.53 | 107318.35 | 474.37 | -19500.45 | 99675.76 | 9224.63 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 477267.05 | 646898.55 | 258544.83 | 279190.81 | 6186.47 | 4168.42 | 10110.27 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 646898.55 | 258544.83 | 279190.81 | 6186.47 | 4168.42 | 10110.27 | 10338.79 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -169631.51 | 388353.72 | -20645.97 | 273004.34 | 2018.05 | -5941.86 | -228.52 | - | - | - |