圣诺生物688117现金流量表 |
1244 ℃ |
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当前股价：27.7，市值：31
亿，动态市盈率PE：33.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：12.94%； 未来三年预估净利增长率：36.5% （24E:51.63%, 25E:33.91%, 26E:25.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44268.68 | 45538.33 | 42169.95 | 44585.12 | 31917.76 | 30815.69 | 18040.88 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1216.77 | 1258.85 | 76.08 | 19.59 | 25.71 | 48.76 | 83.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12589.08 | 8443.31 | 9044.37 | 8161.34 | 6526.45 | 3387.24 | 1835.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58074.53 | 55240.49 | 51290.4 | 52766.06 | 38469.93 | 34251.69 | 19959.91 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11611.02 | 10848.92 | 10010.26 | 6666.28 | 5627.34 | 6470.02 | 3851.89 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10067.8 | 7993.68 | 6370.13 | 4861.87 | 4911.55 | 4644.09 | 3579.87 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1958.75 | 3013.27 | 3545.12 | 3789.09 | 2769.56 | 2753.48 | 1753.45 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25958.64 | 23822.43 | 26123.47 | 29364.39 | 22069.51 | 13761.16 | 4952.54 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49596.21 | 45678.3 | 46048.98 | 44681.64 | 35377.96 | 27628.75 | 14137.74 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8478.32 | 9562.19 | 5241.42 | 8084.42 | 3091.96 | 6622.95 | 5822.17 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 174.63 | 438.37 | 151.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.16 | 13.07 | 11.17 | 17.8 | 81.94 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36862 | 64000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37069.79 | 64451.44 | 20162.24 | 17.8 | 81.94 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27798.36 | 13585.4 | 6422.13 | 5195.92 | 3084.42 | 3136.61 | 3514.68 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4340 | 4770 | 990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41862 | 44000 | 40941.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74000.36 | 62355.4 | 48353.25 | 5195.92 | 3084.42 | 3136.61 | 3514.68 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36930.57 | 2096.04 | -28191 | -5178.12 | -3002.48 | -3136.61 | -3514.68 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18 | - | 31000 | - | - | 5500 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21669.58 | 10000 | 3000 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1364.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21687.58 | 10000 | 34000 | - | - | 6500 | 2364.46 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5701 | 3000 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2918.26 | 2681.92 | 2.5 | - | 40.12 | 41.56 | 2904.6 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93.24 | 93.24 | 2777.61 | 363.88 | 578.52 | 584.72 | 482.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8712.5 | 5775.16 | 2780.11 | 363.88 | 1618.64 | 1626.28 | 3386.64 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12975.08 | 4224.84 | 31219.89 | -363.88 | -1618.64 | 4873.72 | -1022.18 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.33 | 299.75 | -66.56 | -11.72 | -58.7 | 120.48 | -117.58 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15426.83 | 16182.83 | 8203.74 | 2530.7 | -1587.86 | 8480.54 | 1167.73 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37212.21 | 21029.39 | 12825.65 | 10294.95 | 11882.8 | 3402.26 | 2234.54 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21785.38 | 37212.21 | 21029.39 | 12825.65 | 10294.95 | 11882.8 | 3402.26 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7032.44 | 6448.44 | 6125.28 | 5999.78 | 4813.17 | 2986.13 | 3390.04 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 797.74 | 480.17 | 254.87 | 732.66 | 638.62 | 524.71 | 363.08 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2586.41 | 2291.25 | 1727.81 | 1655.28 | 1260.53 | 1178.17 | 1174.17 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 82.01 | 80.85 | 66.13 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 38.82 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 148.93 | 126.84 | 48.89 | 22.2 | 17.06 | 40.08 | 45.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.11 | 7.94 | 1.35 | - | 38.87 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 90.73 | 31.1 | 487.51 | 32.26 | 117.24 | 1.58 | 7.82 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 876.16 | 50.29 | 83.64 | 13.59 | 128.51 | 4.73 | 281.95 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 142.08 | -247.78 | -151.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -19.36 | -38.45 | -3.98 | -93.75 | -88.48 | -37.66 | 68.71 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6379.39 | -3871.73 | -1254.38 | -960.65 | -1666.02 | -1227.29 | 10.51 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 982.42 | -2221.59 | -1760.14 | -852.02 | -2820.82 | -1975.92 | -2315.91 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1863.76 | 5760.3 | -527.77 | 1372.39 | 503.93 | 5001.95 | 2725.06 | - | - | - |
| 其他(万) | 285.39 | 111.58 | 111.16 | 111.16 | 97.86 | 75.61 | 32.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8478.32 | 9562.19 | 5241.42 | 8084.42 | 3091.96 | 6622.95 | 5822.17 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21785.38 | 37212.21 | 21029.39 | 12825.65 | 10294.95 | 11882.8 | 3402.26 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37212.21 | 21029.39 | 12825.65 | 10294.95 | 11882.8 | 3402.26 | 2234.54 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15426.83 | 16182.83 | 8203.74 | 2530.7 | -1587.86 | 8480.54 | 1167.73 | - | - | - |