中钢洛耐688119现金流量表 |
1055 ℃ |
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当前股价：4.19，市值：47
亿，动态市盈率PE：-289.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10%，净利增长率：38.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171777.42 | 192827.28 | 157286.87 | 99445.12 | 116510.52 | 101109.61 | 87507.33 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 236.27 | 1744.86 | - | 29.98 | 18.42 | 20.16 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17059.4 | 15027.62 | 12320.01 | 25902.04 | 17954.88 | 29543.8 | 22412.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 189073.09 | 209599.77 | 169606.87 | 125377.14 | 134483.82 | 130673.56 | 109920.23 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120111.1 | 121811.03 | 79810.53 | 52023.67 | 52709.64 | 46511.62 | 53793.23 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44963.59 | 42116.04 | 39384.78 | 31812.64 | 32180.56 | 30427.05 | 24139.12 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10825.76 | 14241.53 | 15216.27 | 13551.79 | 9544.11 | 9991.65 | 9571.16 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13193.41 | 24581.69 | 19601.52 | 22471.77 | 24345.68 | 35708.49 | 21728.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189093.85 | 202750.29 | 154013.1 | 119859.87 | 118779.99 | 122638.82 | 109232.18 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20.76 | 6849.48 | 15593.78 | 5517.27 | 15703.83 | 8034.75 | 688.05 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 404000 | 380000 | 206950 | 128962.81 | 40194.8 | 14800 | 7800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2208.94 | 2067.25 | 1322.28 | 1286.26 | 164.07 | 46.25 | 40.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 896.79 | 93.69 | 138.14 | 99.09 | 83.88 | 74.64 | 129.6 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 56.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 125 | - | 5867.2 | 3845 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 407105.73 | 382160.94 | 208410.42 | 130473.17 | 40442.75 | 20844.41 | 11815.14 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24223.8 | 13721.64 | 9678.11 | 11791.22 | 7542.41 | 6292.9 | 914.32 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 369000 | 409000 | 212950 | 125910 | 30240 | 25094.8 | 7880 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8021.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 208.18 | - | 5.72 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 393223.8 | 422929.82 | 230649.73 | 137706.93 | 37782.41 | 31387.7 | 8794.32 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13881.93 | -40768.88 | -22239.31 | -7233.77 | 2660.33 | -10543.29 | 3020.82 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 107245.99 | - | 95980.63 | 4000 | - | 80 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50000 | - | - | - | - | 28696.5 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 230 | 91 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 157245.99 | - | 96210.63 | 4091 | - | 28776.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25324.05 | - | - | 9500 | 500 | - | 14652.89 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17629.2 | 4300.75 | 6071.13 | 7244.28 | 2586.65 | 6085.43 | 1485.45 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 826.39 | 1112.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27.92 | 1479.94 | 1178.1 | 10654.78 | 33.36 | 270.66 | 1003.67 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42981.17 | 5780.69 | 7249.23 | 27399.06 | 3120.01 | 6356.08 | 17142 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42981.17 | 151465.3 | -7249.23 | 68811.57 | 970.99 | -6356.08 | 11634.5 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 354 | 1082.72 | -273.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28765.99 | 118628.62 | -14167.79 | 67095.08 | 19335.15 | -8864.63 | 15343.37 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 205769.27 | 87140.65 | 101308.43 | 34213.35 | 14878.2 | 23742.83 | 8399.47 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 177003.27 | 205769.27 | 87140.65 | 101308.43 | 34213.35 | 14878.2 | 23742.83 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7984.92 | 24907.9 | 23591.62 | 20920.36 | 14430.28 | 10474.11 | 1887.56 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 723.36 | -18.98 | 1317.28 | 15.17 | -217.38 | 1263.4 | 1109.89 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7201.03 | 6237.75 | 4548.08 | 4100.15 | 3759.15 | 3836.57 | 4011.97 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1117.09 | 1038.57 | 811.41 | 650.97 | 642.12 | 641.89 | 641.93 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.57 | 43.82 | 47.12 | 4.29 | 65.61 | 24.05 | 4.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6 | -1.16 | - | 89.84 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -8.55 | 293.98 | 8.16 | 50.74 | -23.32 | 53.7 | 5.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 382 | 55.71 | -132.43 | -165.87 | -501.57 | -169.35 | -48 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3785.01 | 3513.74 | 2413.01 | 2828.81 | 3086.83 | 3477.29 | 2315.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2153.4 | -2101.32 | -1762.84 | -933.4 | -192.2 | -309.08 | -40.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -406.59 | -2735.98 | -12.28 | 496.84 | 1244.37 | 605.55 | 337.64 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -107.06 | 505.41 | 80.02 | 3.83 | 36.83 | 184.83 | -9.97 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3511.07 | -14033.53 | -12061.02 | -1665.53 | 3480.43 | -11227.69 | -7260.63 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8437.94 | -28901.46 | -2314.85 | -20669.68 | 13418.75 | -11124.42 | 14183.93 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15566.08 | 15836.31 | 765.15 | 11657.02 | -22875.65 | 10303.89 | -16451.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20.76 | 6849.48 | 15593.78 | 5517.27 | 15703.83 | 8034.75 | 688.05 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 177003.27 | 205769.27 | 87140.65 | 101308.43 | 34213.35 | 14878.2 | 23742.83 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 205769.27 | 87140.65 | 101308.43 | 34213.35 | 14878.2 | 23742.83 | 8399.47 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28765.99 | 118628.62 | -14167.79 | 67095.08 | 19335.15 | -8864.63 | 15343.37 | - | - | - |