华海清科688120现金流量表 |
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当前股价：177.07，市值：419
亿，动态市盈率PE：47.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：125.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：31.1% （24E:38.86%, 25E:31.00%, 26E:23.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 276143.87 | 212818.2 | 165563 | 52374.6 | 23248.94 | 3884.38 | 1688.13 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9045.3 | 6831.24 | - | 2212.64 | 9.01 | 673.74 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20824.76 | 10809.6 | 23568.79 | 11460.51 | 4596.56 | 3860.59 | 6848.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 306013.93 | 230459.04 | 189131.79 | 66047.75 | 27854.5 | 8418.71 | 8536.92 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 181404.27 | 184343.1 | 131168.49 | 40432.8 | 23114.06 | 14608.52 | 6531.11 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32364.1 | 22773.21 | 12961.06 | 6722.36 | 4732.92 | 3241.82 | 1763.58 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20623.75 | 16005.56 | 1481.88 | 48.45 | 7.46 | 2.62 | 1.42 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6328.68 | 4826.91 | 4539.83 | 2947.08 | 2784.37 | 1862.03 | 575.31 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 240720.81 | 227948.77 | 150151.26 | 50150.69 | 30638.81 | 19715 | 8871.41 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65293.12 | 2510.27 | 38980.52 | 15897.05 | -2784.31 | -11296.29 | -334.49 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 588000 | 319000 | 175000 | 72000 | - | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6242.86 | 2815.96 | 840.93 | 487.39 | - | 12.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 0.3 | 0.06 | - | 2.7 | 0.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 594243.18 | 321816.26 | 175841 | 72487.39 | 2.7 | 5012.49 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33953.2 | 17485.71 | 17432.42 | 15766.81 | 3778.98 | 2395.4 | 836.84 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 618222.83 | 506000 | 186000 | 82000 | 500 | 5000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 652176.03 | 523500.71 | 203432.42 | 97766.81 | 4278.98 | 7395.4 | 836.84 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -57932.85 | -201684.45 | -27591.42 | -25279.42 | -4276.28 | -2382.91 | -836.84 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 350675.16 | - | 40000 | 9845.77 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 50391.17 | - | 23705 | 13257.42 | 3500 | 15000 | 2000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | 2700 | 1800 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50391.17 | 350675.16 | 23705 | 53257.42 | 17845.77 | 17700 | 3800 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1965.5 | 9755.59 | 7367.33 | 13560 | 5000 | 2000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6304.52 | 562.64 | 549.7 | 919.21 | 993.63 | 374.63 | 14.47 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2991.98 | 152.83 | 4587.83 | 2828.23 | 1977.63 | 18.39 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8270.02 | 13310.21 | 8069.86 | 19067.03 | 8821.86 | 4352.26 | 32.86 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42121.15 | 337364.95 | 15635.14 | 34190.39 | 9023.91 | 13347.74 | 3767.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.46 | 14.83 | -3.44 | -5.14 | -5.69 | 14.06 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49485.88 | 138205.6 | 27020.8 | 24802.88 | 1957.63 | -317.4 | 2595.81 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 198048.71 | 59843.11 | 32822.31 | 8019.43 | 6061.8 | 6379.19 | 3783.39 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 247534.59 | 198048.71 | 59843.11 | 32822.31 | 8019.43 | 6061.8 | 6379.19 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72374.66 | 50160.1 | 19827.67 | 9778.77 | -15420.15 | -3571.14 | -1570.31 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2017.25 | 584.84 | 397.37 | 426.86 | 103.52 | 664.42 | 954.97 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5857.49 | 3999.79 | 1836.92 | 881.07 | 637 | 255.24 | 100.88 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1272.26 | 1159.13 | 993.25 | 819.22 | 561.23 | 323.46 | 323.46 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.12 | 83.84 | 146.96 | 220.84 | 147.11 | 21.32 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.38 | 0.7 | 0.25 | 0.16 | -1.2 | 2.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1673.75 | -3304.14 | -25.26 | -29.08 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 927.14 | 477.72 | 120.74 | 721.19 | 1047.9 | 452.75 | -1.73 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5301.26 | -2587.22 | -793.33 | -459.8 | - | -11.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -660.97 | -640.02 | -246.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5412.01 | -89146.51 | -95682.33 | -29346.99 | -5779.91 | -12628.57 | -2864.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2891.4 | -35791.3 | 2071.49 | -9967.45 | -2057.4 | -94.53 | -2566.44 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10337.14 | 76437.96 | 110295.81 | 42345.1 | 4230.31 | 2970.2 | 5267.64 | - | - | - |
| 其他(万) | 4861.06 | 121.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65293.12 | 2510.27 | 38980.52 | 15897.05 | -2784.31 | -11296.29 | -334.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 247534.59 | 198048.71 | 59843.11 | 32822.31 | 8019.43 | 6061.8 | 6379.19 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 198048.71 | 59843.11 | 32822.31 | 8019.43 | 6061.8 | 6379.19 | 3783.39 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49485.88 | 138205.6 | 27020.8 | 24802.88 | 1957.63 | -317.4 | 2595.81 | - | - | - |