沪硅产业688126核心经营数据 |
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当前股价：20.49，市值：563
亿，动态市盈率PE：-100.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.87%。 其中，历史营业增长率：42.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.33% （24E:-91.55%, 25E:1330.30%, 26E:40.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 274717.72 | 273165.87 | 248026 | 248026 | 186019.18 | 200000 | 190000 | 182000 | - | - |
| 净资产(万) | 2050532.15 | 1954632.74 | 1049424.43 | 953996.71 | 517443.91 | 359502.83 | 369758.83 | 255560.01 | - | - |
| 总资产(万) | 2903175.58 | 2546260.64 | 1625671.27 | 1449850.73 | 996324.41 | 682254.69 | 583337.65 | 439300.43 | - | - |
| 营业收入(万) | 319030.13 | 360036.1 | 246683.22 | 181127.78 | 149250.98 | 101044.55 | 69379.59 | 27006.5 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.39 | 45.95 | 36.19 | 21.36 | 47.71 | 45.64 | 156.9 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 266517.63 | 278227.75 | 207318.55 | 157392.97 | 127541.61 | 78824.22 | 53364.85 | 23271.51 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.21 | 34.2 | 31.72 | 23.41 | 61.81 | 47.71 | 129.31 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.46 | 22.72 | 15.96 | 13.1 | 14.55 | 21.99 | 23.08 | 13.83 | - | - |
| 三项费用(万) | 35854.93 | 35263.67 | 34102.32 | 29954 | 31493.57 | 25077.22 | 20003.74 | 11421.82 | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.68 | 3.41 | 13.85 | -4.89 | 25.59 | 25.36 | 75.14 | - | - | - |
| 费用率(%) | 68.28 | 43.11 | 86.63 | 126.2 | 145.07 | 112.86 | 124.91 | 305.81 | - | - |
| 净利润(万) | 16071.45 | 34455.05 | 14548.35 | 9000.24 | -10125.81 | 967.98 | 21761.12 | -9107.75 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -53.36 | 136.83 | 61.64 | -188.88 | -1146.08 | -95.55 | -338.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -27472.74 | 45881.56 | 30748.96 | 37654.6 | 88670.19 | 32706.15 | 12333.11 | 15442.03 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -159.88 | 49.21 | -18.34 | -57.53 | 171.11 | 165.19 | -20.13 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.71 | 1.33 | 2.11 | 4.18 | -8.76 | 33.79 | 0.57 | -1.7 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.8 | 2.29 | 1.45 | 1.22 | -2.31 | 0.27 | 6.96 | -7.13 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 1.49 | 5.03 | 2.67 | 2.21 | -1.75 | 1.69 | 16.94 | -15.9 | - | - |
| 资本支出(万) | 412645.28 | 265997.24 | 132375.37 | 117751.98 | 90484.17 | 97018.68 | 67409.6 | 28503.08 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 70526 | 57998 | 46848 | 40659 | 31665 | 15763 | 9522 | 4399 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1511434.05 | 1429099.67 | 1042193.24 | 944304 | 507201 | 338526.65 | 351130.05 | 236337.01 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.76 | 37.12 | 10.37 | 86.18 | 49.83 | -3.59 | 48.57 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -323465 | -175496 | -70916 | -68386 | -67811 | -80135 | -35532 | -32847 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 0.85 | -15.38 | 125.53 | 8.17 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.5 | 5.23 | 4.2 | 3.81 | 2.73 | 1.69 | 1.85 | 1.3 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.12 | -0.05 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BBACB | CCACB | CCACB | CCCCB | BCACB | BCBBA | CCCCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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